WARPOL.INFO SP. Z O.O. | KRS: 0000567778

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

17 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

24,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JANKI

Adres

UL. MSZCZONOWSKA, 70

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2015-07-22

Rozpoczęcie działalności

2015-07-22

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wpi.com.pl/

Email

biuro@wpi.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Dostarczanie kompleksowych usług IT dla branży retail.
Wdrażanie kas bezobsługowych i terminali kasowych.
Świadczenie serwisu IT i wsparcia 24/7.
Integracja rozwiązań z dotychczasowymi systemami klientów.
Realizacja innowacyjnych projektów w sklepach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warpol.info osiągnęła 16 985 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 970 406 zł. Pozostałe przychody to 14 879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 483 873 zł.

Zysk netto wyniósł 1 486 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 285 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 985 284 zł w 2024 roku.
• 15 867 328 zł w 2023 roku.
• 14 233 530 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 149 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 486 533 zł w 2024 roku.
• 1 320 047 zł w 2023 roku.
• 1 953 756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7984186.7

441242.19

8339611.91

437553.52

9801621.42

1630977.72

11203860.01

1199352.08

12296780.95

1361335.43

14233530.32

1953756.49

15867327.73

1320047.11

16985284.21

1486532.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warpol.info wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Warpol.info wynosi 1,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 190 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 890 954 zł w 2024 roku.
• 1 751 131 zł w 2023 roku.
• 2 445 870 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 203 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 992 031 zł w 2024 roku.
• 1 845 416 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warpol.info wynosi 24 603 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 333 863 zł a 42 463 211 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 364 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 603 518 zł w 2024 roku.
• 22 264 870 zł w 2023 roku.
• 22 907 974 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

966696.66

8054456.55

19960466.75

1294861.8

8604817.15

20849029.77

2518095.09

15576420.25

24504053.55

3380109.15

15646757.48

28009650.02

4326110.72

17969306.41

30741952.38

5603928.09

22907974.26

35583825.8

6406463.42

22264870.35

39668319.33

7333863.11

24603517.55

42463210.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warpol.info wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 096 245 zł.

Koszty operacyjne Warpol.info wyniosły 15 079 452 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 535 079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 096 245 zł w 2024 roku
• 4 544 411 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warpol.info wyniosła 11 023 864 zł.

a

ktywa trwałe to 368 537 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 655 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 023 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 778 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 245 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 228 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 023 864 zł w 2024 roku.
• 9 564 249 zł w 2023 roku.
• 9 176 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2423046.27

3558252.7

5178373.74

5558311.09

6804266.3

9176719.9

9564249.1

11023863.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.34

0.07

0.06

0.12

0.25

0.06

0.05

0.32

0.49

0.21

0.17

0.22

0.27

0.14

0.11

0.2

0.24

0.14

0.11

0.21

0.26

0.17

0.14

0.15

0.11

0.08

0.13

0.15

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warpol.info wyniosły 1 245 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 023 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 245 380 zł w 2024 roku
• 1 022 298 zł w 2023 roku
• 1 704 816 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2423046.27

1134117.39

0.47

3558252.7

1831770.3

0.51

5178373.74

1820913.62

0.35

5558311.09

1051498.89

0.19

6804266.3

1036118.67

0.15

9176719.9

1704815.78

0.19

9564249.1

1022297.87

0.11

11023863.77

1245379.63

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warpol.info wykazała przychody na poziomie 16 985 284 zł.

Organizacja zarobiła 1 892 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 405 544 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 486 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 544 zł w 2024 roku
• 384 132 zł w 2023 roku
• 497 988 zł w 2022 roku

Wartość

103347

106375

411310

300194

350837

497988

384132

405544

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Warpol.info wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80659

0.73964

0.71203

0.37991

0.68051

0.71103

0.759

0.64094

0.8612

0.79639

0.74335

0.75902

0.40473

0.61514

0.61642

0.65465

0.53343

0.84986

0.92346

0.75765

0.8037

0.32979

0.84779

0.89423

0.86693

0.70706

0.93927

0.86667

0.76817

0.78788

0.23684

0.77844

0.8272

0.79112

0.5733

0.91622

0.85121

0.77566

0.80738

0.19487

0.75184

0.79876

0.74492

0.48531

0.89578

0.90367

0.77896

0.8383

0.23039

0.82486

0.84134

0.74257

0.5686

0.91267

0.85088

0.77935

0.83835

0.19716

0.68088

0.73089

0.66156

0.46718

0.87097

0.85646

0.79512

0.86603

0.25366

0.71123

0.73481

0.63285

0.51456

0.89119

Powiązania

N MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

WARPOL.INFO WARCHOŁ AGNIESZKA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.07.2015

Warpol.info Warchoł Agnieszka

Organizacja

wspólnik

22.07.2015

20.01.2016

W Agnieszka

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

12.03.2018

N Michał

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

20.01.2016

12.03.2018

N Michał

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

22.07.2015

20.01.2016

W Agnieszka

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

20.01.2016

N Michał

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Nowicki Michał posiada 285 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2018 jest Nowicki Michał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2016 do 12.03.2018 był Nowicki Michał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.07.2015 do 20.01.2016 najwięcej udziałów posiadała Warchoł Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WARPOL.INFO

	Organizacja	Numer KRS
1	NAT-COM SP. Z O.O. SP. K.	0000376284
2	ITECOM SP. Z O.O.	0000241534
3	NGROUP SP. Z O.O.	0000364885
4	COMPUTER CONTROLS SP. Z O.O.	0000474127
5	PERCEPTRON SP. Z O.O.	0000535806
6	MDM KOMPUTERY SZYMCZAK SP. J.	0000914574
7	ALLNET SP. Z O.O. SP. K.	0000379258
8	MDP POLSKA ITS SP. Z O.O.	0000950566
9	PRODATA SP. Z O.O.	0000151056
10	FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ SP. Z O.O.	0000690658
11	TREE IT SP. Z O.O.	0000565987
12	CLOUDFRESH POLSKA SP. Z O.O.	0000551267
13	LISTAN POLAND SP. Z O.O.	0000228735
14	KOMPRE SP. Z O.O.	0000636486
15	SOLIX T&M SEPIOŁO SP. J.	0000897308
16	OPTIMA SERWIS ZIELIŃSKI SP. K.	0000477947
17	MERAN POINT SP. Z O.O. SP. K.	0000710089
18	MADU SP. Z O.O. SP. K.	0000401049
19	FABRYKA 99 SP. Z O.O.	0000043928
20	DELTA CONTROLS SP. Z O.O.	0000018208
21	AKYGA EUROPE SP. Z O.O.	0000040000
22	GREENLITE MEDIA SP. Z O.O.	0000299313
23	STOVARIS SP. Z O.O.	0000758346
24	EPA SYSTEMY SP. Z O.O.	0000241302
25	NET COMPLEX SP. Z O.O.	0000638200
26	KONRAD SP. Z O.O.	0000096586
27	RIVER JACEK BATOR SP. J.	0000244896
28	FAST IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001028906
29	SERVCOMP SP. Z O.O.	0000993464
30	"ALTO COMPUTERS" M.BOROWIAK, R.WRÓBEL SP. J.	0000083579

WARPOL.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567778 NIP 5223034286 REGON 362101717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARPOL.INFO

WARPOL.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567778 NIP
5223034286 REGON
362101717