DREAM MACHINES SP. Z O.O. | KRS: 0000568621

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

28,9 mln

zysk

78 tys.

wartość firmy

21,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOŁOSKA, 16

Kod pocztowy

02-675

Rejestracja

2015-07-24

Rozpoczęcie działalności

2015-07-24

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dreammachines.pl

Email

support@dreammachines.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Produkcja sprzętu gamingowego, w tym laptopów i akcesoriów.|Wsparcie dla społeczności e-sportowej i młodych talentów.|Program 'Voucher dla nauczycieli' wspierający edukację.|Szeroka oferta produktów o wysokich parametrach technicznych.|Dynamiczna obecność na rynku krajowym i międzynarodowym.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dream Machines osiągnęła 28 874 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 459 707 zł. Pozostałe przychody to 415 157 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 381 698 zł.

Zysk netto wyniósł 78 009 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 141 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 874 864 zł w 2024 roku.
• 32 258 864 zł w 2023 roku.
• 30 912 378 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 009 zł w 2024 roku.
• 48 520 zł w 2023 roku.
• 1 267 861 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6887488.29

161391.96

9065862.69

284957.78

11236453.18

4454.76

15107863.18

341527.14

17295563.5

347531.42

30912378.22

1267861.01

32258864.27

48520.49

28874863.87

78009.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dream Machines wynosi 21 908 193 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 780 092 zł a 72 187 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 274 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 908 193 zł w 2024 roku.
• 23 987 731 zł w 2023 roku.
• 27 931 045 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

751586.59

5988813.29

17218720.73

965304.92

8149044.5

22664656.72

44547.6

8380094.32

28091132.95

1127451.85

12565469.19

37769657.95

1388100.41

14308601.76

43238908.75

2251349.3

27931045.48

77280945.55

485204.9

23987731.14

80647160.67

780092.2

21908192.7

72187159.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dream Machines wynosi 137 tys. zł.

EBITDA Dream Machines wynosi 139 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 569 zł w 2024 roku.
• -199 873 zł w 2023 roku.
• 1 000 347 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 165 zł w 2024 roku.
• -190 894 zł w 2023 roku.
• 1 002 577 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

273304.24

297589.58

363100.72

378799.22

24794.74

41357

177172.79

232026.38

463260.3

483324.86

1000347.39

1002577.45

-199872.86

-190894.39

136568.61

139165.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dream Machines wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dream Machines wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dream Machines charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dream Machines wynosi 621 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 1,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 621 tys. zł w 2024 roku.
• 644 tys. zł w 2023 roku.
• 695 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

32278.39

182339.6

338216.43

54465.11

240182.08

441417.73

890.95

235640.85

439259.19

26575.92

321142.62

583996.95

69489.04

389523.36

691822.54

150052.11

695201.58

1218893.75

0

644009.73

1272018.22

15601.84

621339.89

1138388.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 122 135 zł.

Koszty operacyjne Dream Machines wyniosły 28 323 139 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 122 135 zł w 2024 roku
• 1 323 851 zł w 2023 roku
• 897 234 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

362061.05

633171.78

854335.5

817579.54

1213224.36

897234.11

1323850.86

1122135.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dream Machines wyniosła 7 436 125 zł.

a

ktywa trwałe to 95 037 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 341 088 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 436 125 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 128 329 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 307 796 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 436 125 zł w 2024 roku.
• 5 954 278 zł w 2023 roku.
• 13 427 750 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1651219.87

2093405.95

2771737.18

3612913.25

5856757.03

13427749.72

5954278.49

7436125.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.16

0.04

0.02

0.14

0.22

0.04

0.03

0

0.09

0.23

0.01

0.02

0.06

0.19

0.03

0.02

0.09

0.42

0.03

0.04

0.01

0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dream Machines wyniosły 4 307 796 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 436 125 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 307 796 zł w 2024 roku
• 2 903 959 zł w 2023 roku
• 10 425 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Zadłużenie — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1651219.87

649104.42

0.39

2093405.95

806332.72

0.39

2771737.18

1609995.19

0.58

3612913.25

2109644.12

0.58

5856757.03

4005956.48

0.68

13427749.72

10425950.66

0.78

5954278.49

2903958.94

0.49

7436125.1

4307796.33

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dream Machines wykazała przychody na poziomie 28 874 864 zł.

