WNP INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000406274

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

4,7 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STAWKI, 2

Kod pocztowy

00-193

Rejestracja

2011-12-27

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SA: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WNP International osiągnęła 4 657 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 549 824 zł. Pozostałe przychody to 107 379 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 440 877 zł.

Zysk netto wyniósł 108 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 541 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 657 203 zł w 2024 roku.
• 4 318 710 zł w 2023 roku.
• 3 875 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 947 zł w 2024 roku.
• 562 312 zł w 2023 roku.
• 54 724 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

863618.73

-167142.97

1415693.99

492334.5

4193356.58

876398.82

3080345.46

195028.01

2941210.23

156603.51

3875980.69

54724.11

4318709.62

562311.72

4657202.86

108947.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WNP International wynosi 26 tys. zł.

EBITDA WNP International wynosi 26 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WNP International wynosi 5 066 534 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 089 472 zł a 11 643 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 066 534 zł w 2024 roku.
• 6 572 620 zł w 2023 roku.
• 3 825 383 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

575745.82

2159046.83

60433.47

2973567.46

6892683

717732.58

7018898.92

12269583.48

864003.59

3697679.27

7700863.65

981456.22

3568677.08

7353025.58

547241.1

3825382.87

9689951.72

1444233.1

6572619.72

10796774.05

1089472.2

5066534.3

11643007.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WNP International wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WNP International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 056 343 zł.

Koszty operacyjne WNP International wyniosły 4 523 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 466 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 056 343 zł w 2024 roku
• 653 556 zł w 2023 roku
• 802 181 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WNP International wyniosła 3 066 142 zł.

a

ktywa trwałe to 2 833 657 zł.

a

ktywa obrotowe to 232 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 066 142 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 034 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 031 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 066 142 zł w 2024 roku.
• 2 971 016 zł w 2023 roku.
• 2 178 410 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

163316.45

757537.59

1587200.21

1986562.48

2044556.64

2178410.21

2971015.7

3066142.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.02

0.43

-0.29

-0.19

0.65

6.11

0.38

0.35

0.55

0.92

0.21

0.1

0.17

0.07

0.06

0.08

0.12

-0.01

0.05

0.03

0.04

0.02

0.01

0.19

0.29

0.13

0.04

0.05

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WNP International wyniosły 1 031 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 066 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 031 551 zł w 2024 roku
• 1 045 372 zł w 2023 roku
• 815 078 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

163316.45

555392.99

3.4

757537.59

676959.63

0.89

1587200.21

630223.43

0.4

1986562.48

834557.69

0.42

2044556.64

735948.34

0.36

2178410.21

815077.8

0.37

2971015.7

1045371.57

0.35

3066142.4

1031551.05

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WNP International wykazała przychody na poziomie 4 657 203 zł.

Organizacja zarobiła 113 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4994 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 713 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4994 zł w 2024 roku
• 47 025 zł w 2023 roku
• 8056 zł w 2022 roku

Wartość

0

62458

71638

19481

770

8056

47025

4994

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja WNP International wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03659

0.64831

0.49187

0.94712

0.16463

0.14744

0.03756

0.70048

0

0.9

0.6791

0.66786

0.6166

0.97561

0.96429

0.96124

0.97647

0.89958

0.92466

0.79715

0.77397

0.34717

0.86854

0.86957

0.95911

0.8609

0.89883

0.82119

0.73427

0.77483

0.37455

0.64651

0.65217

0.68459

0.55273

0.8447

0.76596

0.72492

0.75684

0.33216

0.58744

0.25116

0.65854

0.48772

0.62329

0.67771

0.73418

0.75301

0.32095

0.38136

0.39207

0.54667

0.40067

0.72757

0.83082

0.73354

0.79456

0.31399

0.78601

0.78355

0.76094

0.60135

0.83224

0.652

0.6805

0.772

0.34146

0.42365

0.29897

0.52632

0.35743

0.60699

Powiązania

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2011

17.07.2012

Farpoint Enterprises Limited

Organizacja

wspólnik

17.07.2012

24.08.2018

Farpoint Enterprises Limited

Organizacja

wspólnik

24.08.2018

K Wojciech

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

27.12.2011

25.11.2013

W Łukasz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

25.11.2013

29.11.2017

K Wojciech

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

14.02.2018

W Łukasz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

14.02.2018

K Wojciech

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Kubak Wojciech posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2018 jest Kubak Wojciech kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2012 do 24.08.2018 był Farpoint Enterprises Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.12.2011 do 17.07.2012 najwięcej udziałów posiadał Farpoint Enterprises Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do WNP INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	OXALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000767941
2	"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ SP. J.	0000078558
3	HRC SERWIS SP. Z O.O.	0000378071
4	TAHEEBO SP. Z O.O. - DYSTRYBUCJA SP. K.	0000585270
5	"GROTOWSKI-PRZYPRAWY" HENRYK GROTOWSKI, NATALIA OSTROWSKA	0000301554
6	WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS SP. Z O.O.	0000402827
7	NATUR-VIT SP. Z O.O. SP. K.	0000780242
8	MOTHER NATURE SP. Z O.O.	0000276504
9	FUTURE SELECTION SP. Z O.O.	0000871717
10	MAGFOOD SP. Z O.O.	0000469862
11	LOVARE SP. Z O.O.	0000973236
12	WILLIAM'S CONSUMER PRODUCTS SP. Z O.O.	0000727964
13	TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA	0000059640
14	NADAPAK SP. Z O.O.	0000851249
15	NEW HEATING TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000829190
16	FIRMA CHUDZIŃSCY SP. Z O.O.	0000944328
17	KOKORO SMAKI JAPONII SP. Z O.O.	0000306026
18	THE NATURE GROUP SP. Z O.O.	0000776746
19	TEA AROMATIC SP. Z O.O.	0000974476
20	ICEQB SP. Z O.O.	0000415139
21	OTRES SP. Z O.O.	0000684085
22	VIP VENDO SP. Z O.O.	0000724504
23	TREND SP. Z O.O.	0000145112
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS SP. Z O.O.	0000313117
25	TENORI SP. Z O.O.	0000807923
26	MAGIK TRADE SP. Z O.O.	0000655160
27	VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SP. J.	0000312418
28	INTERDAN SP. Z O.O. SP. K.	0000676334
29	PROTEINA FOOD SP. Z O.O.	0000172651
30	GUARD SP. Z O.O.	0000142238

WNP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406274 NIP 1080011695 REGON 145931690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WNP INTERNATIONAL

WNP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406274 NIP
1080011695 REGON
145931690