VEND24 SP. Z O.O. | KRS: 0000781555

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,7 mln

zysk

-27 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KLAUDYN

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 120

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2019-04-10

Rozpoczęcie działalności

2011-05-01

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vend24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Sprzedaż kawy ziarnistej, mielonej, w kapsułkach i instant
Wysoka jakość produktów, staranna selekcja ziaren
Akcesoria do parzenia kawy: filtry, młynki, automaty vendingowe
Produkty dla biur, restauracji, szkół i operatorów vendingowych
Dodatkowa oferta: herbaty, czekolady, syropy smakowe, przekąski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vend24 osiągnęła 4 700 243 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 651 024 zł. Pozostałe przychody to 49 218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 678 422 zł.

Strata netto wyniosła 27 397 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -558 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 700 243 zł w 2024 roku.
• 7 304 221 zł w 2023 roku.
• 7 427 372 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 397 zł w 2024 roku.
• 26 921 zł w 2023 roku.
• 157 601 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8611604.19

131607.9

9169495.45

163742.56

10279962.82

108189.57

5475586.94

-118357.56

5757770.33

149248.57

7427371.56

157600.93

7304221.2

26921.18

4700242.61

-27397.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vend24 wynosi 3 798 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 750 607 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 398 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 798 347 zł w 2024 roku.
• 5 662 565 zł w 2023 roku.
• 6 244 940 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

317637

6585138.06

21529010.47

440443.92

7208411.13

22923738.63

521586.1

7807652.92

25699907.05

0

4083209.22

13688967.35

544754.35

4980262.19

14394425.82

662955.05

6244939.81

18568428.9

269211.8

5662565.21

18260553

0

3798346.88

11750606.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vend24 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vend24 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vend24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vend24 wynosi 132 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 304 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 304 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 413 250 zł.

Koszty operacyjne Vend24 wyniosły 4 713 648 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 691 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 413 250 zł w 2024 roku
• 536 388 zł w 2023 roku
• 537 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vend24 wyniosła 1 460 663 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 665 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 443 997 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 460 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 886 469 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 194 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 460 663 zł w 2024 roku.
• 1 692 914 zł w 2023 roku.
• 2 645 009 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1840786.25

1787857.92

1720700.86

1763344.67

1563620.23

2645008.92

1692913.86

1460662.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.31

0.02

0.09

0.28

0.03

0.02

0.06

0.16

0.02

0.01

-0.07

-0.21

-0.02

0.1

0.21

0.02

0.03

0.06

0.18

0.02

0.03

-0.01

0

-0.02

-0.03

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vend24 wyniosły 574 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 460 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 194 zł w 2024 roku
• 779 048 zł w 2023 roku
• 1 761 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1840786.25

1417270.25

0.77

1787857.92

1200599.36

0.67

1720700.86

1025252.73

0.6

1763344.67

1186254.1

0.67

1563620.23

837281.09

0.54

2645008.92

1761068.85

0.67

1692913.86

779047.61

0.46

1460662.86

574193.79

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vend24 wykazała przychody na poziomie 4 700 243 zł.

Organizacja zarobiła -24 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4240 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3342 zł w 2024 roku
• 10 812 zł w 2023 roku
• 5500 zł w 2022 roku

Wartość

33021

40982

28155

0

5500

10812

3342

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Vend24 wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82449

0.84681

0.77143

0.52657

0.49693

0.45806

0.69811

0.64078

0.8744

0.82437

0.85393

0.78495

0.46429

0.52941

0.51282

0.7393

0.65748

0.87815

0.7637

0.86121

0.7911

0.45455

0.38208

0.3835

0.63806

0.53962

0.85992

0.06579

0.79861

0.75987

0.54152

0.25116

0.26087

0.18861

0.10108

0

0.76435

0.78457

0.74018

0.44561

0.47768

0.37963

0.71626

0.59233

0

0.76261

0.8

0.79525

0.52843

0.46186

0.38767

0.64026

0.54667

0.68525

0.60355

0.79385

0.72781

0.38462

0.30488

0.24786

0.49835

0.34437

0.7129

0.14022

0.67954

0.63838

0.37079

0.25114

0.22967

0.27239

0.19259

0.56557

Powiązania

VEND24 - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

G BARBARA - wspólnik

K JAKUB - reprezentacja

D JULIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.04.2019

Vend24,spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

10.04.2019

27.04.2022

G Barbara

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

29.04.2024

G Barbara

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

27.04.2022

29.04.2024

G Barbara

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

10.04.2019

27.04.2022

R Iwona

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

29.04.2024

D Julia

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

K Jakub

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Golec Barbara posiada 416 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Dobromilska Julia posiada 104 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2024 jest Golec Barbara kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2022 do 29.04.2024 była Golec Barbara kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2019 do 27.04.2022:
• Golec Barbara (50% udziałów)
• Róg Iwona (50% udziałów)

Podobne organizacje do VEND24

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROVIV SP. Z O.O.	0000449881
2	MOTHER NATURE SP. Z O.O.	0000276504
3	COFFICE SP. Z O.O.	0000563050
4	EUROPRODUCT SP. Z O.O.	0000798184
5	MAGFOOD SP. Z O.O.	0000469862
6	VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SP. J.	0000312418
7	BATAVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000595847
8	"GROTOWSKI-PRZYPRAWY" HENRYK GROTOWSKI, NATALIA OSTROWSKA	0000301554
9	ŻUK-POL SP. Z O.O.	0000451727
10	WILLIAM'S DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000710401
11	NATURE REMEDIES SP. Z O.O.	0000333518
12	"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ SP. J.	0000078558
13	OXALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000767941
14	ISTANBUL BAHARAT SP. Z O.O.	0000963778
15	KOKORO SMAKI JAPONII SP. Z O.O.	0000306026
16	TRUDERS SP. Z O.O.	0000631235
17	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
18	WILLIAM'S CONSUMER PRODUCTS SP. Z O.O.	0000727964
19	ELPIS POLAND SP. Z O.O.	0000977610
20	GAL TRADE SP. Z O.O.	0000602310
21	MUTALO GROUP SP. Z O.O.	0000629111
22	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
23	PROTEINA FOOD SP. Z O.O.	0000172651
24	"MLEKSAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000075536
25	VITAFARM SP. Z O.O.	0000736770
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA JUTROSIN W LIKWIDACJI	0000696311
27	SPICE WINNERS SP. Z O.O.	0000819298
28	KEGAN SP. Z O.O.	0000615831
29	ŻYRAFKA SP. Z O.O.	0000786217
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS SP. Z O.O.	0000313117

VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781555 NIP 5222980094 REGON 142879373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VEND24

VEND24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000781555 NIP
5222980094 REGON
142879373