Organizacja Digipark osiągnęła 108 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 204 zł.
Strata netto wyniosła 73 605 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 108 599 zł w 2024 roku. • 74 069 zł w 2023 roku. • 4320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -73 605 zł w 2024 roku. • 73 513 zł w 2023 roku. • 4320 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digipark wynosi 72 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 271 498 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 19 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 72 399 zł w 2024 roku. • 343 431 zł w 2023 roku. • 20 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Digipark wynosi -73 tys. zł.
EBITDA Digipark wynosi -37 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -73 104 zł w
2024 roku. • 73 513 zł w
2023 roku. • 4320 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -36 840 zł w
2024 roku. • 73 513 zł w
2023 roku. • 4320 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Digipark.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digipark wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digipark wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,21% w 2024 roku. • 2,25% w 2023 roku. • 3,93% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Digipark charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Digipark wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Digipark wyniosły
181 703
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digipark wyniosła 880 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -601 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 482 507 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 880 774 zł w 2024 roku. • 1 053 841 zł w 2023 roku. • 1 051 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digipark wyniosły 1 482 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 482 507 zł w 2024 roku • 1 580 943 zł w 2023 roku • 1 651 955 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 168% w 2024 roku • 150% w 2023 roku • 157% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digipark wykazała przychody na poziomie 108 599 zł.
Organizacja zarobiła -73 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku