Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064321 NIP
8911434084 REGON
910930370

Podsumowanie

aktywa

80,7 mln

przychód

105,1 mln

zysk

12,3 mln

wartość firmy

162,5 mln

Branża główna: Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Adres

NARUTOWICZA, 12

Kod pocztowy

87-700

Rejestracja

2001-11-21

Rozpoczęcie działalności

1999-12-08

Kapitał zakładowy

2500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bin.agro.pl/

Email

dariusz.wojcik@bin.agro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁÓNKÓW ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja silosów do przechowywania ziarna
Tworzenie technologii do przygotowania pasz
Usługi doradcze i wsparcie techniczne dla rolnictwa
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
Wysoka jakość produktów i usług

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BIN osiągnęła 105 133 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 316 934 zł. Pozostałe przychody to 1 816 345 zł.

Całkowite koszty wyniosły 91 046 280 zł.

Zysk netto wyniósł 12 270 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 533 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 133 279 zł w 2024 roku.
• 72 309 898 zł w 2023 roku.
• 82 267 112 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 260 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 270 654 zł w 2024 roku.
• 2 511 777 zł w 2023 roku.
• 5 249 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

66401347.89

3450172.13

74598336.11

669522.21

56558418.33

1997935.18

49442600.86

1403703.28

84897046.43

2941377.13

82267112.08

5249860.41

72309898.29

2511777.24

105133278.68

12270654.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BIN wynosi 13,37 mln zł.

EBITDA BIN wynosi 14,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 365 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 372 236 zł w 2024 roku.
• 2 786 737 zł w 2023 roku.
• 6 176 568 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 272 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 572 747 zł w 2024 roku.
• 4 059 241 zł w 2023 roku.
• 7 589 015 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BIN wynosi 162 508 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 337 120 zł a 262 833 197 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 477 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 508 589 zł w 2024 roku.
• 93 887 837 zł w 2023 roku.
• 110 119 479 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34501721.3

96165222.95

203183835.6

6695222.1

90196420.52

201525907.24

19979351.8

85183638.73

210593524.24

14037032.8

78211807.94

211388058.2

29413771.3

105447810.51

212242616.08

34275296.22

110119479.25

205667780.2

25117772.4

93887836.97

190048688.8

43337119.72

162508588.53

262833196.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIN wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 285 721 zł.

Koszty operacyjne BIN wyniosły 89 944 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 326 996 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 285 721 zł w 2024 roku
• 15 016 374 zł w 2023 roku
• 12 845 184 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BIN wyniosła 80 670 951 zł.

a

ktywa trwałe to 17 333 103 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 337 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 670 951 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 782 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 888 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 670 951 zł w 2024 roku.
• 86 864 473 zł w 2023 roku.
• 58 343 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

76698576.01

59765281.51

56561177.73

62578365.44

74146730.75

58343495.15

86864472.73

80670950.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.06

0.05

0.01

0.01

0.01

0.01

0.04

0.04

0.05

0.04

0.02

0.03

0.03

0.03

0.04

0.06

0.05

0.03

0.09

0.11

0.08

0.06

0.03

0.05

0.04

0.03

0.15

0.21

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BIN wyniosły 22 888 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 670 951 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -430 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 888 124 zł w 2024 roku
• 39 352 301 zł w 2023 roku
• 12 643 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76698576.01

25902617.11

0.34

59765281.51

9383804.7

0.16

56561177.73

3912796.67

0.07

62578365.44

9731350.89

0.16

74146730.75

24701036.04

0.33

58343495.15

12643100.19

0.22

86864472.73

39352300.53

0.45

80670950.52

22888124.23

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BIN wykazała przychody na poziomie 105 133 279 zł.

Organizacja zarobiła 15 180 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 909 788 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 270 654 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 303 318 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 909 788 zł w 2024 roku
• 601 652 zł w 2023 roku
• 1 209 113 zł w 2022 roku

