Produkty do izolacji cieplnej i akustycznej budynków
Elementy opakowań i podkłady podłogowe z włókien drzewnych
Realizacja zamówień standardowych i nietypowych
CEZAREX Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w handlu szeroką gamą materiałów drewnopochodnych, z naciskiem na płyty włókniste, twarde, miękkie, HDF, OSB, sklejki, płyty wiórowe oraz produkty specjalistyczne do zastosowań budowlanych i przemysłowych. Przedsiębiorstwo działa jako pośrednik i dostawca tych materiałów zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, oferując produkty spełniające europejskie normy jakościowe, takie jak EN 13986, EN 622-1, EN 622-2, EN 622-4, EN 622-5, EN 310, EN 312 czy EN 13171.
W ofercie firmy znajdują się m.in.:
- płyty twarde (hardboards) o wysokiej gęstości, wykorzystywane w przemyśle meblarskim, budownictwie, produkcji opakowań, elementów drzwi, ścianek działowych, części samochodowych, a także jako podkłady pod plakaty, lustra czy panele reklamowe;
- płyty HDF, które dzięki gładkiej powierzchni z obu stron znajdują zastosowanie podobnie jak płyty twarde, lecz oferują dodatkowe możliwości wykończenia (np. lakierowanie, malowanie, cięcie na wymiar);
- elementy do skrzynek i opakowań z płyt twardych i HDF, przeznaczone głównie dla branży owocowo-warzywnej;
- płyty izolacyjne i miękkie (softboards), wykorzystywane do izolacji cieplnej i akustycznej ścian oraz podłóg, a także jako podkłady pod pokrycia dachowe, spełniające wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i ogniem;
- termo-bloki i systemy tynkarskie z płyt włóknistych, przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych i wewnętrznych, w tym także rozwiązania do renowacji fasad;
- płyty bitumiczne i taśmy dylatacyjne, stosowane jako wypełniacze szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych, izolacje przeciwwilgociowe oraz ochrona warstw wrażliwych na nacisk;
- elastyczne płyty izolacyjne (insulation flex), przeznaczone do montażu pomiędzy elementami konstrukcji drewnianych i krokwi;
- ekologiczne podkłady z włókien drzewnych pod panele podłogowe i parkiety, zapewniające komfort akustyczny i termiczny;
- płyty wiórowe (chipboards), sklejki (plywood) z drewna liściastego (np. brzoza, olcha), płyty OSB oraz nietypowe formy płyt drewnopochodnych, które mogą być produkowane na zamówienie w różnych kształtach i wymiarach (np. pierścienie, paski, elementy z otworami czy ściętymi narożnikami);
- paletowe klocki i podkłady z płyty wiórowej lub MDF, stosowane w produkcji palet transportowych.
Produkty CEZAREX są dostępne w wielu wariantach wykończenia (surowe, lakierowane, impregnowane, malowane, cięte na wymiar) i odpowiadają na potrzeby różnych branż: budownictwa, meblarstwa, przemysłu opakowaniowego, wykończenia wnętrz oraz transportu. Firma kładzie nacisk na jakość, ekologię oraz zgodność z normami europejskimi, oferując rozwiązania zarówno standardowe, jak i dostosowane do indywidualnych wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cezarex osiągnęła 2 219 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 212 741 zł. Pozostałe przychody to 6850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 104 410 zł.
Zysk netto wyniósł 108 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 317 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 219 590 zł w 2024 roku.
• 2 627 074 zł w 2023 roku.
• 3 405 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 331 zł w 2024 roku.
• 157 425 zł w 2023 roku.
• 373 093 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezarex wynosi 2 692 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
779 020 zł a 5 548 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 692 069 zł w 2024 roku.
• 3 137 890 zł w 2023 roku.
• 4 401 287 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezarex wynosi 142 tys. zł.
EBITDA Cezarex wynosi 142 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cezarex wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezarex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cezarex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cezarex wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 364 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 624
zł.
Koszty operacyjne Cezarex wyniosły 2 070 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 624 zł w 2024 roku
• 41 727 zł w 2023 roku
• 40 133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezarex wyniosła 1 197 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 197 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 197 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 038 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 197 033 zł w 2024 roku.
• 1 098 795 zł w 2023 roku.
• 1 084 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezarex wyniosły 158 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 197 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 339 zł w 2024 roku
• 89 720 zł w 2023 roku
• 232 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezarex wykazała przychody na poziomie 2 219 590 zł.
Organizacja zarobiła 119 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 403 zł w 2024 roku
• 16 833 zł w 2023 roku
• 37 188 zł w 2022 roku