Organizacja Profi-Light osiągnęła 2 902 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 898 797 zł. Pozostałe przychody to 3698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 952 702 zł.
Strata netto wyniosła 53 904 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 902 495 zł w 2024 roku. • 11 107 205 zł w 2023 roku. • 8 829 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -53 904 zł w 2024 roku. • 230 980 zł w 2023 roku. • 90 293 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profi-Light wynosi 2 793 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 256 239 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 793 035 zł w 2024 roku. • 9 227 191 zł w 2023 roku. • 6 972 881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profi-Light wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Profi-Light wynosi -31 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -31 236 zł w
2024 roku. • 158 421 zł w
2023 roku. • 243 389 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -31 236 zł w
2024 roku. • 158 421 zł w
2023 roku. • 245 980 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profi-Light wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profi-Light wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profi-Light charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profi-Light wynosi 134 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 389 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 389 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 134 tys. zł w 2024 roku. • 250 tys. zł w 2023 roku. • 201 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 389 tys. zł w 2024 roku. • 439 tys. zł w 2023 roku. • 353 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
938 174
zł.
Koszty operacyjne Profi-Light wyniosły
2 930 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 632 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 938 174 zł w 2024 roku • 3 542 901 zł w 2023 roku • 2 169 589 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profi-Light wyniosła 1 370 885 zł.
a
ktywa trwałe to 32 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 338 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 370 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 144 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 834 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 370 885 zł w 2024 roku. • 3 391 979 zł w 2023 roku. • 2 703 068 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profi-Light wyniosły 226 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 370 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 226 834 zł w 2024 roku • 2 194 024 zł w 2023 roku • 1 736 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profi-Light wykazała przychody na poziomie 2 902 495 zł.
Organizacja zarobiła -53 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 48 871 zł w 2023 roku • 10 940 zł w 2022 roku