WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM KOMPLEMENTARIUSZEM. KOMPLEMENTARIUSZAMI SĄ NIKODEM ZIELIŃSKI I MAGDALENA ZIELIŃSKA
Sprzedaż sprzętu i oprogramowania od uznanych producentów.
Usługi techniczne i wsparcie w zakresie IT.
Rozwiązania backupowe i chmurowe, w tym Microsoft Azure i Office 365.
Outsourcing zarządzania infrastrukturą IT.
Optima Serwis to firma zajmująca się dostarczaniem oraz integracją systemów informatycznych, skupiająca się na wysokiej jakości produktów i usług. Dzięki silnym relacjom z czołowymi dystrybutorami sprzętu i oprogramowania, Optima Serwis oferuje rozwiązania od renomowanych światowych producentów. W ofercie firmy znajdują się usługi związane z backupem danych, takimi jak Veeam oraz platformami chmurowymi, w tym Microsoft Azure i Office 365. Optima Serwis kładzie duży nacisk na rozwój pracowników, co przekłada się na liczne certyfikaty i statusy partnerskie. Dodatkowo, firma świadczy usługi outsourcingowe, które pozwalają klientom na zgłaszanie problemów technicznych oraz delegowanie zarządzania infrastrukturą IT profesjonalnemu zespołowi ekspertów. Misją Optima Serwis jest zapewnienie solidnych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań technologicznych oraz pomoc w ich implementacji i utrzymaniu, by klienci mogli skupić się na podstawowej działalności swojego biznesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Serwis Zieliński osiągnęła 15 484 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 436 689 zł. Pozostałe przychody to 48 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 641 823 zł.
Strata netto wyniosła 205 134 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -311 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 484 810 zł w 2024 roku.
• 17 622 661 zł w 2023 roku.
• 19 190 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -167 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -205 134 zł w 2024 roku.
• 696 691 zł w 2023 roku.
• 551 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Serwis Zieliński wynosi -204 tys. zł.
EBITDA Optima Serwis Zieliński wynosi -140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
170 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -203 902 zł w
2024 roku.
• 877 980 zł w
2023 roku.
• 706 275 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
200 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -139 626 zł w
2024 roku.
• 955 171 zł w
2023 roku.
• 802 951 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Serwis Zieliński wynosi 14 485 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 712 025 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 528 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 485 479 zł w 2024 roku.
• 18 851 328 zł w 2023 roku.
• 18 793 196 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optima Serwis Zieliński wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Serwis Zieliński wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Serwis Zieliński charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optima Serwis Zieliński wynosi 608 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 608 tys. zł w 2024 roku.
• 705 tys. zł w 2023 roku.
• 645 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 090 296
zł.
Koszty operacyjne Optima Serwis Zieliński wyniosły 15 640 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 090 296 zł w 2024 roku
• 662 162 zł w 2023 roku
• 471 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Serwis Zieliński wyniosła 8 918 420 zł.
a
ktywa trwałe to 1 191 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 726 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 918 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 549 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 368 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 918 420 zł w 2024 roku.
• 8 630 669 zł w 2023 roku.
• 10 986 499 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Serwis Zieliński wyniosły 3 368 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 918 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 368 723 zł w 2024 roku
• 2 875 839 zł w 2023 roku
• 5 928 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Serwis Zieliński wykazała przychody na poziomie 15 484 810 zł.
Organizacja zarobiła -205 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 180 365 zł w 2023 roku
• 127 503 zł w 2022 roku
Organizacja Optima Serwis Zieliński wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki