SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Działalność w wielu branżach, w tym w medycynie i przemyśle spożywczym
Produkcja gazów technicznych i konsulting dotyczący rurociągów
AMAGATO SP. Z O.O. to firma specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych usług związanych z ciekłym azotem. Działa głównie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w różnych sektorach, takich jak medycyna, przemysł spożywczy, laboratoria oraz weterynaria. Jedną z kluczowych wartości oferowanych przez AMAGATO jest wsparcie dla nowych graczy na rynku, którzy mogą potrzebować pomocy w zakresie doradztwa technicznego oraz szkoleń dotyczących aplikacji kriogenicznych. Motto firmy, „Zimno na Twoich usługach”, odzwierciedla jej podejście do krioaplikacji, które są dostępne dla każdego. AMAGATO podejmuje współpracę z klientami, niezależnie od ich doświadczenia, oferując kompleksową obsługę oraz dostosowane rozwiązania. Działa na terenie całego kraju, obejmując wiele województw, co potwierdza elastyczność oraz zasięg działalności spółki. Oprócz sprzedaży i dystrybucji ciekłego azotu, AMAGATO angażuje się również w produkcję gazów technicznych oraz konsulting w zakresie przeprowadzania rurociągów przesyłowych, co czyni ją wieloaspektowym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amagato osiągnęła 1 790 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 778 530 zł. Pozostałe przychody to 12 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 532 327 zł.
Zysk netto wyniósł 246 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 790 925 zł w 2024 roku.
• 1 821 475 zł w 2023 roku.
• 1 243 245 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 203 zł w 2024 roku.
• 632 875 zł w 2023 roku.
• 283 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amagato wynosi 258 tys. zł.
EBITDA Amagato wynosi 436 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 318 zł w
2024 roku.
• 687 724 zł w
2023 roku.
• 311 961 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 435 886 zł w
2024 roku.
• 689 725 zł w
2023 roku.
• 346 239 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amagato wynosi 3 041 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
862 619 zł a 4 600 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 041 380 zł w 2024 roku.
• 4 423 785 zł w 2023 roku.
• 2 379 278 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Amagato wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amagato wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Amagato charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Amagato wynosi 136 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 374 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 374 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 374 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 700
zł.
Koszty operacyjne Amagato wyniosły 1 520 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 700 zł w 2024 roku
• 163 170 zł w 2023 roku
• 104 357 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amagato wyniosła 1 181 088 zł.
a
ktywa trwałe to 80 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 100 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 181 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 150 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 181 088 zł w 2024 roku.
• 973 610 zł w 2023 roku.
• 628 077 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amagato wyniosły 30 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 181 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 929 zł w 2024 roku
• 69 653 zł w 2023 roku
• 73 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amagato wykazała przychody na poziomie 1 790 925 zł.
Organizacja zarobiła 270 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 510 zł w 2024 roku
• 63 753 zł w 2023 roku
• 28 779 zł w 2022 roku