Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "kasia" osiągnęła 8 845 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 845 189 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 205 843 zł.
Zysk netto wyniósł 639 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 580 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 845 236 zł w 2023 roku.
• 9 247 907 zł w 2022 roku.
• 7 038 715 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 346 zł w 2023 roku.
• 1 324 175 zł w 2022 roku.
• 355 259 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "kasia" wynosi 10 158 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 704 791 zł a 22 113 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 696 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 158 999 zł w 2023 roku.
• 13 212 255 zł w 2022 roku.
• 7 137 109 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "kasia" wyniosła 2 627 532 zł.
a
ktywa trwałe to 409 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 217 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 627 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 273 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 627 532 zł w 2023 roku.
• 2 755 431 zł w 2022 roku.
• 2 271 961 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "kasia" wyniosły 354 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 627 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 477 zł w 2023 roku
• 421 722 zł w 2022 roku
• 907 168 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "kasia" wykazała przychody na poziomie 8 845 236 zł.
Organizacja zarobiła 791 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 064 zł w 2023 roku
• 174 763 zł w 2022 roku
• 98 908 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "kasia" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.