Sprzedaż drukarek laserowych i atramentowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.|Oferowanie materiałów eksploatacyjnych, w tym oryginalnych tonerów i zamienników.|Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu biurowego.|Szybka realizacja zamówień z dużego magazynu w Warszawie.|Sprzedaż akcesoriów i części serwisowych do urządzeń drukujących.
Nat-Com to firma, która stała się uznawanym liderem w obszarze sprzedaży urządzeń biurowych, zapewniającym szeroki asortyment różnych modeli drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych. Działająca na rynku od ponad 20 lat, firma zdobyła solidne doświadczenie w branży, które przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Specjalizuje się w sprzedaży zarówno drukarek laserowych, jak i atramentowych, a także urządzeń wielofunkcyjnych, które charakteryzują się dbałością o detale i zastosowaniem nowoczesnych technologii. Oferta Nat-Com obejmuje również oryginalne tonery oraz ich zamienniki, co pozwala klientom na optymalizację kosztów związanych z drukowaniem. Klienci mogą korzystać z profesjonalnego doradztwa, aby dopasować odpowiednie urządzenie do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy prowadzają mały biznes, czy dużą korporację. Dzięki dużemu magazynowi w Warszawie, zamówienia realizowane są niezwykle sprawnie, z zapewnieniem szybkiej dostawy. Dodatkowo, firma oferuje rozbudowany asortyment akcesoriów i części serwisowych, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań biurowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nat-Com osiągnęła 22 835 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 794 846 zł. Pozostałe przychody to 40 528 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 898 035 zł.
Zysk netto wyniósł 1 896 812 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 702 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 835 374 zł w 2024 roku. • 20 552 215 zł w 2023 roku. • 20 176 122 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -154 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 896 812 zł w 2024 roku. • 2 049 647 zł w 2023 roku. • 2 168 724 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nat-Com wynosi 27 796 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 985 224 zł a 57 088 435 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 796 052 zł w 2024 roku. • 26 739 009 zł w 2023 roku. • 26 430 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nat-Com wynosi 2,32 mln zł.
EBITDA Nat-Com wynosi 2,45 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 318 850 zł w
2024 roku. • 2 524 265 zł w
2023 roku. • 2 656 297 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 446 682 zł w
2024 roku. • 2 585 240 zł w
2023 roku. • 2 756 721 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nat-Com wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nat-Com wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nat-Com wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nat-Com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nat-Com wynosi 974 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 348 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 348 tys. zł a 2,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 974 tys. zł w 2024 roku. • 950 tys. zł w 2023 roku. • 893 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 348 tys. zł w 2024 roku. • 379 tys. zł w 2023 roku. • 398 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,19 mln zł w 2024 roku. • 2,18 mln zł w 2023 roku. • 1,97 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
914 365
zł.
Koszty operacyjne Nat-Com wyniosły
20 475 996
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 914 365 zł w 2024 roku • 854 434 zł w 2023 roku • 794 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nat-Com wyniosła 8 957 010 zł.
a
ktywa trwałe to 393 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 563 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 957 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 646 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 310 045 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 957 010 zł w 2024 roku. • 9 166 928 zł w 2023 roku. • 9 561 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nat-Com wyniosły 2 310 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 957 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 310 045 zł w 2024 roku • 2 715 002 zł w 2023 roku • 3 821 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nat-Com wykazała przychody na poziomie 22 835 374 zł.
Organizacja zarobiła 2 359 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 462 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 896 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 462 505 zł w 2024 roku • 492 311 zł w 2023 roku • 522 001 zł w 2022 roku