Organizacja Senior Care Services osiągnęła 609 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 609 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 501 127 zł.
Zysk netto wyniósł 108 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 495 zł w 2024 roku.
• 480 675 zł w 2023 roku.
• 181 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 368 zł w 2024 roku.
• 48 666 zł w 2023 roku.
• 1639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Senior Care Services wynosi 940 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 999 zł a 1 523 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 940 802 zł w 2024 roku.
• 536 067 zł w 2023 roku.
• 127 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Senior Care Services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Senior Care Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 898
zł.
Koszty operacyjne Senior Care Services wyniosły 487 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 898 zł w 2024 roku
• 286 187 zł w 2023 roku
• 56 166 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Senior Care Services wyniosła 184 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 328 zł w 2024 roku.
• 114 636 zł w 2023 roku.
• 121 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,167%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 361.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Senior Care Services wyniosły 49 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 662 zł w 2024 roku
• 86 699 zł w 2023 roku
• 141 994 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Senior Care Services wykazała przychody na poziomie 609 495 zł.
Organizacja zarobiła 120 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 329 zł w 2024 roku
• 6207 zł w 2023 roku
• 1220 zł w 2022 roku