WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS SP. Z O.O. | KRS: 0000402827

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

6,8 mln

zysk

476 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STAWKI, 2

Kod pocztowy

00-193

Rejestracja

2011-11-28

Rozpoczęcie działalności

2011-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja napojów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przygotowywanie i podawanie napojów Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja William's Natural Products osiągnęła 6 807 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 765 258 zł. Pozostałe przychody to 42 173 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 289 251 zł.

Zysk netto wyniósł 476 007 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -875 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 807 431 zł w 2024 roku.
• 5 122 259 zł w 2023 roku.
• 4 312 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 007 zł w 2024 roku.
• -317 628 zł w 2023 roku.
• 45 006 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12932902.93

525314.73

5067511.65

66576.94

4502454.18

136485.57

2632176.09

18503.3

2909643.02

259111.37

4312754.68

45005.58

5122258.86

-317627.87

6807430.84

476006.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT William's Natural Products wynosi 546 tys. zł.

EBITDA William's Natural Products wynosi 546 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 545 907 zł w 2024 roku.
• -284 336 zł w 2023 roku.
• 84 106 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 545 907 zł w 2024 roku.
• -284 336 zł w 2023 roku.
• 92 156 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji William's Natural Products wynosi 6 442 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 018 577 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -611 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 442 315 zł w 2024 roku.
• 3 414 839 zł w 2023 roku.
• 3 055 192 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10723194.21

32332257.32

0

3644648.86

12668779.13

0

3547578.4

11256135.45

0

1828797.26

6580440.22

0

2976207.49

7274107.55

0

3055192.11

10781886.7

0

3414839.24

12805647.15

0

6442314.87

17018577.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji William's Natural Products wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 1,81% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

William's Natural Products charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 726 193 zł.

Koszty operacyjne William's Natural Products wyniosły 6 219 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 726 193 zł w 2024 roku
• 1 577 294 zł w 2023 roku
• 700 926 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów William's Natural Products wyniosła 2 873 969 zł.

a

ktywa trwałe to 1 820 914 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 053 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 873 969 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -332 792 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 206 761 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 873 969 zł w 2024 roku.
• 2 667 185 zł w 2023 roku.
• 2 543 222 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3069826.23

2088350.9

1625267.96

1998372.34

2096467.4

2543222.49

2667184.92

2873968.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -143%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

-0.99

0.04

0.03

-0.14

0.03

0.01

0.08

-0.17

0.04

0.03

0.01

-0.02

0.03

0.01

0.12

-0.48

0.1

0.09

0.02

-0.09

0.02

0.01

-0.12

0.39

-0.06

0.17

-1.43

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania William's Natural Products wyniosły 3 206 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 873 969 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 206 761 zł w 2024 roku
• 3 475 984 zł w 2023 roku
• 3 034 393 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3069826.23

3601837.29

1.17

2088350.9

2576088.75

1.23

1625267.96

2439059.08

1.5

1998372.34

2793660.16

1.4

2096467.4

2632643.85

1.26

2543222.49

3034393.36

1.19

2667184.92

3475983.66

1.3

2873968.69

3206760.52

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja William's Natural Products wykazała przychody na poziomie 6 807 431 zł.

Organizacja zarobiła 527 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 248 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 007 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7321 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 248 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 108 zł w 2022 roku

Wartość

0

1997

6908

8499

12108

0

51248

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja William's Natural Products wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89024

0.89831

0.85366

0.80769

0.63415

0.61538

0.88732

0.02899

0

0.76429

0.80597

0.80357

0.80632

0.45854

0.5102

0.62016

0.14118

0

0.78767

0.80071

0.78425

0.85283

0.5493

0.55072

0.68401

0.10526

0.67704

0.60596

0.72028

0.77815

0.85818

0.37674

0.4686

0.50179

0.18182

0.75379

0.80547

0.72168

0.76596

0.85512

0.72197

0.70698

0.74913

0.07719

0.72603

0.66566

0.74684

0.7741

0.83108

0.38136

0.39207

0.52

0.13805

0.75748

0.02128

0.76341

0.77812

0.86301

0.2314

0.19565

0.16892

0.66441

0

0.79918

0.74894

0.7623

0.825

0.65482

0.65957

0.74274

0.03704

0.80269

Powiązania

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2012

28.09.2018

Farpoint Enterprises Limited

Organizacja

wspólnik

28.11.2011

05.06.2012

Farpoint Enterprises Limited

Organizacja

wspólnik

28.09.2018

K Wojciech

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

28.11.2011

20.09.2013

W Łukasz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

20.09.2013

K Wojciech

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Kubak Wojciech posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2018 jest Kubak Wojciech kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2012 do 28.09.2018 był Farpoint Enterprises Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.11.2011 do 05.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Farpoint Enterprises Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA CHUDZIŃSCY SP. Z O.O.	0000944328
2	"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ SP. J.	0000078558
3	THE NATURE GROUP SP. Z O.O.	0000776746
4	WNP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000406274
5	OXALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000767941
6	"GROTOWSKI-PRZYPRAWY" HENRYK GROTOWSKI, NATALIA OSTROWSKA	0000301554
7	NATUR-VIT SP. Z O.O. SP. K.	0000780242
8	FUTURE SELECTION SP. Z O.O.	0000871717
9	TAHEEBO SP. Z O.O. - DYSTRYBUCJA SP. K.	0000585270
10	MOTHER NATURE SP. Z O.O.	0000276504
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS SP. Z O.O.	0000313117
12	LOVARE SP. Z O.O.	0000973236
13	VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SP. J.	0000312418
14	NATURE REMEDIES SP. Z O.O.	0000333518
15	PROTEINA FOOD SP. Z O.O.	0000172651
16	B2B CONNECTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000638851
17	HRC SERWIS SP. Z O.O.	0000378071
18	VIP VENDO SP. Z O.O.	0000724504
19	MISIONES SP. Z O.O.	0000951878
20	WILLIAM'S CONSUMER PRODUCTS SP. Z O.O.	0000727964
21	ERDE JANUSZ DEMBIŃSKI SP. K.	0000839793
22	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000206463
23	GREENSKAR SP. Z O.O.	0000400330
24	ASAMIX SP. Z O.O.	0000817672
25	TREZORWINES SP. Z O.O.	0000000179
26	KOKORO SMAKI JAPONII SP. Z O.O.	0000306026
27	MAGFOOD SP. Z O.O.	0000469862
28	FIRMA POLŁOW SZYMAŃSKI WIESŁAW SP. Z O.O.	0000854436
29	HORECA ASIAN FOOD WROCŁAW SP. Z O.O.	0000726835
30	BESTBERRY POLAND SP. Z O.O.	0000514513

WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000402827 NIP 1251614355 REGON 145895958

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS

WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000402827 NIP
1251614355 REGON
145895958