Kupno i sprzedaż używanych maszyn w branży spożywczej i chemicznej
Oferowanie transportu i demontażu maszyn
Współpraca z małymi firmami oraz dużymi korporacjami
Dostęp do specjalistycznych linii technologicznych i maszyn z Polski i zagranicy
Możliwość wymiany maszyn oraz komis maszyn używanych
MACHINEA Sp. z o.o. to firma ze wieloletnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w zakupie oraz sprzedaży używanych maszyn i linii technologicznych w branżach spożywczej i chemicznej. Dzięki swojej bogatej historii, sięgającej lat dziewięćdziesiątych, przedsiębiorstwo zdobyło cenne kontakty handlowe zarówno w Polsce, jak i za granicą. Główna siedziba znajduje się w centrum Polski, jednak większość transakcji dotyczy rynków zagranicznych. Klientami MACHINEA są zarówno małe firmy, jak i dużej korporacje, co potwierdza ich zróżnicowany kapitał i potrzeby. Usługi firmy obejmują nie tylko zakup maszyn, ale także ich profesjonalny demontaż i transport, co stanowi istotną wartość dodaną dla klientów, którzy chcą zoptymalizować swoje operacje produkcyjne. MACHINEA wyróżnia się na tle konkurencji poprzez efektywność działania i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, co pozwala na oferowanie lepszych cen za maszyny. Przedsiębiorstwo zapewnia również elastyczne warunki współpracy, w tym możliwość wymiany czy sprzedaży maszyn w komisji. Misją MACHINEA jest uczciwa wycena i sprzedaż maszyn, która w pełni odzwierciedla ich aktualny stan, co w konsekwencji prowadzi do wysokiego poziomu satysfakcji klientów. Zespół MACHINEA stawia na jakość usług oraz zrozumienie potrzeb klientów, co przekłada się na ich długoterminowe relacje z odbiorcami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Machinea osiągnęła 1 826 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 810 864 zł. Pozostałe przychody to 15 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 733 558 zł.
Zysk netto wyniósł 77 306 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -203 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 826 857 zł w 2024 roku.
• 1 129 068 zł w 2023 roku.
• 1 601 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 306 zł w 2024 roku.
• -78 687 zł w 2023 roku.
• 58 625 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Machinea wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Machinea wynosi 71 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 395 zł w
2024 roku.
• -70 604 zł w
2023 roku.
• 46 966 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 395 zł w
2024 roku.
• -69 017 zł w
2023 roku.
• 46 966 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Machinea wynosi 2 061 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 821 zł a 4 567 144 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 174 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 061 951 zł w 2024 roku.
• 1 229 554 zł w 2023 roku.
• 1 837 946 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Machinea wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machinea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Machinea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Machinea wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 250 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 250 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000
zł.
Koszty operacyjne Machinea wyniosły 1 739 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2024 roku
• 240 000 zł w 2023 roku
• 240 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Machinea wyniosła 780 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 780 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 780 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 275 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 780 370 zł w 2024 roku.
• 676 026 zł w 2023 roku.
• 768 461 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Machinea wyniosły 67 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 780 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 275 zł w 2024 roku
• 40 237 zł w 2023 roku
• 53 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Machinea wykazała przychody na poziomie 1 826 857 zł.
Organizacja zarobiła 77 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku