Organizacja Dream machines osiągnęła 32 258 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 800 456 zł. Pozostałe przychody to 458 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 943 827 zł.
Strata netto wyniosła 143 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 228 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 258 864 zł w 2023 roku.
• 30 912 378 zł w 2022 roku.
• 17 295 564 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 372 zł w 2023 roku.
• 1 267 861 zł w 2022 roku.
• 347 531 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dream machines wynosi 23 745 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 80 647 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 959 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 745 713 zł w 2023 roku.
• 27 931 045 zł w 2022 roku.
• 14 308 602 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dream machines wyniosła 5 890 364 zł.
a
ktywa trwałe to 94 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 795 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 890 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 986 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 903 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 890 364 zł w 2023 roku.
• 13 427 750 zł w 2022 roku.
• 5 856 757 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dream machines wyniosły 2 903 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 890 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 903 959 zł w 2023 roku
• 10 425 951 zł w 2022 roku
• 4 005 956 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dream machines wykazała przychody na poziomie 32 258 864 zł.
Organizacja zarobiła -116 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 781 zł w 2023 roku
• 98 205 zł w 2022 roku
• 18 280 zł w 2021 roku
Organizacja Dream machines wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dream Machines Holding
posiada 800 udziałów, które stanowią 100% firmy.