DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O. | KRS: 0000358009

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3,3 mln

zysk

27 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ROBOTNICZA, 1 A

Kod pocztowy

53-607

Rejestracja

2010-06-02

Rozpoczęcie działalności

2010-05-04

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ POWODUJĄCEJ LUB MOGĄCEJ SPOWODOWAĆ W PRZYSZŁOŚCI ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA DO WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ.) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU DOKONANIA JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ POWODUJĄCEJ LUB MOGĄCEJ SPOWODOWAĆ W PRZYSZŁOŚCI ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ.) -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie książek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior osiągnęła 3 320 533 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 320 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 293 178 zł.

Zysk netto wyniósł 27 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 320 533 zł w 2024 roku.
• 4 190 171 zł w 2023 roku.
• 3 905 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 355 zł w 2024 roku.
• 84 168 zł w 2023 roku.
• 167 475 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2135985.61

28511.17

2461412.91

31336.77

3502614.49

110157.49

3538926.57

59372.15

3383469.51

151935.43

3905182.65

167475.07

4190170.68

84168.01

3320532.82

27355.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior wynosi 36 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 582 zł w 2024 roku.
• 91 249 zł w 2023 roku.
• 178 256 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 506 zł w 2024 roku.
• 91 249 zł w 2023 roku.
• 178 256 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior wynosi 2 966 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 273 551 zł a 8 301 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 966 357 zł w 2024 roku.
• 3 752 850 zł w 2023 roku.
• 3 832 961 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

169397.55

1707432.64

5339964.02

192900.13

1959189.15

6153532.28

275518.24

3051224.53

8756536.23

320047.36

2916820.34

8847316.42

433998.93

3297386.99

8458673.77

559605.23

3832960.61

9762956.63

622731.24

3752850.4

10475426.7

273551.2

2966356.61

8301332.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 978 zł.

Koszty operacyjne Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior wyniosły 3 286 950 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 978 zł w 2024 roku
• 242 835 zł w 2023 roku
• 214 359 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior wyniosła 1 466 992 zł.

a

ktywa trwałe to 36 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 430 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 466 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 857 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 466 992 zł w 2024 roku.
• 1 490 536 zł w 2023 roku.
• 1 480 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1040271.92

976259.86

1052927.06

1256126.26

1353078.5

1480668.64

1490536.02

1466991.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.13

0.02

0.01

0.03

0.12

0.02

0.01

0.1

0.3

0.04

0.03

0.05

0.14

0.02

0.11

0.26

0.05

0.04

0.11

0.22

0.05

0.04

0.06

0.1

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior wyniosły 609 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 466 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 328 zł w 2024 roku
• 660 228 zł w 2023 roku
• 734 528 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1040271.92

814408.52

0.78

976259.86

719059.69

0.74

1052927.06

685569.4

0.65

1256126.26

829396.45

0.66

1353078.5

774413.26

0.57

1480668.64

734528.33

0.5

1490536.02

660227.7

0.44

1466991.88

609328.44

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior wykazała przychody na poziomie 3 320 533 zł.

Organizacja zarobiła 27 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6 zł w 2022 roku

Wartość

8260

11631

10225

8325

4034

6

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Dystrybucja Produktów Edukacyjnych Warior wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61772

0.60383

0.58327

0.66578

0.37078

0.41499

0.54544

0.54715

0.70065

0.61568

0.62633

0.58638

0.63146

0.36448

0.39461

0.53931

0.52743

0.72303

0.69838

0.66326

0.58925

0.57719

0.50555

0.52369

0.7018

0.69134

0.73457

0.61534

0.65704

0.59965

0.60541

0.38619

0.35085

0.53846

0.50212

0.70967

0.6557

0.63597

0.59815

0.54484

0.4567

0.47227

0.63091

0.59564

0.61103

0.65466

0.6272

0.58737

0.4958

0.48165

0.47755

0.64453

0.55585

0.49174

0.58681

0.61692

0.56525

0.48385

0.37579

0.33051

0.54043

0.44732

0

0.477

0.53924

0.51472

0.48182

0.33669

0.29687

0.42936

0.33961

0

Powiązania

W PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2010

14.01.2020

W Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

14.01.2020

W Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

02.06.2010

14.01.2020

O Jakub

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

02.06.2010

W Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

02.06.2010

25.08.2011

O Jakub

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Warjan Paweł posiada 397 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2020 jest Warjan Paweł kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.06.2010 do 14.01.2020:
• Warjan Paweł (50% udziałów)
• Orczyk Jakub (50% udziałów)

Podobne organizacje do DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR

	Organizacja	Numer KRS
1	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
2	BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000299980
3	ATLANT SP. Z O.O.	0000175124
4	WIST SP. K. JACEK MILLER	0000426578
5	MTC MEDICAL TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000370650
6	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
7	ADMARS SP. Z O.O.	0000611021
8	OCEAN PRO SYSTEMY NURKOWE SP. Z O.O.	0000873875
9	EKOCHEM SP. Z O.O.	0000585734
10	LEMAX SP. Z O.O.	0000914682
11	MARCIECH SP. Z O.O. SP. K.	0000582540
12	LIFE IDEAS SP. Z O.O.	0000343645
13	E.K. TRADE SP. Z O.O.	0000346032
14	FOL-TECH SP. Z O.O.	0000456871
15	NOVPAC SP. Z O.O.	0000689394
16	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
17	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
18	AGD BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000873190
19	GAMTECH SP. Z O.O.	0000634782
20	DYSTRYBUCJA KATOLICKA SP. Z O.O.	0000544265
21	POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000046665
22	ARS SP. Z O.O.	0000859990
23	KOMPONENTY DO BRAM SP. Z O.O.	0000377727
24	SAFETY FIRST SP. Z O.O.	0000432090
25	DEBIUT SP. Z O.O.	0000337826
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AMPER" JERZY	0000009154
27	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SP. Z O.O.	0000064636
28	TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MEGART" SP. Z O.O.	0000072992
29	EURO SLET SP. Z O.O.	0000774631
30	RK-WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000718939

DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000358009 NIP 8971761390 REGON 021235563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR

DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000358009 NIP
8971761390 REGON
021235563