VOICE NET TV SP. Z O.O. | KRS: 0000382607

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

13,5 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. MIGDAŁOWA, 86

Kod pocztowy

35-232

Rejestracja

2011-04-01

Rozpoczęcie działalności

2011-04-10

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.voice-net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TELEKOMUNIKACJA Reklama DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Usługi mobilne dla klientów indywidualnych i biznesowych
Dostęp do internetu i telewizji
Sprzedaż hurtowa dla operatorów telekomunikacyjnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voice NET TV osiągnęła 13 524 309 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 513 492 zł. Pozostałe przychody to 10 816 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 498 557 zł.

Zysk netto wyniósł 1 014 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 264 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 524 309 zł w 2024 roku.
• 12 739 769 zł w 2023 roku.
• 5 825 685 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 014 935 zł w 2024 roku.
• 834 879 zł w 2023 roku.
• 318 676 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4671441.23

502903.29

4242496.6

219646.65

3984363.75

98795.6

3421206.77

15740.68

3394008.42

62555.42

5825684.93

318675.77

12739769.11

834878.97

13524308.65

1014935.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voice NET TV wynosi 1,59 mln zł.

EBITDA Voice NET TV wynosi 1,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 153 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 593 774 zł w 2024 roku.
• 968 794 zł w 2023 roku.
• 177 919 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 110 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 606 504 zł w 2024 roku.
• 1 213 105 zł w 2023 roku.
• 301 252 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voice NET TV wynosi 15 826 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 750 122 zł a 33 810 772 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 469 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 826 068 zł w 2024 roku.
• 13 821 616 zł w 2023 roku.
• 6 521 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

413700.67

5539607.99

11678603.08

578435.66

4285353.33

10606241.5

652532.36

3703957.26

9960909.38

157406.8

3008105.11

8553016.93

625554.2

3224148.4

8485021.05

1362761.27

6521254.3

14564212.32

1988920.49

13821615.78

31849422.77

2750121.87

15826068.32

33810771.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voice NET TV wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voice NET TV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 088 001 zł.

Koszty operacyjne Voice NET TV wyniosły 11 919 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 060 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 088 001 zł w 2024 roku
• 1 048 659 zł w 2023 roku
• 804 969 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voice NET TV wyniosła 4 435 948 zł.

a

ktywa trwałe to 1 628 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 807 591 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 435 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 666 829 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 769 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 435 948 zł w 2024 roku.
• 4 298 921 zł w 2023 roku.
• 8 657 743 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2112965.4

1559152.36

1876570.24

1200653.76

1322399.17

8657743.32

4298920.64

4435948.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.91

0.11

0.14

0.28

0.06

0.05

0.11

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.05

0.07

0.02

0.04

0.18

0.03

0.05

0.19

0.31

0.08

0.07

0.23

0.28

0.12

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voice NET TV wyniosły 769 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 435 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 769 119 zł w 2024 roku
• 1 647 027 zł w 2023 roku
• 6 840 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2112965.4

1561364.5

0.74

1559152.36

787904.81

0.51

1876570.24

1006527.09

0.54

1200653.76

314869.93

0.26

1322399.17

374059.92

0.28

8657743.32

6840728.3

0.79

4298920.64

1647026.65

0.38

4435948.23

769119.07

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voice NET TV wykazała przychody na poziomie 13 524 309 zł.

Organizacja zarobiła 1 245 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 230 955 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 014 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 534 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 955 zł w 2024 roku
• 185 903 zł w 2023 roku
• 40 388 zł w 2022 roku

Wartość

17214

0

9141

26436

11292

40388

185903

230955

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Voice NET TV wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91754

0.84262

0.73434

0.64119

0.75111

0.70973

0.84615

0.88067

0.79297

0.84017

0.82437

0.69716

0.49424

0.60209

0.58926

0.76451

0.66205

0

0.74797

0.82068

0.71748

0.54586

0.43538

0.42876

0.57912

0.52993

0.73034

0.54195

0.786

0.65647

0.34449

0.29032

0.33953

0.40625

0.32538

0.80346

0.65137

0.78022

0.6582

0.36909

0.40326

0.37906

0.5446

0.44257

0.69401

0.80518

0.82122

0.87524

0.75692

0.52794

0.3866

0.50562

0.54471

0.79772

0.88711

0.90714

0.79741

0.48683

0.55581

0.52688

0.71789

0.65153

0.90333

0.86694

0.89026

0.74631

0.29098

0.54772

0.63568

0.75341

0.64569

0.91159

Powiązania

C MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P EWA - prokurent

C LUCYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2017

12.04.2019

C Mariusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

01.04.2011

19.05.2017

C Mariusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

01.04.2011

19.05.2017

C Lucyna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

12.04.2019

11.07.2022

Voice Net

Organizacja

wspólnik

11.07.2022

C Lucyna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

11.07.2022

C Mariusz

Lipiec 1965

Osoba

prokurent

30.10.2015

P Ewa

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

01.04.2011

C Mariusz

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

01.04.2011

C Lucyna

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Cząstkiewicz Mariusz posiada 5500 udziałów, które stanowią 45.8% firmy.

Cząstkiewicz Lucyna posiada 5500 udziałów, które stanowią 45.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cząstkiewicz Lucyna (46% udziałów)
• Cząstkiewicz Mariusz (46% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2019 do 11.07.2022 był Voice Net kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.05.2017 do 12.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Cząstkiewicz Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VOICE NET TV

	Organizacja	Numer KRS
1	SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK SP. Z O.O.	0000985122
2	ST&T KĄDZIELA, ZAWADZKI SP. J.	0000389400
3	VECTRA TORUŃ SP. Z O.O.	0000689351
4	LIVENET SP. Z O.O.	0000338040
5	TELEFÓNICA GLOBAL SOLUTIONS S.L. JEDNOOSOBOWA () ODDZIAŁ	0000329051
6	SITA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000016709
7	NOWATEL SP. Z O.O.	0000167362
8	IST INTEGRACJA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000045056
9	MCX PRO SP. Z O.O.	0000373845
10	PRO INTERNET SP. Z O.O. SP. K.	0000658523
11	METROPORT SP. Z O.O.	0000337502
12	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" S.A.	0000419551
13	PROJEKT MDO SP. Z O.O.	0000715533
14	TELNAP TELECOM SP. Z O.O.	0000655132
15	DAWIS SP. Z O.O.	0000052146
16	TELEWIZJA KABLOWA DIPOL SP. Z O.O.	0000063347
17	WADOWICENET SP. Z O.O.	0000438601
18	TELEWIZJA KABLOWA KOŁOBRZEG AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA	0000079308
19	HEXA TELECOM SP. Z O.O.	0000343595
20	DG-NET S.A.	0000664968
21	ART-COM SP. Z O.O.	0000307130
22	KRISBOL SP. Z O.O.	0000516904
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA PRODUKCJI I USŁUG	0000017170
24	INFOTEL SERVICE SP. Z O.O.	0000260435
25	WERIN SP. Z O.O.	0000637560
26	VOLTA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000110205
27	TELEKOMUNIKACJA PODLASIE SP. Z O.O.	0000198449
28	MULTIPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000418089
29	NOVA-BUD SP. Z O.O.	0000580885
30	DOLNET GROUP SP. Z O.O.	0000384273

VOICE NET TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382607 NIP 7010293711 REGON 142888946

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOICE NET TV

VOICE NET TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382607 NIP
7010293711 REGON
142888946