WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM KOMPLEMENTARIUSZEM. KOMPLEMENTARIUSZAMI SĄ NIKODEM ZIELIŃSKI I MAGDALENA ZIELIŃSKA
Integracja systemów informatycznych.|Sprzedaż sprzętu i oprogramowania od uznanych producentów.|Usługi techniczne i wsparcie w zakresie IT.|Rozwiązania backupowe i chmurowe, w tym Microsoft Azure i Office 365.|Outsourcing zarządzania infrastrukturą IT.
Optima Serwis to firma zajmująca się dostarczaniem oraz integracją systemów informatycznych, skupiająca się na wysokiej jakości produktów i usług. Dzięki silnym relacjom z czołowymi dystrybutorami sprzętu i oprogramowania, Optima Serwis oferuje rozwiązania od renomowanych światowych producentów. W ofercie firmy znajdują się usługi związane z backupem danych, takimi jak Veeam oraz platformami chmurowymi, w tym Microsoft Azure i Office 365. Optima Serwis kładzie duży nacisk na rozwój pracowników, co przekłada się na liczne certyfikaty i statusy partnerskie. Dodatkowo, firma świadczy usługi outsourcingowe, które pozwalają klientom na zgłaszanie problemów technicznych oraz delegowanie zarządzania infrastrukturą IT profesjonalnemu zespołowi ekspertów. Misją Optima Serwis jest zapewnienie solidnych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań technologicznych oraz pomoc w ich implementacji i utrzymaniu, by klienci mogli skupić się na podstawowej działalności swojego biznesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Serwis Zieliński osiągnęła 15 484 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 436 689 zł. Pozostałe przychody to 48 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 641 823 zł.
Strata netto wyniosła 205 134 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -311 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 484 810 zł w 2024 roku. • 17 622 661 zł w 2023 roku. • 19 190 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -167 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -205 134 zł w 2024 roku. • 696 691 zł w 2023 roku. • 551 406 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Serwis Zieliński wynosi 14 485 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 712 025 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 528 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 485 479 zł w 2024 roku. • 18 851 328 zł w 2023 roku. • 18 793 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Serwis Zieliński wynosi -204 tys. zł.
EBITDA Optima Serwis Zieliński wynosi -140 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
170 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -203 902 zł w
2024 roku. • 877 980 zł w
2023 roku. • 706 275 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
200 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -139 626 zł w
2024 roku. • 955 171 zł w
2023 roku. • 802 951 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Optima Serwis Zieliński mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Optima Serwis Zieliński.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 października 2025 (MSiG nr 203/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
0
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 89658. OPTIMA SERWIS ZIELIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2250/21/954]
Rzuć okiemMSiG 38/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OPTIMA
SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. OPTIMA SERWIS ZIELIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2020R., REP. A NR 2911/2020, NOTARIUSZ
TOMASZ PIEPER, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 13, DODANIE § 13 UST.
2-5, ZMIANA: § 1, § 7, § 9, § 11 UST. 2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OPTIMA
SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146665195 4. 0000461057 9. NIE
2 1. ZIELIŃSKI 2. NIKODEM MARIUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 150.000,00 ZŁ
(SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
11. 150.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE PRub. 1 1. 100 000 ZŁ
2. NIE 2 1. 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2. NIE 3 1. ZIELIŃSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 150.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 11. 150.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE
PRub. 1 1. 100 000 2. NIE 2 1. 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2. NIE wpisać: 4 1. ZIELIŃSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 5 1. OPTIMA
SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146665195 4. 0000461057 9. TAK
10. 100.000,00 ZŁ 11. 100.000,00 ZŁ 12. NIE 6 1. ZIELIŃSKI 2. NIKODEM MARIUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTOWAY- NIA KOMPLEMENTARIUSZA - OPTIMA SERWIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ł - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE. CZŁONKIEM
ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST NIKODEM
IE MARIUSZ ZIELIŃSKI. PROKURENTEM SAMOISTNYM KOMPLEMENTARIUSZA JEST MAGDALENA
ZIELIŃSKA. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM KOMPLEMENTARIUSZEM. KOMPLEMENTARIUSZAMI
SĄ NIKODEM ZIELIŃSKI I MAGDALENA ZIELIŃSKA
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146665195
4. 0000461057 wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI 2. NIKODEM
MARIUSZ 3. [ukryto] 3 1. ZIELIŃSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
Poz. 7072. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[RDF/185397/19/697]
MSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 7071. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[RDF/185397/19/296]
MSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1116457. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[RDF/180879/19/660]
MSiG 218/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1116456. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[RDF/180879/19/259]
MSiG 218/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1116455. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[RDF/180879/19/858]
MSiG 218/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2019 okres
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1113584. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[RDF/180624/19/606]
MSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1113583. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[RDF/180624/19/205]
MSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1113582. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[RDF/180624/19/804]
MSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 931307. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35851/18/215]
Rzuć okiemMSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KSIĘŻYCOWA nr domu 70 nr lokalu 21 kod pocztowy
01-934 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ALUZYJNA
nr domu 28 kod pocztowy 03-149 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 431991. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/74635/17/929]
MSiG 232/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 246503. OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000477947. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44785/16/611]
MSiG 161/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Optima Serwis Zieliński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Serwis Zieliński wynosi 1,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,20% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Serwis Zieliński charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optima Serwis Zieliński wynosi 608 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 608 tys. zł w 2024 roku. • 705 tys. zł w 2023 roku. • 645 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,53 mln zł w 2024 roku. • 1,58 mln zł w 2023 roku. • 1,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 090 296
zł.
Koszty operacyjne Optima Serwis Zieliński wyniosły
15 640 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 090 296 zł w 2024 roku • 662 162 zł w 2023 roku • 471 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Serwis Zieliński wyniosła 8 918 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 726 453 zł.
a
ktywa trwałe to 1 191 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 918 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 368 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 549 697 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 542 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 310 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 918 420 zł sumy bilansowej i 5 549 697 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 630 669 zł sumy bilansowej i 5 754 830 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 10 986 499 zł sumy bilansowej i 5 058 139 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Serwis Zieliński wyniosły 3 368 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 918 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 368 723 zł w 2024 roku • 2 875 839 zł w 2023 roku • 5 928 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Serwis Zieliński wykazała przychody na poziomie 15 484 810 zł.
Organizacja zarobiła -205 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 180 365 zł w 2023 roku • 127 503 zł w 2022 roku
Organizacja Optima Serwis Zieliński wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 353 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 84 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+353
dni względem terminu
0
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 24 dni07-10-2025
2023
+3 mies. 3 dni16-10-2024
2022
+15 mies. 9 dni16-10-2024
2021
+24 mies. 12 dni16-10-2024
2020
+2 mies. 21 dni04-01-2022
2019
+8 mies. 5 dni17-06-2021
2018
+3 mies. 22 dni04-11-2019
2017
+15 mies. 22 dni30-10-2019
2016
+29 mies. 25 dni27-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
