SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Stovaris to uznany dystrybutor IT w Polsce, specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowych technologicznych rozwiązań dla firm. Historia firmy sięga lat 90., kiedy to zaczynała jako mały serwis IT, a obecnie jest czołowym dystrybutorem z wartością dodaną (VAD) i rozległą siecią partnerów. Ich oferta obejmuje zaawansowane rozwiązania w zakresie infrastruktury IT i Data Center, zarządzania i bezpieczeństwa IT, serwerów oraz pamięci masowych. Zdobyli uznanie dzięki wszechstronnej gamie produktów, takich jak serwery, routery, systemy bezprzewodowe, firewalle oraz oprogramowanie do centralizacji zarządzania i zabezpieczeń. Firma stale rozwija swoją ofertę, by sprostać rosnącym potrzebom rynku. Wśród oferowanych usług znajduje się również serwisowanie sprzętu IT, wsparcie techniczne oraz kompleksowa obsługa projektów IT, obejmująca instalacje i wdrożenia. Stovaris jest również aktywne w branży medycznej, dostarczając wysokiej klasy systemy obrazowania medycznego, a także rozwiązania przemysłowe i IoT, które są przystosowane do wyjątkowo wymagających środowisk operacyjnych. Współpraca z czołowymi dostawcami technologii, jak AIC oraz Paessler, umożliwia firmie dostarczanie nowatorskich i zaawansowanych rozwiązań na rynku.Stovaris znacząco inwestuje w edukację swoich partnerów poprzez organizowanie webinariów, dystrybucję nowości technologicznych oraz oferowanie szkoleń dotyczących zarządzania i pełnego wykorzystania ich produktów. Partnerzy firmy mogą liczyć na dogłębne konsultacje przy projektowaniu inwestycji oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektów IT, co czyni Stovaris niezawodnym sojusznikiem w sektorze IT w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stovaris osiągnęła 22 682 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 657 958 zł. Pozostałe przychody to 25 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 418 343 zł.
Zysk netto wyniósł 239 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 240 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 682 958 zł w 2024 roku.
• 27 221 447 zł w 2023 roku.
• 25 050 265 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 615 zł w 2024 roku.
• 720 021 zł w 2023 roku.
• 24 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stovaris wynosi 548 tys. zł.
EBITDA Stovaris wynosi 582 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stovaris wynosi 17 799 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 718 586 zł a 56 707 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 542 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 799 019 zł w 2024 roku.
• 22 566 591 zł w 2023 roku.
• 17 798 654 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stovaris wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stovaris charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 483 399
zł.
Koszty operacyjne Stovaris wyniosły 22 109 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
354 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 483 399 zł w 2024 roku
• 2 555 643 zł w 2023 roku
• 2 448 454 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stovaris wyniosła 8 004 156 zł.
a
ktywa trwałe to 95 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 908 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 004 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 291 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 712 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 143 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 004 156 zł w 2024 roku.
• 8 393 095 zł w 2023 roku.
• 6 660 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stovaris wyniosły 5 712 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 004 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 816 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 712 708 zł w 2024 roku
• 6 341 262 zł w 2023 roku
• 5 328 748 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stovaris wykazała przychody na poziomie 22 682 958 zł.
Organizacja zarobiła 312 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 649 zł w 2024 roku
• 169 276 zł w 2023 roku
• 9547 zł w 2022 roku
Organizacja Stovaris wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cichecki Marcin
posiada 80 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Szukała Tomasz
posiada 80 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Kupiec Jarosław
posiada 80 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kupiec Jarosław (33% udziałów)
• Cichecki Marcin (33% udziałów)
• Szukała Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2018 do 01.04.2019:
• Kupiec Jarosław (33% udziałów)
• Cichecki Marcin (33% udziałów)
• Szukała Tomasz (33% udziałów)