Organizacja Biurosystel Issel osiągnęła 607 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 607 147 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 094 zł.
Zysk netto wyniósł 120 053 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 147 zł w 2021 roku.
• 544 499 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 053 zł w 2021 roku.
• 31 826 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biurosystel Issel wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Biurosystel Issel wynosi 142 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 053 zł w
2021 roku.
• 26 826 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 117 zł w
2021 roku.
• 46 023 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biurosystel Issel wynosi 1 057 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 724 zł a 1 680 738 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 057 700 zł w 2021 roku.
• 596 857 zł w 2020 roku.
• 144 511 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biurosystel Issel wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 2,54% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biurosystel Issel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Biurosystel Issel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biurosystel Issel wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2021 roku.
• 17 tys. zł w 2020 roku.
• 14 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2021 roku.
• 28 tys. zł w 2020 roku.
• 43 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1855
zł.
Koszty operacyjne Biurosystel Issel wyniosły 487 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1855 zł w 2021 roku
• 1831 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biurosystel Issel wyniosła 324 769 zł.
a
ktywa trwałe to 50 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 230 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 470 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 769 zł w 2021 roku.
• 193 948 zł w 2020 roku.
• 259 284 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biurosystel Issel wyniosły 94 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 470 zł w 2021 roku
• 51 876 zł w 2020 roku
• 66 603 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
• 26% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biurosystel Issel wykazała przychody na poziomie 607 147 zł.
Organizacja zarobiła 120 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku