CEZAREX SP. Z O.O. | KRS: 0000138584

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

108 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KASPIJSKA, 1

Kod pocztowy

02-760

Rejestracja

2002-11-13

Rozpoczęcie działalności

1991-01-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cezarex.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana TRANSPORT LOTNICZY Transport lotniczy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cezarex osiągnęła 2 219 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 212 741 zł. Pozostałe przychody to 6850 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 104 410 zł.

Zysk netto wyniósł 108 331 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 219 590 zł w 2024 roku.
• 2 627 074 zł w 2023 roku.
• 3 405 267 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 331 zł w 2024 roku.
• 157 425 zł w 2023 roku.
• 373 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

462049.22

-37888.6

1492789.84

104727.54

2083604.58

138296.85

2939848.94

321424.41

3405266.58

373092.8

2627073.76

157425.2

2219590.25

108330.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cezarex wynosi 142 tys. zł.

EBITDA Cezarex wynosi 142 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cezarex wynosi 2 692 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 779 020 zł a 5 548 976 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 692 069 zł w 2024 roku.
• 3 137 890 zł w 2023 roku.
• 4 401 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

602010.58

1567881.44

372523.42

1786626.81

3731974.6

462640.71

2404897.83

5209011.45

599986.38

3845583.31

7349622.35

638737.67

4401286.59

8513166.45

756806.57

3137889.88

6567684.4

779020.06

2692069.21

5548975.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cezarex wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezarex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cezarex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cezarex wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 364 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 624 zł.

Koszty operacyjne Cezarex wyniosły 2 070 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 624 zł w 2024 roku
• 41 727 zł w 2023 roku
• 40 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cezarex wyniosła 1 197 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 197 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 197 033 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 038 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 197 033 zł w 2024 roku.
• 1 098 795 zł w 2023 roku.
• 1 084 635 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

393085.73

498192.29

621330.65

889677.24

1084634.71

1098795.3

1197032.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.07

-0.08

0.21

0.08

0.07

0.22

0.07

0.36

0.4

0.12

0.11

0.34

0.44

0.12

0.11

0.14

0.16

0.09

0.06

0.09

0.1

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cezarex wyniosły 158 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 197 033 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 339 zł w 2024 roku
• 89 720 zł w 2023 roku
• 232 984 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

393085.73

1115.37

0

498192.29

1494.39

0

621330.65

4476.37

0.01

889677.24

89695.4

0.1

1084634.71

232984.48

0.21

1098795.3

89719.87

0.08

1197032.84

158339.43

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cezarex wykazała przychody na poziomie 2 219 590 zł.

Organizacja zarobiła 119 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 403 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 331 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1629 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 403 zł w 2024 roku
• 16 833 zł w 2023 roku
• 37 188 zł w 2022 roku

Wartość

0

5805

11472

31914

37188

16833

11403

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Cezarex wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27723

0.00149

0

0.11457

0.46528

0.47129

0.00125

0.18108

0.17576

0.16094

0.12649

0

0.69485

0.56878

0.49993

0.00091

0.69009

0.69601

0.84001

0.62379

0.69596

0.68543

0.59911

0.50903

0.10951

0.63598

0.60289

0.82096

0.59037

0.73053

0.72795

0.62094

0.54143

0.1937

0.73504

0.73679

0.90478

0.7036

0.75299

0.73593

0.61348

0.54599

0.2763

0.74918

0.74322

0.88912

0.72006

0.74699

0.64515

0.56313

0.52532

0.17781

0.58967

0.6603

0.70318

0.52516

0.67038

0.58529

0.48659

0.48383

0.21629

0.57306

0.57468

0.62339

0.45469

0.59617

Powiązania

S MARZENA - wspólnik, reprezentacja

S CEZARY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2002

S Cezary

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

13.11.2002

S Marzena

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

13.11.2002

S Cezary

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

13.11.2002

S Marzena

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Szyszka Marzena posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szyszka Cezary posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CEZAREX

	Organizacja	Numer KRS
1	HORN & CO POLSKA SP. Z O.O.	0000113504
2	POLMAR TNW SP. Z O.O.	0000920470
3	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "SPOŁEM"	0000178447
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMERCIAL"	0000203341
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CEMAR" SP. Z O.O.	0000250311
6	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727
7	FAMA SP. Z O.O.	0000668156
8	SEJCOM SP. Z O.O.	0000192690
9	PAGRO SP. Z O.O.	0000333857
10	OPMATIK SP. Z O.O.	0000613524
11	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601
12	ATLANT SP. Z O.O.	0000175124
13	DRAMEX SP. Z O.O.	0000262076
14	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
15	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PZGS"	0000130097
16	BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000811887
17	BCP SP. Z O.O.	0000200365
18	POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000214069
19	LORD - PACK SP. Z O.O.	0000886417
20	BIURO TECHNICZNE "FŁT" SP. Z O.O.	0000188100
21	SAFETY FIRST SP. Z O.O.	0000432090
22	EUROMAX SP. Z O.O.	0000183112
23	CZACHOROWSKI POLSKA SP. Z O.O.	0000286596
24	MB SZOSTAK HURTOWNIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000766507
25	MONOLIT SP. Z O.O.	0000175936
26	POL SP SP. Z O.O.	0000030889
27	KAMAKS SP. Z O.O.	0000631925
28	DDCA CEN SP. Z O.O.	0000873257
29	HOLIMEX SP. Z O.O.	0000188721
30	PPHU DANEX TOMASZ GRUCHALSKI I DARIUSZ GRUCHALSKI	0000099407

CEZAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000138584 NIP 5260210174 REGON 006942430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEZAREX

CEZAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138584 NIP
5260210174 REGON
006942430