ES-TORR SP. Z O.O. | KRS: 0000512476

Podsumowanie

aktywa

312 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

120 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRONOWA, 22

Kod pocztowy

61-655

Rejestracja

2014-06-05

Rozpoczęcie działalności

2014-06-05

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.es-torr.pl

Email

info@es-torr.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Sprzedaż komór klimatycznych
Serwis i modernizacja komór testujących
Współpraca z producentem Dycometal
Realizacja projektów na zamówienie
Naprawy, przeglądy i wzorcowanie urządzeń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Es-torr osiągnęła 1 179 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 179 054 zł. Pozostałe przychody to 211 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 059 471 zł.

Zysk netto wyniósł 119 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 179 265 zł w 2024 roku.
• 370 180 zł w 2023 roku.
• 570 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 583 zł w 2024 roku.
• -58 107 zł w 2023 roku.
• 83 484 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

530374.44

69457.71

285418.45

39118.69

505252.15

174735.13

297443.24

15376.58

390353.35

62225.89

570202.11

83484.16

370180.06

-58107.18

1179264.76

119582.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Es-torr wynosi 152 tys. zł.

EBITDA Es-torr wynosi 152 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 034 zł w 2024 roku.
• -52 263 zł w 2023 roku.
• 90 964 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 034 zł w 2024 roku.
• -52 263 zł w 2023 roku.
• 99 021 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Es-torr wynosi 1 483 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 218 941 zł a 2 948 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 483 448 zł w 2024 roku.
• 406 040 zł w 2023 roku.
• 916 905 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82093.28

713507.08

1325936.1

99760.8

446514.53

713546.13

197287.15

1233062.43

2446291.82

153765.8

432385.6

920446.84

177720.76

686859.89

975883.38

202833.89

916905.27

1425505.27

0

406040.21

925450.15

218940.56

1483448.07

2948161.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Es-torr wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 863 zł.

Koszty operacyjne Es-torr wyniosły 1 027 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 266 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 863 zł w 2024 roku
• 157 591 zł w 2023 roku
• 105 888 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Es-torr wyniosła 311 617 zł.

a

ktywa obrotowe to 311 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 291 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 696 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 617 zł w 2024 roku.
• 252 444 zł w 2023 roku.
• 295 911 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

348752.83

386883.02

340494.95

239997.71

392641.36

295911.26

252444.36

311617.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.63

0.15

0.13

0.1

0.29

0.16

0.14

0.51

0.66

0.38

0.35

0.06

0.07

0.06

0.05

0.16

0.26

0.18

0.16

0.28

0.31

0.16

0.15

-0.23

-0.27

-0.14

-0.16

0.38

0.41

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Es-torr wyniosły 19 696 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 696 zł w 2024 roku
• 40 106 zł w 2023 roku
• 25 466 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

348752.83

239295.12

0.69

386883.02

253868.62

0.66

340494.95

77445.42

0.23

239997.71

9886

0.04

392641.36

155680.34

0.4

295911.26

25466.08

0.09

252444.36

40106.36

0.16

311617.07

19696.32

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Es-torr wykazała przychody na poziomie 1 179 265 zł.

Organizacja zarobiła 128 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9270 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -427 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9270 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9382 zł w 2022 roku

Wartość

12259

6903

18062

1770

7086

9382

0

9270

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Es-torr wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62369

0.42788

0.42857

0.66536

0.77645

0.77638

0.8013

0.77314

0.65605

0.55843

0.38355

0.44261

0.6371

0.79134

0.80194

0.62687

0.60805

0.58314

0.68762

0.41709

0.41749

0.27736

0.91502

0.93377

0.91075

0.8

0.69733

0.51131

0.37792

0.37489

0.117

0.48876

0.51594

0.52637

0.389

0.56976

0.56997

0.39292

0.43003

0.44778

0.75934

0.77002

0.66954

0.56551

0.60419

0.56142

0.39658

0.35614

0.15448

0.72165

0.7123

0.77738

0.59049

0.5853

0.1205

0.28148

0.27158

0.22398

0.1259

0.11727

0.09972

0.08418

0

0.59627

0.44805

0.31677

0.21656

0.62319

0.68382

0.82911

0.71698

0.6

Powiązania

L ANNA - reprezentacja

L PAWEŁ - wspólnik

L JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2014

21.05.2015

N Arkadiusz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

05.06.2014

21.05.2015

L Paweł

Maj 1970

Osoba

wspólnik

21.05.2015

24.06.2022

L Paweł

Maj 1970

Osoba

wspólnik

24.06.2022

L Paweł

Maj 1970

Osoba

wspólnik

24.06.2022

L Jakub

Czerwiec 2000

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

21.05.2015

N Arkadiusz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

14.06.2019

L Paweł

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

14.06.2019

L Anna

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Lewandowski Paweł posiada 640 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Lewandowski Jakub posiada 160 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2022 jest Lewandowski Paweł kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2015 do 24.06.2022 był Lewandowski Paweł kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2014 do 21.05.2015:
• Lewandowski Paweł (50% udziałów)
• Nelke Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ES-TORR

	Organizacja	Numer KRS
1	CONBELTECH SP. Z O.O.	0000132363
2	AMKOVO OZE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000488014
3	PIESZAK SYSTEM SP. Z O.O.	0000902409
4	TRAFOLINIA SP. Z O.O.	0000682912
5	TIMS EU SP. Z O.O.	0000770447
6	COBOTEX SP. Z O.O.	0000925836
7	JFM SP. J. B. DOBRUT, M. PASEK	0000324470
8	GK2 SP. Z O.O.	0000964140
9	SIM MONTAGE SP. Z O.O.	0001103006
10	VKK STANDARDKESSEL SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000910954
11	BPM POLSKA SP. Z O.O.	0000901873
12	DRACO EU SP. Z O.O.	0000952815
13	SIMERIS SP. Z O.O.	0000270047
14	PRIMESENS SP. Z O.O.	0000594619
15	STALFAST SP. Z O.O.	0000521977
16	DRY-RENT SP. Z O.O.	0000608364
17	MECHANIKA ALTERNATYWNA SP. Z O.O.	0001010341
18	MS SP. Z O.O.	0000522810
19	FUNDACJA BROKEN WINGS	0000787429
20	BWPROJEKT SP. Z O.O.	0000606015
21	ADE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000559962
22	AKAR-SYSTEM SP. Z O.O.	0000396607
23	TALTECH SP. Z O.O.	0000932088
24	TOMISERVICE SP. Z O.O.	0000708574
25	GEKO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000463561
26	ZELIS SP. Z O.O.	0000588805
27	MICROSERV AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000018973
28	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "APORO" SP. Z O.O.	0000243257
29	IS SERVICES SP. Z O.O.	0000481665
30	EQUIMO SP. Z O.O.	0001068394

ES-TORR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512476 NIP 9671360434 REGON 341584801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES-TORR

ES-TORR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512476 NIP
9671360434 REGON
341584801