VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SP. J. | KRS: 0000312418

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

7,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POŁCZYŃSKA, 93

Kod pocztowy

01-301

Rejestracja

2008-08-28

Rozpoczęcie działalności

2008-12-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwórstwo herbaty i kawy Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Victus EWA Stachacz osiągnęła 7 906 457 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 829 541 zł. Pozostałe przychody to 76 916 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 753 765 zł.

Zysk netto wyniósł 1 075 776 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 906 457 zł w 2024 roku.
• 7 112 756 zł w 2023 roku.
• 6 753 091 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 143 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 075 776 zł w 2024 roku.
• 964 592 zł w 2023 roku.
• 797 712 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7347675.96

72083.86

8166927.71

470398.35

8692783.25

908981.18

5083590.03

265570.19

5127362.61

438860.96

6753091.32

797712.29

7112756.19

964592.2

7906457.23

1075776

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Victus EWA Stachacz wynosi 1,07 mln zł.

EBITDA Victus EWA Stachacz wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 147 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 073 711 zł w 2024 roku.
• 951 890 zł w 2023 roku.
• 826 686 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 114 978 zł w 2024 roku.
• 1 059 316 zł w 2023 roku.
• 939 127 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Victus EWA Stachacz wynosi 10 881 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 307 249 zł a 19 766 143 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 881 325 zł w 2024 roku.
• 9 670 438 zł w 2023 roku.
• 8 748 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

91562.9

5278348.97

18369189.9

444361.66

7770573.53

20417319.27

751097.54

10182211.1

21731958.13

665275.18

5116615.96

12708975.08

767418.62

5941104.2

12818406.53

1055543.94

8748453.98

16882728.3

1070231.63

9670437.89

17781890.48

1307249.08

10881324.56

19766143.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Victus EWA Stachacz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Victus EWA Stachacz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Victus EWA Stachacz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Victus EWA Stachacz wynosi 307 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 566 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 566 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 307 tys. zł w 2024 roku.
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 242 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 566 tys. zł w 2024 roku.
• 441 tys. zł w 2023 roku.
• 414 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 356 zł.

Koszty operacyjne Victus EWA Stachacz wyniosły 6 755 830 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -85 667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 356 zł w 2024 roku
• 214 852 zł w 2023 roku
• 189 400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Victus EWA Stachacz wyniosła 3 312 711 zł.

a

ktywa trwałe to 126 354 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 186 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 312 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 742 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 569 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 312 711 zł w 2024 roku.
• 2 397 369 zł w 2023 roku.
• 2 590 384 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2635088.91

2884233.38

2834223.89

2101225.42

2298073.89

2590384.32

2397369.06

3312710.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.59

0.01

0.16

0.79

0.06

0.32

0.91

0.1

0.13

0.3

0.08

0.05

0.19

0.43

0.09

0.31

0.57

0.12

0.4

0.68

0.14

0.32

0.62

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Victus EWA Stachacz wyniosły 1 569 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 312 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 569 712 zł w 2024 roku
• 970 394 zł w 2023 roku
• 1 182 992 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2635088.91

2513005.05

0.95

2884233.38

2291751.17

0.79

2834223.89

1832760.5

0.65

2101225.42

1214191.84

0.58

2298073.89

1274849.06

0.55

2590384.32

1182992.4

0.46

2397369.06

970393.55

0.4

3312710.91

1569712.14

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Victus EWA Stachacz wykazała przychody na poziomie 7 906 457 zł.

Organizacja zarobiła 1 075 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 075 776 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Victus EWA Stachacz wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76735

0.82553

0.82449

0.68599

0.41718

0.3871

0.59434

0.7767

0

0.89247

0.83521

0.83154

0.54762

0.7402

0.69231

0.82879

0.8189

0

0.93151

0.84698

0.84589

0.48864

0.76887

0.74272

0.89552

0.85283

0

0.85526

0.78125

0.79276

0.46209

0.5907

0.68116

0.74733

0.68592

0

0.83988

0.7717

0.77644

0.45263

0.71875

0.68056

0.81661

0.73868

0

0.89286

0.7931

0.78571

0.37124

0.82203

0.78855

0.87789

0.74667

0

0.88724

0.79321

0.76855

0.35235

0.8

0.7897

0.90066

0.77741

0

0.8797

0.77255

0.78571

0.41985

0.8186

0.8

0.85932

0.74717

0

Powiązania

S MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

S EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2008

S Ewa

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

28.08.2008

S Michał

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

28.08.2008

S Ewa

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

28.08.2008

S Michał

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTEINA FOOD SP. Z O.O.	0000172651
2	VITAFARM SP. Z O.O.	0000736770
3	WIBIAL-Ś. OLEKSZA I SPÓŁKA SP. J.	0000005808
4	ECT SP. Z O.O.	0000581782
5	WILLIAM'S DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000710401
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DUET" IRENA TOMASIŃSKA, EWA	0000092495
7	"GROTOWSKI-PRZYPRAWY" HENRYK GROTOWSKI, NATALIA OSTROWSKA	0000301554
8	ELPIS POLAND SP. Z O.O.	0000977610
9	COFFICE SP. Z O.O.	0000563050
10	WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS SP. Z O.O.	0000402827
11	TENORI SP. Z O.O.	0000807923
12	MOGUNTIA FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000157252
13	HURTOWNIE VETO SP. Z O.O.	0000455253
14	NATUR-VIT SP. Z O.O. SP. K.	0000780242
15	FIRMA HANDLOWA "DAGR-BIS" GRZEGORZ HAJCZUK, DARIUSZ	0000079581
16	ROBS SP. Z O.O.	0000220311
17	TAHEEBO SP. Z O.O. - DYSTRYBUCJA SP. K.	0000585270
18	"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ SP. J.	0000078558
19	VEND24 SP. Z O.O.	0000781555
20	HRC SERWIS SP. Z O.O.	0000378071
21	FRUTUS SP. Z O.O.	0000751070
22	LOVARE SP. Z O.O.	0000973236
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS SP. Z O.O.	0000313117
24	MAGIK TRADE SP. Z O.O.	0000655160
25	MAR-MI SP. Z O.O.	0000278996
26	OXALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000767941
27	FUTURE SELECTION SP. Z O.O.	0000871717
28	BTW TRADE SP. Z O.O.	0000933604
29	SEAFOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000780203
30	CHOCOLATE & MORE SP. Z O.O.	0000620531

VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000312418 NIP 5222903627 REGON 141584718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ

VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000312418 NIP
5222903627 REGON
141584718