Realizacje w branży motoryzacyjnej, chemicznej i spożywczej
M-TECH Machine Technology to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 2018 roku w Mysłowicach. Przekształcona w 2022 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie inżynierii maszynowej. Specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie maszyn, linii produkcyjnych i urządzeń, dokonując realizacji w branżach motoryzacyjnej, chemicznej oraz spożywczej. M-TECH oferuje swoje usługi także dla innych gałęzi przemysłu, co czyni ją elastycznym partnerem na rynku. W ciągu czterech lat działalności firma zrealizowała szereg projektów, od prostych stanowisk manualnych po zaawansowane linie automatyczne. W skład zespołu wchodzą wysoko wykwalifikowani inżynierowie, co zapewnia najwyższe standardy wykonania. M-TECH korzysta z nowoczesnych narzędzi do projektowania, w tym oprogramowania CAD, co umożliwia dokładne modelowanie i wizualizację projektów przed ich pełną realizacją. Firma zajmuje się także prefabrykacją szaf sterowniczych oraz programowaniem aplikacji dla różnych producentów automatyki. Dzięki współpracy z wieloma firmami w branży metalowej, M-TECH potrafi dostarczać zarówno produkty prototypowe, jak i komponenty do produkcji masowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M-tech machine technology osiągnęła 1 909 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 909 762 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 060 874 zł.
Strata netto wyniosła 151 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 636 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 909 763 zł w 2024 roku.
• 1 409 277 zł w 2023 roku.
• 1 382 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 111 zł w 2024 roku.
• 192 592 zł w 2023 roku.
• 474 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-tech machine technology wynosi -134 tys. zł.
EBITDA M-tech machine technology wynosi -134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-tech machine technology wynosi 1 489 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 774 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 489 818 zł w 2024 roku.
• 2 086 159 zł w 2023 roku.
• 3 177 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-tech machine technology wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 467 871
zł.
Koszty operacyjne M-tech machine technology wyniosły 2 043 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 467 871 zł w 2024 roku
• 139 155 zł w 2023 roku
• 3363 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-tech machine technology wyniosła 957 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 957 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 957 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 288 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 957 144 zł w 2024 roku.
• 637 273 zł w 2023 roku.
• 521 177 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-tech machine technology wyniosły 668 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 957 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 287 zł w 2024 roku
• 135 577 zł w 2023 roku
• 42 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-tech machine technology wykazała przychody na poziomie 1 909 763 zł.
Organizacja zarobiła -151 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 757 zł w 2023 roku
• 46 977 zł w 2022 roku
Organizacja M-tech machine technology wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Konofal Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Brzóska Michał
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.