Organizacja zarobiła 106 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 646 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 646 zł w 2024 roku
• 26 781 zł w 2023 roku
• 98 205 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

36522

68443

12220

71702

18280

98205

26781

28646

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Dream Machines wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Wyniki na tle rynku — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70935

0.72255

0.64892

0.31754

0.42935

0.57935

0.63937

0.48336

0.78639

0.76098

0.75499

0.68346

0.32073

0.48494

0.5202

0.69693

0.5021

0.81844

0.42131

0.77721

0.71871

0.51535

0.21985

0.22347

0.23148

0.15775

0.70596

0.73519

0.8025

0.72551

0.51515

0.40269

0.28205

0.60261

0.5308

0.81673

0.71346

0.81667

0.78941

0.6

0.32405

0.3524

0.48223

0.44317

0.66047

0.86215

0.87179

0.88814

0.72739

0.50912

0.39451

0.57143

0.6802

0.78858

0.52169

0.87412

0.77055

0.49816

0.2486

0.20408

0.38956

0.32518

0.64908

0.55084

0.85639

0.78636

0.5806

0.26483

0.24471

0.3794

0.31806

0.67177

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-49

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

+8 dni 23-07-2024

2022

−3 mies. 17 dni 30-03-2023

2021

−1 mies. 14 dni 01-09-2022

2020

−3 mies. 29 dni 18-06-2021

2019

−3 mies. 29 dni 18-06-2020

2018

−1 mies. 3 dni 12-06-2019

2017

+1 mies. 10 dni 24-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Martus Craig - reprezentacja

DREAM MACHINES HOLDING - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2015

Dream Machines Holding

Organizacja

reprezentacja

24.07.2015

Martus Craig

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

22.12.2020

16.07.2024

Sukhov Mikhail

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Dream Machines Holding posiada 800 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Martus Craig

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DREAM MACHINES

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKOTECH SP. Z O.O.	0000467615
2	CLOUDFRESH POLSKA SP. Z O.O.	0000551267
3	MAT USŁUGI INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000904928
4	FORMAT SP. Z O.O.	0000289794
5	GEOTECHNOLOGY IT GROUP SP. Z O.O.	0000898073
6	ITNES.PL SP. Z O.O.	0000788172
7	MDM KOMPUTERY SZYMCZAK SP. J.	0000914574
8	ALLNET SP. Z O.O. SP. K.	0000379258
9	ICOD.PL SP. Z O.O.	0000619228
10	SOFTINET SP. Z O.O.	0000555732
11	MERKURY MARKET SP. Z O.O.	0000424222
12	STORIO SP. Z O.O. SP. K.	0000582500
13	STOVARIS SP. Z O.O.	0000758346
14	SUPERTECH SP. Z O.O.	0000671227
15	ASPEKT SP. Z O.O.	0000122442
16	MADU SP. Z O.O. SP. K.	0000401049
17	PERCEPTRON SP. Z O.O.	0000535806
18	NGROUP SP. Z O.O.	0000364885
19	COGNITRAN SP. Z O.O.	0000429971
20	MDP POLSKA ITS SP. Z O.O.	0000950566
21	MAKEITRIGHT SP. Z O.O.	0000472633
22	NAT-COM SP. Z O.O. SP. K.	0000376284
23	COMPUTER CONTROLS SP. Z O.O.	0000474127
24	FIBERNETICS SP. Z O.O.	0001025458
25	KOMPRE SP. Z O.O.	0000636486
26	COMPTEST GROUP SP. Z O.O.	0000608753
27	CISCO INTERNATIONAL LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000393328
28	PRAXIS ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK SP. J.	0000015989
29	GIGASERWER SP. Z O.O.	0000613239
30	FABRYKA KOLORÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000731808

DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568621 NIP 5252625009 REGON 362121737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DREAM MACHINES

DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000568621 NIP
5252625009 REGON
362121737