WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Unia Araj Realizacje osiągnęła 95 396 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 980 139 zł. Pozostałe przychody to 416 439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 396 760 zł.
Zysk netto wyniósł 1 999 818 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 659 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 95 396 578 zł w 2018 roku. • 84 736 871 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 335 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 999 818 zł w 2018 roku. • 664 460 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Unia Araj Realizacje wynosi 69 297 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 676 059 zł a 211 923 411 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
19 231 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 69 297 117 zł w
2018 roku. • 50 065 487 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unia Araj Realizacje wynosi 3,81 mln zł.
EBITDA Unia Araj Realizacje wynosi 6,18 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 815 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 809 978 zł w
2018 roku. • 1 994 802 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 233 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 175 206 zł w
2018 roku. • 3 942 028 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Unia Araj Realizacje wynosi 232 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 232 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Unia Araj Realizacje. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2019 (MSiG nr 229/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1143120. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22672/19/839]
UWAGAMSiG 229/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 607668. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[RDF/138121/19/588]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 607667. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[RDF/138120/19/876]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 607666. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[RDF/138120/19/475]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 607665. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[RDF/138120/19/74]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 210018. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5950/19/897]
Rzuć okiemMSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIOTROWSKI
2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 132355. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32772/18/944]
Rzuć okiemMSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
PVS Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. UNIA ARAJ
REALIZACJE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W DAR ES
SALAAM 2. kraj TANZANIA miejscowość DAR ES
SALAAM 3. miejscowość DAR ES SALAAM ulica
MAGAMOYO ROAD, GEPF HOUSE nr domu 37
poczta DAR ES SALAAM kraj TANZANIA
Poz. 607924. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[RDF/437904/18/336]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 607923. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[RDF/437746/18/220]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 607922. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[RDF/437745/18/819]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 607921. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[RDF/437744/18/418]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 372734. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOD WEGO, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/29918/17/113]
Rzuć okiemMSiG 200/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZOSTKOWSKI 2. MAREK WŁADYSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. SZOSTKOWSKI 2. JACEK MARIAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZOSTKOWSKI
2. MAREK WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
X V. W P I S Y D
Poz. 236313. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21643/17/200]
MSiG 154/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 365497. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.12.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23412/16/773]
Rzuć okiemMSiG 215/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIOTROWSKI
2. LECH ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 238750. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14229/16/763]
MSiG 156/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 87184. UNIA ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000489167. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6696/16/346]
Rzuć okiemMSiG 75/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA wpisać: 2 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Unia Araj Realizacje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unia Araj Realizacje wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,990% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2018 roku. • 5,8% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Unia Araj Realizacje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Unia Araj Realizacje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,8 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,8 mln zł w 2018 roku. • 3,38 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
18 778 778 zł.
Koszty operacyjne Unia Araj Realizacje wyniosły
91 170 161 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 502 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 18 778 778 zł w 2018 roku • 14 276 742 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,6% w 2018 roku •
17,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unia Araj Realizacje wyniosła 83 948 622 zł.
a
ktywa trwałe to 36 922 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 025 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 948 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 516 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 431 761 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 744 225 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 999 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 83 948 622 zł sumy bilansowej i 8 516 861 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 74 204 397 zł sumy bilansowej i 6 517 043 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,48%.
Marża operacyjna wyniosła 4,01%.
Marża netto wyniosła 2,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unia Araj Realizacje wyniosły 75 431 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 948 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 744 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 75 431 761 zł w 2018 roku • 67 687 354 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2018 roku • 91% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Unia Araj Realizacje ma 75 431 761 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 19 170 533 zł (25%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 16 575 989 zł (22%), rezerwy i rozliczenia 16 503 239 zł (22%); 3 mniejsze pozycje razem 6 552 693 zł (9%).
Pozostali, 16 629 307 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 14 800 405 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
75,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
22%
22%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
19,2 mln zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,4 mln zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
847 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,3 mln zł
6%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
16,6 mln zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
16,5 mln zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16,6 mln zł
22%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 25% (w 2017: 29%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 6% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Unia Araj Realizacje wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,59 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 6,1 mln zł należności i inne: 19,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 21,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
0,59
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2018 roku • 1,13 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Unia Araj Realizacje: dług wobec banków i pożyczkodawców 4 320 037 zł, gotówka 6 110 257 zł. Do tego 18 916 119 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 2 916 285 zł.
Koszty odsetek: 1 014 544 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 75 431 761 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 18,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł6,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,3 mln zł
gotówka6,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 2,9 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,8 raza.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 18,9 mln zł do 22,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2018: 4,3 mln zł • 2017: 4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 3,8 raza • 2017: 2,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Unia Araj Realizacje wynosi 60 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 77 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 79 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 82 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 521 119 zł, z czego 15 521 119 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
60 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 60 dni
77 dni
bez amortyzacji79 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 77 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 60 dni w 2018 roku • 59 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Unia Araj Realizacje wynoszą 90 872 486 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 47 520 776 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 18 883 031 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 15 011 794 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej90,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii47,5 mln zł · 52%
Usługi obce18,9 mln zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15 mln zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3,8 mln zł · 4%
Amortyzacja2,4 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe1,6 mln zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów942 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty787 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 90,9 mln zł w 2018 roku • 82,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Unia Araj Realizacje wykazała przychody na poziomie 95 396 578 zł.
Organizacja zarobiła 2 641 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 641 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 999 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
516 312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 641 489 zł w 2018 roku • 125 177 zł w 2017 roku
Organizacja Unia Araj Realizacje wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,26%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:94 167 121,00
– od jednostek powiązanych492 267,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów93 854 740,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)-1 759 648,65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki1 060 927,45
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 011 101,78
B. Koszty działalności operacyjnej90 872 485,94
I. Amortyzacja2 365 228,19
II. Zużycie materiałów i energii47 520 775,81
III. Usługi obce18 883 031,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)787 242,62
V. Wynagrodzenia15 011 793,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 766 984,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 595 323,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów942 106,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 294 635,06
D. Pozostałe przychody operacyjne813 017,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych29 220,32
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne783 797,33
E. Pozostałe koszty operacyjne297 674,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne297 674,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 809 977,89
G. Przychody finansowe416 438,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 526,13
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne411 912,73
H. Koszty finansowe1 585 110,24
I. Odsetki, w tym: (+1)1 014 543,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne570 566,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 641 306,51
J. Podatek dochodowy641 489,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 999 817,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Unia Araj Realizacje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Agromet Pilmet posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.08.2014 jest Agromet Pilmet kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 27.05.2014 do 22.08.2014 najwięcej udziałów posiadał
Agromet Pilmet (100%).
W okresie od 04.12.2013 do 27.05.2014 najwięcej udziałów posiadał
Szostkowski Jacek (100%).