Wartość

786561

758731

418322

353556

643726

1209113

601652

2909788

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" (28.30.Z)

dane za rok

Organizacja BIN wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89873

0.88667

0.90506

0.41429

0.62295

0.62609

0.59574

0.46809

0.8963

0.75281

0.89474

0.89888

0.20359

0.32867

0.28148

0.40719

0.32335

0.92208

0.87912

0.89655

0.91758

0.1345

0.53642

0.51408

0.52907

0.34302

0.89157

0.80488

0.88

0.92195

0.21196

0.35976

0.30921

0.38172

0.31892

0.82162

0.87387

0.91743

0.92342

0.35468

0.35196

0.44643

0.42439

0.33005

0.90338

0.91189

0.89732

0.91189

0.25116

0.58333

0.64835

0.62844

0.43925

0.92166

0.86283

0.8964

0.9292

0.52074

0.50532

0.50273

0.51835

0.42857

0.89302

0.97268

0.93855

0.91803

0.36813

0.80368

0.80128

0.83516

0.74317

0.96491

Powiązania

BUDKRUSZ - powiązanie zwrotne

W PAWEŁ - reprezentacja

K JACEK - organ nadzoru

W DARIUSZ - organ nadzoru

M LEONARD - organ nadzoru

K ADAM - organ nadzoru

K PAULINA - reprezentacja, wspólnik

K PAWEŁ - reprezentacja

K MARCIN - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2001

10.07.2017

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

21.11.2001

29.09.2017

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

29.09.2017

19.07.2021

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

10.07.2017

Wrzesień 1979

Osoba

organ nadzoru

21.11.2001

15.10.2002

Listopad 1959

Osoba

organ nadzoru

21.11.2001

26.11.2007

Maj 1963

Osoba

organ nadzoru

26.07.2017

Maj 1978

Osoba

organ nadzoru

31.07.2018

31.07.2025

Styczeń 1965

Osoba

organ nadzoru

25.08.2021

Maj 1977

Osoba

organ nadzoru

31.07.2025

Kwiecień 1997

Osoba

organ nadzoru

21.11.2001

31.07.2018

Luty 1948

Osoba

organ nadzoru

15.10.2002

26.08.2015

Sierpień 1973

Osoba

organ nadzoru

16.11.2005

13.04.2017

Sierpień 1946

Osoba

organ nadzoru

18.06.2007

Lipiec 1973

Osoba

organ nadzoru

26.11.2007

Listopad 1959

Osoba

organ nadzoru

15.07.2008

08.08.2013

Luty 1936

Osoba

organ nadzoru

11.07.2016

31.07.2018

Wrzesień 1979

Osoba

organ nadzoru

26.07.2017

24.08.2020

Marzec 1952

Osoba

prokurent

21.11.2001

18.06.2007

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

21.11.2001

16.11.2005

Sierpień 1946

Osoba

reprezentacja

21.11.2001

16.11.2005

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

26.07.2017

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

21.11.2001

15.07.2008

Luty 1936

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

26.11.2007

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

16.10.2018

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

18.06.2007

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

25.08.2021

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

26.11.2007

26.07.2017

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

26.07.2017

25.08.2021

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

25.08.2021

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

25.08.2021

Wrzesień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

20.12.2001

11.10.2005

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.11.2020

29.01.2021

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.10.2005

Organizacja

Udziałowcy

Krzemińska Paulina posiada 510 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2021 jest Krzemińska Paulina kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2017 do 19.07.2021 był Krzemiński Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.07.2017 do 29.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Krzemiński Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BIN

	Organizacja	Numer KRS
1	KWAZAR CORPORATION SP. Z O.O.	0000088355
2	LISICKI SP. Z O.O.	0000957391
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000073341
4	POL-STRAUTMANN SP. Z O.O.	0000126213
5	MZURI WORLD SP. Z O.O.	0000929621
6	KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH SP. Z O.O.	0000102420
7	TALEX SP. Z O.O.	0000901913
8	TUCHOLSKI SP. Z O.O.	0000699141
9	SIPMA S.A.	0000027521
10	MANDAM SP. Z O.O.	0000140973
11	KOŁASZEWSKI SP. Z O.O.	0000259805
12	CANEXPOL SP. Z O.O.	0000117092
13	FARMTRAC TRACTORS EUROPE SP. Z O.O.	0000051183
14	ANDO TECH SP. Z O.O.	0000410427
15	GAMA GROUP SZEPIETOWSCY SP. J.	0000170169
16	MEPROZET KOŚCIAN S.A.	0000070348
17	SPAW-MET MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.	0000986133
18	UNIA SP. Z O.O.	0000147646
19	STOLL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000142282
20	SIGMA S.A.	0000028577
21	EXPOM SP. Z O.O.	0000063344
22	ROLMAKO HENRYK KOWALSKI SP. Z O.O.	0000982318
23	METAL - FACH SP. Z O.O.	0000140580
24	KUENZ POLSKA SP. Z O.O.	0000675388
25	AKPIL SP. Z O.O.	0000710663
26	HORTMASZ SP. Z O.O.	0000133033
27	TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "TOWIMOR"	0000024955
28	FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A.	0000118586
29	MOJ S.A.	0000266718
30	PROTEA S.A.	0001054495