Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie medycyny fizykalnej
Działa na rynku polskim od 1990 roku
ELECPOL Sp. z o.o. to firma działająca na polskim rynku od 1990 roku, specjalizująca się w dostarczaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz urządzeń do hydroterapii, fizykoterapii, krioterapii oraz produktów związanych z kosmetyką i wellness. ELECPOL stawia na nowoczesne rozwiązania, co pozwala na efektywną rehabilitację pacjentów oraz wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych. W asortymencie znajdują się takie urządzenia jak emField Pro do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, enPuls jako fala uderzeniowa, a także zaawansowane systemy związane z kinezyterapią. Firma szczególnie wyróżnia się innowacyjnością, oferując sprzęt terapeutyczny cechujący się dużą efektywnością oraz atrakcyjnym wzornictwem. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz ciągłemu rozwojowi, ELECPOL zyskał uznanie w branży i cieszy się wysoką renomą wśród swoich klientów, co czyni go jednym z wiodących dostawców sprzętu medycznego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elecpol osiągnęła 3 590 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 583 594 zł. Pozostałe przychody to 7135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 491 286 zł.
Zysk netto wyniósł 92 307 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 590 729 zł w 2024 roku.
• 3 210 424 zł w 2023 roku.
• 2 726 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 307 zł w 2024 roku.
• 165 153 zł w 2023 roku.
• -169 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elecpol wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Elecpol wynosi 156 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 008 zł w
2024 roku.
• 185 938 zł w
2023 roku.
• -174 063 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 276 zł w
2024 roku.
• 203 374 zł w
2023 roku.
• -169 563 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elecpol wynosi 3 668 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
905 649 zł a 8 976 822 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 122 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 668 697 zł w 2024 roku.
• 3 637 313 zł w 2023 roku.
• 2 530 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elecpol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elecpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elecpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elecpol wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 416 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 378 tys. zł w 2023 roku.
• 333 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 452
zł.
Koszty operacyjne Elecpol wyniosły 3 458 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 452 zł w 2024 roku
• 381 577 zł w 2023 roku
• 411 961 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elecpol wyniosła 1 608 089 zł.
a
ktywa trwałe to 19 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 588 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 608 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 207 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 556 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 608 089 zł w 2024 roku.
• 1 506 872 zł w 2023 roku.
• 1 229 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elecpol wyniosły 400 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 608 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 556 zł w 2024 roku
• 391 647 zł w 2023 roku
• 279 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elecpol wykazała przychody na poziomie 3 590 729 zł.
Organizacja zarobiła 102 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 105 zł w 2024 roku
• 1963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku