Hurtowa sprzedaż napojów Coca-Cola i Pepsi oraz wód mineralnych
Brak minimum logistycznego, możliwość miksowania zgrzewek
Czas dostawy do 24h dla 92% zamówień
Obsługa segmentu HoReCa z dodatkowymi usługami marketingowymi
Tysiące zadowolonych klientów w całej Polsce
JPJ Group to znana hurtownia napojów, która od 2014 roku wyspecjalizowała się w dystrybucji popularnych marek takich jak Coca-Cola i Pepsi, a także soków i wód mineralnych. Jej oferta skierowana jest głównie do segmentu HoReCa, obejmując hotele, restauracje, bary oraz inne obiekty gastronomiczne. Kluczowym atutem JPJ Group są atrakcyjne ceny, wynikające z dużych zamówień składanych bezpośrednio u producentów. Hurtownia jako jedna z nielicznych na rynku nie wymaga minimum logistycznego, co pozwala klientom na elastyczne zamawianie napojów, a także miksowanie różnych produktów w jednej dostawie. Czas realizacji zamówień jest także imponujący – 92% dostaw odbywa się w ciągu 24 godzin. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne, jak i nowatorskie smaki napojów, dostępne w różnych pojemnościach. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe rozwiązania dla swoich klientów, w tym wsparcie marketingowe oraz akcesoria, takie jak lodówki, parasole i stojaki reklamowe. Dzięki solidnej reputacji oraz doświadczeniu w branży, JPJ Group zyskała zaufanie ponad 700 klientów na terenie całej Polski, udowadniając swoją pozycję jako jedno z głównych źródeł napojów w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JPJ Group osiągnęła 13 703 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 693 932 zł. Pozostałe przychody to 9807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 698 114 zł.
Strata netto wyniosła 4183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 895 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 703 738 zł w 2024 roku.
• 8 424 317 zł w 2023 roku.
• 9 585 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4183 zł w 2024 roku.
• 156 818 zł w 2023 roku.
• 3348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JPJ Group wynosi 21 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 560 zł w
2024 roku.
• 201 336 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JPJ Group wynosi 9 612 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 259 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 612 688 zł w 2024 roku.
• 6 605 868 zł w 2023 roku.
• 6 648 412 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPJ Group wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JPJ Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 895
zł.
Koszty operacyjne JPJ Group wyniosły 13 673 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 895 zł w 2024 roku
• 93 493 zł w 2023 roku
• 205 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JPJ Group wyniosła 3 062 880 zł.
a
ktywa trwałe to 17 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 045 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 062 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 635 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 427 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 062 880 zł w 2024 roku.
• 20 367 452 zł w 2023 roku.
• 16 825 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania JPJ Group wyniosły 2 427 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 062 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 427 063 zł w 2024 roku
• 19 884 270 zł w 2023 roku
• 16 499 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JPJ Group wykazała przychody na poziomie 13 703 738 zł.
Organizacja zarobiła -118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3,460% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4065 zł w 2024 roku
• 16 884 zł w 2023 roku
• 331 zł w 2022 roku
Organizacja JPJ Group wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.