TBM TELEKOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000633926

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

7 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 63

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2016-08-30

Rozpoczęcie działalności

2016-08-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.tbmtelekom.pl

Email

biuro@tbmtelekom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ - TBM TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY JEST REPREZENTOWANY - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; ZARZĄD JEDNOOSOBOWY KOMPLEMENTARIUSZA W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU - ANDRZEJ MAŁKOWSKIEGO - SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność wspomagająca edukację Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Opis

Usługi telekomunikacyjne dla firm i klientów indywidualnych
Integracja systemów telekomunikacyjnych i urządzeń
Rozwiązania Digital Signage dla efektywnej komunikacji marketingowej
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
Wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TBM Telekom osiągnęła 6 972 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 961 138 zł. Pozostałe przychody to 11 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 870 001 zł.

Zysk netto wyniósł 2 091 137 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 340 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 972 315 zł w 2024 roku.
• 5 736 598 zł w 2023 roku.
• 6 309 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 091 137 zł w 2024 roku.
• 943 338 zł w 2023 roku.
• 1 568 972 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4589368.39

851834.6

3097843.61

575866.03

3180231.1

196915.13

4201801.85

1314809.47

7993140.49

2233741.29

6309445.11

1568972.17

5736598.3

943337.9

6972314.77

2091137.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TBM Telekom wynosi 2,3 mln zł.

EBITDA TBM Telekom wynosi 2,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 201 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 297 428 zł w 2024 roku.
• 1 059 684 zł w 2023 roku.
• 1 717 338 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 224 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 679 180 zł w 2024 roku.
• 1 668 883 zł w 2023 roku.
• 1 805 442 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TBM Telekom wynosi 16 286 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 274 051 zł a 29 275 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 286 809 zł w 2024 roku.
• 10 010 952 zł w 2023 roku.
• 12 614 613 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1141663.63

7608580.95

11925684.4

1170097.52

5538790.72

8062124.42

1053884.35

3961698.93

7950577.75

1799305.1

9859744.22

18407332.58

2631003.97

16894729.45

31272378.06

2132427.13

12614612.55

21965610.38

2413201.42

10010951.89

14341495.75

3274050.82

16286809.07

29275919.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TBM Telekom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBM Telekom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TBM Telekom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TBM Telekom wynosi 555 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 209 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 209 tys. zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 555 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 365 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 768 tys. zł w 2023 roku.
• 609 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 749 045 zł.

Koszty operacyjne TBM Telekom wyniosły 4 663 710 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 047 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 749 045 zł w 2024 roku
• 588 186 zł w 2023 roku
• 562 890 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TBM Telekom wyniosła 4 649 477 zł.

a

ktywa trwałe to 917 101 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 732 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 649 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 365 401 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 649 477 zł w 2024 roku.
• 3 481 704 zł w 2023 roku.
• 3 137 703 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3113194.22

3013520.82

2036882.98

2898472.84

4013439.16

3137702.77

3481703.94

4649476.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.56

0.19

0.37

0.19

0.1

0.14

0.06

0.45

0.55

0.31

0.56

0.64

0.3

0.28

0.5

0.55

0.27

0.25

0.27

0.29

0.19

0.16

0.45

0.48

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TBM Telekom wyniosły 284 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 649 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 076 zł w 2024 roku
• 264 102 zł w 2023 roku
• 294 467 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3113194.22

1590976.05

0.51

3013520.82

1453390.79

0.48

2036882.98

631703.85

0.31

2898472.84

499399.37

0.17

4013439.16

505433.87

0.13

3137702.77

294466.6

0.09

3481703.94

264102.04

0.08

4649476.96

284075.86

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TBM Telekom wykazała przychody na poziomie 6 972 315 zł.

Organizacja zarobiła 2 301 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 209 875 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 091 137 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 875 zł w 2024 roku
• 136 526 zł w 2023 roku
• 155 235 zł w 2022 roku

Wartość

170600

155235

136526

209875

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja TBM Telekom wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94289

0.83718

0.78347

0.48505

0.87221

0.83714

0.8713

0.79167

0.91254

0.78328

0.78188

0.4746

0.83486

0.821

0.79818

0.72254

0.81976

0.78436

0.73014

0.37874

0.58365

0.54156

0.6685

0.55667

0.94071

0.81117

0.77174

0.26515

0.87545

0.86584

0.89093

0.77717

0.96188

0.877

0.80547

0.20105

0.87296

0.8747

0.9297

0.82173

0.92097

0.94672

0.83252

0.76879

0.18462

0.85177

0.85311

0.91624

0.77801

0.91059

0.90157

0.8191

0.77559

0.1684

0.75982

0.77251

0.79668

0.6358

0.88995

0.9382

0.81463

0.76914

0.13997

0.89905

0.89694

0.90063

0.77456

0.90824

Powiązania

TBM TELEKOM - wspólnik, reprezentacja

M ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2016

Tbm Telekom

Organizacja

wspólnik

30.08.2016

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

Tbm Telekom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TBM TELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	ART-COM SP. Z O.O.	0000307130
2	TELNAP TELECOM SP. Z O.O.	0000655132
3	PEOPLEFONE POLSKA S.A.	0000288840
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA PRODUKCJI I USŁUG	0000017170
5	RYBNET SP. Z O.O. SP. K.	0000336231
6	KETEL SP. Z O.O.	0000335081
7	ITCOMP SP. Z O.O.	0000394009
8	COMMSCOPE SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000208817
9	UNITEL-MEDIA SP. Z O.O.	0000311960
10	Z.I.P.E SP. Z O.O.	0000672330
11	TELEWIZJA KABLOWA DIPOL SP. Z O.O.	0000063347
12	NOVA-BUD SP. Z O.O.	0000580885
13	LIVENET SP. Z O.O.	0000338040
14	VOICE NET TV SP. Z O.O.	0000382607
15	CITY-SAT GORDZIELIK SP. Z O.O.	0000187632
16	WDM SP. Z O.O.	0000715504
17	QUICKTEL SP. Z O.O.	0000297311
18	BIATEL TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000820173
19	NEXET SP. Z O.O.	0000145137
20	PRO INTERNET SP. Z O.O. SP. K.	0000658523
21	NOVATEL SP. Z O.O.	0000147518
22	REGIONALNA TELEWIZJA KABLOWA L. IWAŃSKI I WSPÓLNICY	0000073460
23	COMVERGA SP. Z O.O.	0000197766
24	BETACOMM SP. Z O.O.	0000774898
25	NEXTIVA SP. Z O.O.	0000427158
26	DOLNET GROUP SP. Z O.O.	0000384273
27	NEXTCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000425131
28	WERIN SP. Z O.O.	0000637560
29	INTERAKTYWNY DOM SP. Z O.O.	0000373299
30	MICONET SP. Z O.O.	0000317949

TBM TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000633926 NIP 5252674108 REGON 365272655

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TBM TELEKOM

TBM TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000633926 NIP
5252674108 REGON
365272655