Prowadzenie palarni kawy i produkcja kawy specialty.
Sprzedaż ekspresów do kawy oraz akcesoriów.
Edukacja klientów poprzez blog o kawie.
HRC Serwis Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w branży kawowej poprzez oferowanie różnorodnych usług związanych z kawą. Posiadają palarnię kawy, gdzie wykorzystują wysokojakościowe ziarna do produkcji kawy specialty. Organizacja prowadzi również sprzedaż detaliczną ekspresów do kawy oraz akcesoriów, co czyni ich ofertę kompleksową dla pasjonatów kawy. HRC Serwis angażuje się w edukację klientów na temat kawy poprzez prowadzenie bloga, na którym dzielą się wiedzą na temat przygotowania i mielenia kawy. Ich misją jest nie tylko sprzedaż, ale także promowanie świadomości na temat jakości kawy i sposobów jej parzenia. Dzięki różnorodności oferowanych produktów oraz wiedzy specjalistów, HRC Serwis wyróżnia się na rynku jako punkt, w którym miłośnicy kawy mogą znaleźć wszystko, co związane z tą pasją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hrc serwis osiągnęła 4 729 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 728 545 zł. Pozostałe przychody to 867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 266 359 zł.
Zysk netto wyniósł 462 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 646 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 729 412 zł w 2024 roku.
• 4 177 125 zł w 2023 roku.
• 3 370 171 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 187 zł w 2024 roku.
• 566 505 zł w 2023 roku.
• 322 012 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hrc serwis wynosi 588 tys. zł.
EBITDA Hrc serwis wynosi 637 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 587 936 zł w
2024 roku.
• 601 788 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hrc serwis wynosi 6 904 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 902 698 zł a 11 823 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 943 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 904 387 zł w 2024 roku.
• 6 606 829 zł w 2023 roku.
• 4 666 008 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hrc serwis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 873 768
zł.
Koszty operacyjne Hrc serwis wyniosły 4 140 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 873 768 zł w 2024 roku
• 819 357 zł w 2023 roku
• 679 944 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hrc serwis wyniosła 3 443 343 zł.
a
ktywa trwałe to 1 712 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 730 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 443 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 536 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 906 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 443 343 zł w 2024 roku.
• 2 217 865 zł w 2023 roku.
• 1 704 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hrc serwis wyniosły 906 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 443 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 906 413 zł w 2024 roku
• 143 121 zł w 2023 roku
• 195 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hrc serwis wykazała przychody na poziomie 4 729 412 zł.
Organizacja zarobiła 512 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 633 zł w 2024 roku
• 51 028 zł w 2023 roku
• 25 315 zł w 2022 roku