WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO PREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KOMPLEMENTARIUSZ TJ. EMERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WIELICZCE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI EMERGARF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2. EMEGRAF SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Sprzedaż nowych i używanych maszyn poligraficznych
Oferowanie laminatorów, lakierówek i paletyzatorów
Specjalizacja w automatyzacji produkcji książek i maszyn do obróbki papieru
Ponad 25-letnie doświadczenie w branży
EMERGRAF to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży maszyn poligraficznych, która oferuje szeroką gamę produktów i usług, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby rynku. Specjalizuje się w sprzedaży zarówno nowych, jak i używanych maszyn poligraficznych, w tym laminatorów, lakierówek, paletyzatorów oraz różnorodnych maszyn do pakowania i obróbki papieru. Dzięki profesjonalnej wiedzy oraz długoletniemu doświadczeniu, EMERGRAF skutecznie wspiera swoich klientów w doborze odpowiednich rozwiązań technologicznych. Oferowane maszyny, takie jak Boxmaker SOLARCO, maszyny laminujące KOMFI czy maszyny do składania SOLEMA, charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością. EMERGRAF dąży do ciągłego rozwoju i usprawnienia swojej oferty, co sprawia, że jest cenionym partnerem w branży poligraficznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Emergraf osiągnęła 1 236 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 233 159 zł. Pozostałe przychody to 3067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 089 993 zł.
Zysk netto wyniósł 143 166 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -717 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 236 226 zł w 2023 roku.
• 4 018 751 zł w 2022 roku.
• 4 702 672 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 166 zł w 2023 roku.
• 425 179 zł w 2022 roku.
• 458 307 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Emergraf wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Emergraf wynosi 201 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 353 zł w
2023 roku.
• 516 699 zł w
2022 roku.
• 552 639 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 200 867 zł w
2023 roku.
• 522 865 zł w
2022 roku.
• 558 805 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emergraf wynosi 2 174 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
777 489 zł a 4 146 606 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 866 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 174 302 zł w 2023 roku.
• 5 049 996 zł w 2022 roku.
• 5 319 574 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Emergraf wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emergraf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Emergraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Emergraf wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 362 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 362 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
• 126 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.
• 187 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 335
zł.
Koszty operacyjne Emergraf wyniosły 1 032 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 335 zł w 2023 roku
• 30 399 zł w 2022 roku
• 49 115 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emergraf wyniosła 1 095 848 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 094 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 095 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 036 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 197 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -144 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 095 848 zł w 2023 roku.
• 1 149 134 zł w 2022 roku.
• 1 140 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emergraf wyniosły 59 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 095 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 197 zł w 2023 roku
• 255 649 zł w 2022 roku
• 672 567 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emergraf wykazała przychody na poziomie 1 236 226 zł.
Organizacja zarobiła 160 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 967 zł w 2023 roku
• 44 236 zł w 2022 roku
• 46 351 zł w 2021 roku