Organizacja Depsan osiągnęła 35 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 549 zł.
Strata netto wyniosła 5549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 000 zł w 2019 roku.
• 174 958 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5549 zł w 2019 roku.
• 127 648 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Depsan wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Depsan wynosi 7 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Depsan wynosi 23 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 87 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 333 zł w 2019 roku.
• 627 230 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Depsan wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 13,35% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 2,53% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Depsan wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2019 roku.
• 0,12% w 2018 roku.
• 0,63% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Depsan charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Depsan wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2019 roku.
• 26 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 749
zł.
Koszty operacyjne Depsan wyniosły 27 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 749 zł w 2019 roku
• 10 300 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2019 roku
•
28% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Depsan wyniosła 133 081 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 133 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -74 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 905 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 374 zł w 2019 roku.
• 136 633 zł w 2018 roku.
• 156 283 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Depsan wyniosły 213 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 905 zł w 2019 roku
• 211 164 zł w 2018 roku
• 358 462 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2019 roku
• 155% w 2018 roku
• 229% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Depsan wykazała przychody na poziomie 35 000 zł.
Organizacja zarobiła -5549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 10 059 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku