E-PAAK SP. Z O.O. | KRS: 0000749592

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,9 mln

zysk

303 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZERWONAK

Adres

SZKOLNA, 4

Kod pocztowy

62-004

Rejestracja

2018-09-19

Rozpoczęcie działalności

2018-09-19

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sklep.paak.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność fotograficzna Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Szeroki asortyment odzieży i akcesoriów sportowych dla amatorów i profesjonalistów.
Sprzedaż sprzętu sportowego dla różnych dyscyplin, w tym fitness, joga, boks.
Możliwość zakupu produktów w mniejszych ilościach w atrakcyjnych cenach.
Oferta trofeów i pucharów dla organizatorów zawodów sportowych.
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej określonej kwoty.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Paak osiągnęła 2 914 764 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 914 625 zł. Pozostałe przychody to 139 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 611 941 zł.

Zysk netto wyniósł 302 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 485 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 914 764 zł w 2024 roku.
• 2 457 887 zł w 2023 roku.
• 1 964 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 685 zł w 2024 roku.
• 285 738 zł w 2023 roku.
• 194 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

19962.81

-29414.08

5001.08

-2567.89

803944.04

98608.21

1964919.17

194688.07

2457887.43

285737.87

2914763.99

302684.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Paak wynosi 340 tys. zł.

EBITDA e-Paak wynosi 355 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Paak wynosi 4 054 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 900 323 zł a 7 286 910 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 054 238 zł w 2024 roku.
• 3 454 852 zł w 2023 roku.
• 2 547 704 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21247.98

49907.03

0

9347.58

32072.12

312989.65

1243385.18

2009860.1

459005.7

2547704.09

4912297.92

673309.1

3454852.2

6144718.58

900322.72

4054237.99

7286909.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Paak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Paak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 344 zł.

Koszty operacyjne e-Paak wyniosły 2 574 735 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 344 zł w 2024 roku
• 192 910 zł w 2023 roku
• 135 284 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Paak wyniosła 1 813 778 zł.

a

ktywa trwałe to 331 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 481 973 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 813 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 200 430 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 348 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 813 778 zł w 2024 roku.
• 1 506 810 zł w 2023 roku.
• 1 271 717 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

40889.44

298381.55

949568.73

1271717.18

1506810.14

1813778.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.72

-2.78

-1.47

-0.01

-0.32

-0.51

0.1

0.24

0.13

0.12

0.15

0.32

0.11

0.1

0.19

0.32

0.13

0.12

0.17

0.25

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Paak wyniosły 613 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 813 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 348 zł w 2024 roku
• 609 065 zł w 2023 roku
• 659 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

40889.44

30303.52

0.74

298381.55

290363.52

0.97

949568.73

532249.2

0.56

1271717.18

659709.58

0.52

1506810.14

609064.67

0.4

1813778.09

613347.8

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Paak wykazała przychody na poziomie 2 914 764 zł.

Organizacja zarobiła 334 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 957 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5326 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 957 zł w 2024 roku
• 28 285 zł w 2023 roku
• 17 672 zł w 2022 roku

Wartość

0

7943

17672

28285

31957

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja e-Paak wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28852

0.00162

0.00028

0

0.11833

0.29518

0.26447

0.63967

0.07009

0.05951

0.0494

0.01529

0

0.20941

0.25712

0.42029

0.80447

0.09785

0.08692

0.23936

0.07148

0

0.6186

0.4912

0.54783

0.53528

0.75923

0.76234

0.60883

0.57542

0.65052

0.66749

0.55266

0.56838

0.5108

0.72313

0.71443

0.71107

0.64394

0.68345

0.70009

0.55045

0.56653

0.45182

0.76992

0.7669

0.77028

0.66975

0.71208

0.69317

0.52097

0.55311

0.41499

0.74607

0.764

0.75615

0.63916

0.70018

Powiązania

K AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2020

K Krzysztof

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

28.10.2019

21.12.2020

K Krzysztof

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

19.09.2018

28.10.2019

K Krzysztof

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

18.03.2024

K Agnieszka

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

28.10.2019

18.03.2024

K Agnieszka

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

21.12.2020

29.07.2021

P Wiesław

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

21.12.2020

29.07.2021

P Anna

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

29.07.2021

18.03.2024

P.h. "paak"

Organizacja

reprezentacja

19.09.2018

K Krzysztof

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

28.10.2019

K Agnieszka

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Kopczyńska Agnieszka posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Kopczyński Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2024 jest Kopczyńska Agnieszka kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2021 do 18.03.2024:
• P.h. "paak" (33% udziałów)
• Kopczyński Krzysztof (33% udziałów)

W okresie od 21.12.2020 do 29.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Kopczyński Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do E-PAAK

	Organizacja	Numer KRS
1	RAYA GROUP SP. Z O.O.	0000371817
2	HYDROMAG SP. Z O.O.	0000790305
3	ATUT SP. Z O.O.	0000113576
4	PROGES SP. Z O.O.	0000313355
5	EMTOOL SP. Z O.O.	0000932327
6	ELECPOL SP. Z O.O.	0000390593
7	REZON DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000924148
8	HURTOWNIA ŹRÓDŁO SP. Z O.O.	0000934133
9	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
10	POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000444756
11	MCI AGT SP. Z O.O.	0000670481
12	SANPOL ESTILO SP. Z O.O.	0000483187
13	ADMARS SP. Z O.O.	0000611021
14	I-PRESSO SP. Z O.O.	0000713422
15	S.O.L.O. WACHOWIAK SP. K.	0000796634
16	PROAL SP. Z O.O. SP. K.	0000868021
17	ROLTIR SP. Z O.O.	0000689666
18	MEATLOVE SP. Z O.O.	0001008284
19	FEHU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000525167
20	SIJA SP. Z O.O.	0000982877
21	FOL-TECH SP. Z O.O.	0000456871
22	VECOPOLYENERGY SP. Z O.O.	0000533192
23	MTC MEDICAL TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000370650
24	MASTER ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O.	0000789397
25	NOVPAC SP. Z O.O.	0000689394
26	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
27	PERMONT SP. Z O.O.	0000860500
28	MARCIECH SP. Z O.O. SP. K.	0000582540
29	ŚWIAT AGD SP. Z O.O. SP. K.	0000793372
30	K2M GROUP SP. Z O.O.	0000939140

E-PAAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749592 NIP 7811981142 REGON 381343199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-PAAK

E-PAAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749592 NIP
7811981142 REGON
381343199