DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO 1 CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja BTI osiągnęła 6 791 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 779 343 zł. Pozostałe przychody to 12 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 054 041 zł.
Strata netto wyniosła 274 698 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 567 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 791 442 zł w 2020 roku.
• 11 304 201 zł w 2019 roku.
• 11 926 915 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -548 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -274 698 zł w 2020 roku.
• 7497 zł w 2019 roku.
• 822 596 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BTI wynosi 404 tys. zł.
EBITDA BTI wynosi 416 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
325 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 492 zł w
2020 roku.
• 1 020 857 zł w
2019 roku.
• 1 055 963 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
333 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 539 zł w
2020 roku.
• 1 040 404 zł w
2019 roku.
• 1 081 718 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BTI wynosi 6 815 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 978 606 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 457 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 815 198 zł w 2020 roku.
• 10 059 716 zł w 2019 roku.
• 13 729 629 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BTI wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2020 roku.
• 1,90% w 2019 roku.
• 1,90% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTI wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2020 roku.
• 0,72% w 2019 roku.
• 0,34% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
BTI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BTI wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 610 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 610 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 610 tys. zł w 2020 roku.
• 665 tys. zł w 2019 roku.
• 663 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 813 507
zł.
Koszty operacyjne BTI wyniosły 6 374 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-519 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 813 507 zł w 2020 roku
• 6 371 989 zł w 2019 roku
• 5 853 349 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2020 roku
•
62% w 2019 roku
•
54% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BTI wyniosła 16 053 326 zł.
a
ktywa trwałe to 13 053 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 999 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 053 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 050 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 003 234 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -229 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 053 326 zł w 2020 roku.
• 16 301 450 zł w 2019 roku.
• 16 511 582 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BTI wyniosły 13 003 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 053 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 003 234 zł w 2020 roku
• 12 976 659 zł w 2019 roku
• 13 194 288 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2020 roku
• 80% w 2019 roku
• 80% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BTI wykazała przychody na poziomie 6 791 442 zł.
Organizacja zarobiła -222 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -274 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -86 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 088 zł w 2020 roku
• 38 309 zł w 2019 roku
• 224 632 zł w 2018 roku