VEND24 SP. Z O.O. | KRS: 0000781555

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,7 mln

zysk

-27 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KLAUDYN

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 120

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2019-04-10

Rozpoczęcie działalności

2011-05-01

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vend24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Sprzedaż kawy ziarnistej, mielonej, w kapsułkach i instant|Wysoka jakość produktów, staranna selekcja ziaren|Akcesoria do parzenia kawy: filtry, młynki, automaty vendingowe|Produkty dla biur, restauracji, szkół i operatorów vendingowych|Dodatkowa oferta: herbaty, czekolady, syropy smakowe, przekąski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vend24 osiągnęła 4 700 243 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 651 024 zł. Pozostałe przychody to 49 218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 678 422 zł.

Strata netto wyniosła 27 397 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -558 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 700 243 zł w 2024 roku.
• 7 304 221 zł w 2023 roku.
• 7 427 372 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 397 zł w 2024 roku.
• 26 921 zł w 2023 roku.
• 157 601 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8611604.19

131607.9

9169495.45

163742.56

10279962.82

108189.57

5475586.94

-118357.56

5757770.33

149248.57

7427371.56

157600.93

7304221.2

26921.18

4700242.61

-27397.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vend24 wynosi 3 798 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 750 607 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 398 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 798 347 zł w 2024 roku.
• 5 662 565 zł w 2023 roku.
• 6 244 940 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

317637

6585138.06

21529010.47

440443.92

7208411.13

22923738.63

521586.1

7807652.92

25699907.05

0

4083209.22

13688967.35

544754.35

4980262.19

14394425.82

662955.05

6244939.81

18568428.9

269211.8

5662565.21

18260553

0

3798346.88

11750606.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

175506.64

181970

246755.98

255760.61

171294.96

178202.96

-88187.43

-82678.81

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Vend24 wynosi 4 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vend24 wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vend24 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vend24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vend24 wynosi 132 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 304 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 304 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

26321.58

147038.75

341973.31

32748.51

171965.91

366779.82

21637.91

191241.62

411198.51

0

110443.66

219023.48

16345.9

138000.84

238765.07

25024.62

174637.51

295905.42

0

164645.26

302717.3

0

132316.74

304431.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 413 250 zł.

Koszty operacyjne Vend24 wyniosły 4 713 648 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 691 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 413 250 zł w 2024 roku
• 536 388 zł w 2023 roku
• 537 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

212410.67

292306.57

295972.8

293552.36

240920.77

537517.62

536387.77

413250.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vend24 wyniosła 1 460 663 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 665 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 443 997 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 460 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 886 469 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 194 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 460 663 zł w 2024 roku.
• 1 692 914 zł w 2023 roku.
• 2 645 009 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1840786.25

1787857.92

1720700.86

1763344.67

1563620.23

2645008.92

1692913.86

1460662.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.31

0.02

0.09

0.28

0.03

0.02

0.06

0.16

0.02

0.01

-0.07

-0.21

-0.02

0.1

0.21

0.02

0.03

0.06

0.18

0.02

0.03

-0.01

0

-0.02

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vend24 wyniosły 574 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 460 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 194 zł w 2024 roku
• 779 048 zł w 2023 roku
• 1 761 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Zadłużenie — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1840786.25

1417270.25

0.77

1787857.92

1200599.36

0.67

1720700.86

1025252.73

0.6

1763344.67

1186254.1

0.67

1563620.23

837281.09

0.54

2645008.92

1761068.85

0.67

1692913.86

779047.61

0.46

1460662.86

574193.79

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vend24 wykazała przychody na poziomie 4 700 243 zł.

Organizacja zarobiła -24 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4240 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3342 zł w 2024 roku
• 10 812 zł w 2023 roku
• 5500 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

33021

40982

28155

0

5500

10812

3342

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Vend24 wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Wyniki na tle rynku — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82869

0.84583

0.77291

0.52133

0.50898

0.46541

0.70507

0.64286

0.87736

0.82867

0.85348

0.78671

0.46512

0.52857

0.51244

0.73485

0.65385

0.88115

0.77076

0.86159

0.79734

0.45556

0.38532

0.39151

0.63636

0.53506

0.86415

0.06369

0.80201

0.76752

0.53497

0.25561

0.26512

0.1931

0.0979

0

0.76833

0.78505

0.7478

0.44218

0.48707

0.39111

0.71812

0.58784

0

0.76638

0.8048

0.80342

0.53226

0.45902

0.38983

0.63694

0.54984

0.68868

0.6

0.80058

0.73056

0.39498

0.29615

0.24194

0.49226

0.34472

0.71903

0.14744

0.69565

0.65064

0.37908

0.25506

0.23207

0.27362

0.1877

0.58214

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-16

dni względem terminu

3

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 3 dni 16-09-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2021

+1 mies. 29 dni 13-12-2022

2020

−3 mies. 19 dni 28-06-2021

2019

−3 mies. 25 dni 22-06-2020

2018

+9 dni 24-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

VEND24 - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

Golec Barbara - wspólnik

Kowalski Jakub - reprezentacja

Dobromilska Julia - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.04.2019

Vend24,spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

29.04.2024

Golec Barbara

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

10.04.2019

27.04.2022

Golec Barbara

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

27.04.2022

29.04.2024

Golec Barbara

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

10.04.2019

27.04.2022

Róg Iwona

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

29.04.2024

Dobromilska Julia

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

Kowalski Jakub

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Golec Barbara posiada 416 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Dobromilska Julia posiada 104 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2024 jest Golec Barbara kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2022 do 29.04.2024 była Golec Barbara kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2019 do 27.04.2022:
• Golec Barbara (50% udziałów)
• Róg Iwona (50% udziałów)

Reprezentacja

Dobromilska Julia

wspólnik
Golec Barbara

wspólnik
Kowalski Jakub

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VEND24

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGFOOD SP. Z O.O.	0000469862
2	AGROVIV SP. Z O.O.	0000449881
3	MOTHER NATURE SP. Z O.O.	0000276504
4	COFFICE SP. Z O.O.	0000563050
5	FIRMA CHUDZIŃSCY SP. Z O.O.	0000944328
6	"GROTOWSKI-PRZYPRAWY" HENRYK GROTOWSKI, NATALIA OSTROWSKA	0000301554
7	THE NATURE GROUP SP. Z O.O.	0000776746
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS SP. Z O.O.	0000313117
9	LOKALNA PALARNIA MAŁA CZARNA SP. Z O.O.	0000664635
10	WILLIAM'S CONSUMER PRODUCTS SP. Z O.O.	0000727964
11	NATURE REMEDIES SP. Z O.O.	0000333518
12	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
13	EUROPRODUCT SP. Z O.O.	0000798184
14	OFEL SP. Z O.O. SP. K.	0000701340
15	ŻYRAFKA SP. Z O.O.	0000786217
16	OXALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000767941
17	ŻUK-POL SP. Z O.O.	0000451727
18	KOKORO SMAKI JAPONII SP. Z O.O.	0000306026
19	LUNA24.PL SP. Z O.O.	0001056841
20	WNP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000406274
21	VIP VENDO SP. Z O.O.	0000724504
22	DRAKE SP. Z O.O.	0000977134
23	TRADE KANIA SP. Z O.O.	0000684664
24	HRC SERWIS SP. Z O.O.	0000378071
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GABI"	0000234603
26	WILLIAM'S DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000710401
27	"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ SP. J.	0000078558
28	VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SP. J.	0000312418
29	ISTANBUL BAHARAT SP. Z O.O.	0000963778
30	BATAVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000595847

VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781555 NIP 5222980094 REGON 142879373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VEND24

VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000781555 NIP
5222980094 REGON
142879373