Organizacja Digipark osiągnęła 108 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 204 zł.
Strata netto wyniosła 73 605 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 599 zł w 2024 roku.
• 74 069 zł w 2023 roku.
• 4320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 605 zł w 2024 roku.
• 73 513 zł w 2023 roku.
• 4320 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Digipark wynosi -73 tys. zł.
EBITDA Digipark wynosi -37 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -73 104 zł w
2024 roku.
• 73 513 zł w
2023 roku.
• 4320 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 840 zł w
2024 roku.
• 73 513 zł w
2023 roku.
• 4320 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digipark wynosi 72 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 271 498 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 399 zł w 2024 roku.
• 343 431 zł w 2023 roku.
• 20 160 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digipark wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Digipark charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Digipark wyniosły 181 703
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digipark wyniosła 880 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -601 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 482 507 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 774 zł w 2024 roku.
• 1 053 841 zł w 2023 roku.
• 1 051 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digipark wyniosły 1 482 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 482 507 zł w 2024 roku
• 1 580 943 zł w 2023 roku
• 1 651 955 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 150% w 2023 roku
• 157% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digipark wykazała przychody na poziomie 108 599 zł.
Organizacja zarobiła -73 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku