GAMA GROUP SZEPIETOWSCY SP. J. | KRS: 0000170169

Podsumowanie

aktywa

43,1 mln

przychód

77,2 mln

zysk

8,6 mln

wartość firmy

105,1 mln

Branża główna: Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WYSOKIE MAZOWIECKIE

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 5

Kod pocztowy

18-200

Rejestracja

2003-08-11

Rozpoczęcie działalności

2003-08-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.gamagroup.pl

Email

support@euromilk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Opis

Producent wyspecjalizowanych maszyn rolniczych EUROMILK.
Automatyzacja procesów żywienia zwierząt.
Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb gospodarstw rolnych.
Kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich EM Comfort.
Współpraca z UE w zakresie innowacyjnych projektów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gama Group Szepietowscy osiągnęła 77 162 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 831 288 zł. Pozostałe przychody to 331 686 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 259 211 zł.

Zysk netto wyniósł 8 572 077 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 848 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 162 974 zł w 2024 roku.
• 60 433 358 zł w 2023 roku.
• 52 879 313 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 510 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 572 077 zł w 2024 roku.
• 4 962 353 zł w 2023 roku.
• 2 784 192 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29226344.55

4995488.19

34434457.31

6396809.73

31294714.66

2611383.05

32180363.11

4361324.26

39338640.23

5810923.38

52879312.61

2784191.85

60433358.14

4962353.45

77162974.11

8572077.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gama Group Szepietowscy wynosi 8,27 mln zł.

EBITDA Gama Group Szepietowscy wynosi 12,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 466 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 267 158 zł w 2024 roku.
• 4 969 879 zł w 2023 roku.
• 2 302 871 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 896 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 133 776 zł w 2024 roku.
• 8 190 916 zł w 2023 roku.
• 4 732 654 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gama Group Szepietowscy wynosi 105 057 523 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 327 231 zł a 192 907 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 490 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 057 523 zł w 2024 roku.
• 80 072 377 zł w 2023 roku.
• 67 446 171 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13158515.53

52624697.99

73065861.38

12703248.96

61246792.75

89555336.22

9861988.7

41170664.01

78236786.65

13084086.4

51982958.84

80450907.78

12111873.73

61581327.4

98346600.57

21056528.03

67446170.51

132198281.53

19934058.02

80072377.25

151083395.35

19327231.17

105057522.59

192907435.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gama Group Szepietowscy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gama Group Szepietowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 994 618 zł.

Koszty operacyjne Gama Group Szepietowscy wyniosły 68 564 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 653 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 994 618 zł w 2024 roku
• 10 052 651 zł w 2023 roku
• 6 055 952 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gama Group Szepietowscy wyniosła 43 144 069 zł.

a

ktywa trwałe to 20 301 539 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 842 530 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 144 069 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 769 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 374 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 380 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 144 069 zł w 2024 roku.
• 43 635 760 zł w 2023 roku.
• 39 693 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33481597.32

36979590.11

32233834.38

30852289.54

35895843.48

39693642.77

43635760.14

43144069.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.28

0.17

0.38

0.19

0.08

0.2

0.08

0.14

0.25

0.13

0.14

0.16

0.36

0.15

0.07

0.1

0.04

0.05

0.11

0.19

0.08

0.2

0.33

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gama Group Szepietowscy wyniosły 17 374 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 144 069 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 374 428 zł w 2024 roku
• 17 057 016 zł w 2023 roku
• 11 618 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33481597.32

15936909.95

0.48

36979590.11

20041924.83

0.54

32233834.38

19084516.11

0.59

30852289.54

13406841.01

0.43

35895843.48

19746678.51

0.55

39693642.77

11618272.06

0.29

43635760.14

17057016.11

0.39

43144069.2

17374427.64

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gama Group Szepietowscy wykazała przychody na poziomie 77 162 974 zł.

Organizacja zarobiła 8 572 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 572 077 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" (28.30.Z)

dane za rok

Organizacja Gama Group Szepietowscy wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93671

0.82

0.86076

0.52143

0.86885

0.87826

0.84397

0.80851

0

0.96067

0.83041

0.87079

0.52096

0.90909

0.9037

0.88623

0.82036

0

0.90659

0.83333

0.87363

0.57895

0.76159

0.70423

0.68023

0.68605

0

0.91707

0.825

0.87805

0.4837

0.80488

0.79605

0.73118

0.63784

0

0.92342

0.83945

0.88739

0.5665

0.81564

0.81548

0.73659

0.69951

0

0.837

0.84375

0.87665

0.30698

0.55729

0.37912

0.58716

0.42056

0

0.92

0.88235

0.88

0.47222

0.70213

0.6776

0.77419

0.68519

0

0.96133

0.9096

0.87293

0.51667

0.78261

0.77922

0.89444

0.8232

0

Powiązania

S ROBERT - reprezentacja, wspólnik

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

S EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2003

20.03.2024

S Tadeusz

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

11.08.2003

20.03.2024

S Krystyna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

15.03.2016

S Marcin

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

15.03.2016

S Robert

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

06.02.2025

S Ewa

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

11.08.2003

20.03.2024

S Tadeusz

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

11.08.2003

20.03.2024

S Krystyna

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

S Marcin

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

S Robert

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

06.02.2025

S Ewa

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GAMA GROUP SZEPIETOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	KOŁASZEWSKI SP. Z O.O.	0000259805
2	ROLMAKO HENRYK KOWALSKI SP. Z O.O.	0000982318
3	EXPOM SP. Z O.O.	0000063344
4	KWAZAR CORPORATION SP. Z O.O.	0000088355
5	AKPIL SP. Z O.O.	0000710663
6	MEPROZET KOŚCIAN S.A.	0000070348
7	SKIOLD BL SP. Z O.O.	0000107400
8	MANDAM SP. Z O.O.	0000140973
9	KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH SP. Z O.O.	0000102420
10	FARMTRAC TRACTORS EUROPE SP. Z O.O.	0000051183
11	TRIOLIET POLSKA SP. Z O.O.	0000808885
12	JAR-MET DARIUSZ SIŃCZUK, TOMASZ STERNICKI	0000942933
13	INTERTECH SP. Z O.O.	0001067904
14	SPAW-MET MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.	0000986133
15	HORTMASZ SP. Z O.O.	0000133033
16	ANDO TECH SP. Z O.O.	0000410427
17	POL-STRAUTMANN SP. Z O.O.	0000126213
18	TUCHOLSKI SP. Z O.O.	0000699141
19	MZURI WORLD SP. Z O.O.	0000929621
20	STOLL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000142282
21	PERROT-POLSKA SP. Z O.O.	0000121149
22	TALEX SP. Z O.O.	0000901913
23	HECHT POLSKA SP. Z O.O.	0000421551
24	VISCON GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000421092
25	WEREMCZUK FMR SP. Z O.O.	0000377492
26	BOMET SP. Z O.O. SP. K.	0000492323
27	SIPMA S.A.	0000027521
28	BIN SP. Z O.O.	0000064321
29	AGRO CHŁOPECKI SP. Z O.O.	0000892091
30	TARET SP. Z O.O. SP. K.	0000262398

GAMA GROUP SZEPIETOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000170169 NIP 7221492608 REGON 451189620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" (28.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GAMA GROUP SZEPIETOWSCY

GAMA GROUP SZEPIETOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000170169 NIP
7221492608 REGON
451189620