Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie medycyny fizykalnej
Działa na rynku polskim od 1990 roku
ELECPOL Sp. z o.o. to firma działająca na polskim rynku od 1990 roku, specjalizująca się w dostarczaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz urządzeń do hydroterapii, fizykoterapii, krioterapii oraz produktów związanych z kosmetyką i wellness. ELECPOL stawia na nowoczesne rozwiązania, co pozwala na efektywną rehabilitację pacjentów oraz wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych. W asortymencie znajdują się takie urządzenia jak emField Pro do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, enPuls jako fala uderzeniowa, a także zaawansowane systemy związane z kinezyterapią. Firma szczególnie wyróżnia się innowacyjnością, oferując sprzęt terapeutyczny cechujący się dużą efektywnością oraz atrakcyjnym wzornictwem. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz ciągłemu rozwojowi, ELECPOL zyskał uznanie w branży i cieszy się wysoką renomą wśród swoich klientów, co czyni go jednym z wiodących dostawców sprzętu medycznego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elecpol osiągnęła 3 590 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 583 594 zł. Pozostałe przychody to 7135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 491 286 zł.
Zysk netto wyniósł 92 307 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 590 729 zł w 2024 roku.
• 3 210 424 zł w 2023 roku.
• 2 726 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 307 zł w 2024 roku.
• 165 153 zł w 2023 roku.
• -169 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elecpol wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Elecpol wynosi 156 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 008 zł w
2024 roku.
• 185 938 zł w
2023 roku.
• -174 063 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 276 zł w
2024 roku.
• 203 374 zł w
2023 roku.
• -169 563 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elecpol wynosi 3 668 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
905 649 zł a 8 976 822 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -122 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 668 697 zł w 2024 roku.
• 3 637 313 zł w 2023 roku.
• 2 530 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elecpol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elecpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 452
zł.
Koszty operacyjne Elecpol wyniosły 3 458 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 452 zł w 2024 roku
• 381 577 zł w 2023 roku
• 411 961 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elecpol wyniosła 1 608 089 zł.
a
ktywa trwałe to 19 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 588 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 608 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 207 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 556 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 608 089 zł w 2024 roku.
• 1 506 872 zł w 2023 roku.
• 1 229 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elecpol wyniosły 400 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 608 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 556 zł w 2024 roku
• 391 647 zł w 2023 roku
• 279 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elecpol wykazała przychody na poziomie 3 590 729 zł.
Organizacja zarobiła 102 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 105 zł w 2024 roku
• 1963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku