Sprzedaż maszyn poligraficznych nowych i używanych
Oferta obejmuje laminatory, lakierówki, boxmakery
Sprzęt do automatyzacji produkcji książek
Urządzenia do laminowania i lakierowania KOMFI
Maszyny offsetowe, falcerki, krajarki, linii do broszur
EMERGRAF to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w sprzedaży maszyn poligraficznych. Ich oferta obejmuje zarówno nowe, jak i używane maszyny, w tym laminatory, lakierówki, boxmakery oraz szeroką gamę urządzeń do różnych etapów produkcji poligraficznej. Wśród dostarczanych maszyn znajdują się urządzenia do laminowania i lakierowania marki KOMFI, automaty do obróbki krawędzi SCS Automaberg oraz kompleksowe linie produkcyjne SOLEMA do automatyzacji procesu tworzenia książek. Emergraf specjalizuje się również w sprzedaży maszyn offsetowych, falcerek, krajarek, linii do broszurowania, oklejarek do książek oraz sprzętu do sitodruku i lakierowania. Firma dąży do profesjonalnego zaspokajania potrzeb swoich klientów, oferując im zaawansowane technologie i wysokiej jakości sprzęt, który spełnia różnorodne wymagania produkcyjne w branży poligraficznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Emergraf osiągnęła 3 125 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 111 405 zł. Pozostałe przychody to 14 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 954 599 zł.
Zysk netto wyniósł 156 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 444 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 125 471 zł w 2024 roku.
• 3 143 383 zł w 2023 roku.
• 1 475 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 806 zł w 2024 roku.
• 204 189 zł w 2023 roku.
• 171 937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Emergraf wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Emergraf wynosi 174 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emergraf wynosi 3 487 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
776 789 zł a 7 813 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 487 661 zł w 2024 roku.
• 3 571 527 zł w 2023 roku.
• 2 177 272 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Emergraf wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emergraf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Emergraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Emergraf wynosi 141 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 362 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 362 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 236 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 733
zł.
Koszty operacyjne Emergraf wyniosły 2 937 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 733 zł w 2024 roku
• 15 528 zł w 2023 roku
• 12 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emergraf wyniosła 1 190 466 zł.
a
ktywa trwałe to 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 190 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 190 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 035 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 190 466 zł w 2024 roku.
• 889 559 zł w 2023 roku.
• 1 766 034 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emergraf wyniosły 154 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 190 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 747 zł w 2024 roku
• 10 647 zł w 2023 roku
• 1 091 311 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emergraf wykazała przychody na poziomie 3 125 471 zł.
Organizacja zarobiła 180 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 116 zł w 2024 roku
• 33 712 zł w 2023 roku
• 16 014 zł w 2022 roku