SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie kompleksowej obsługi klientów, w tym przeglądów okrągłych.
Szeroki asortyment sprzętu, w tym przenośników i mieszalni pasz.
Wieloletnie doświadczenie i współpraca z instytucjami badawczymi.
Firma Agremo jest uznawanym producentem sprzętu do magazynowania, oferującym szeroki wybór sylosów, suszarni zbożowych oraz mieszalni pasz. Od ponad 30 lat działalności, organizacja stała się jednym z liderów w branży, dostarczając swoje rozwiązania zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Agremo charakteryzuje się nowoczesnym parkiem maszynowym oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą, co przyczynia się do produkcji urządzeń o wysokiej jakości i dużej funkcjonalności. W ofercie firmy znajdują się również przenośniki, czyszczalnie, kosze przyjęciowe oraz różnorodne urządzenia do transportu i przechowywania granulatów, w tym tworzyw sztucznych. Współpraca z instytucjami naukowymi oraz ciągła działalność w zakresie badań i rozwoju pozwala na nieustanne unowocześnianie produktów. Oprócz sprzedaży sprzętu, Agremo zapewnia także kompleksowe usługi, w tym montaż silosów, modernizacje istniejących systemów oraz okresowe przeglądy urządzeń, co zwiększa niezawodność ich użytkowania. Dzięki monitorowaniu jakości oraz dostosowywaniu procedur, firma osiąga standardy europejskie, co podkreśla jej zaangażowanie w jakość oraz bezpieczeństwo dostarczanych produktów, budując zaufanie wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agremo osiągnęła 31 745 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 547 384 zł. Pozostałe przychody to 198 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 122 389 zł.
Zysk netto wyniósł 3 424 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 242 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 745 570 zł w 2024 roku.
• 22 458 938 zł w 2023 roku.
• 23 862 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 393 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 424 994 zł w 2024 roku.
• 991 302 zł w 2023 roku.
• 905 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agremo wynosi 4,05 mln zł.
EBITDA Agremo wynosi 4,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
436 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 053 982 zł w
2024 roku.
• 1 312 809 zł w
2023 roku.
• 1 286 264 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
412 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 571 829 zł w
2024 roku.
• 1 936 793 zł w
2023 roku.
• 1 792 552 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agremo wynosi 45 174 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 310 921 zł a 79 363 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 947 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 174 611 zł w 2024 roku.
• 26 905 008 zł w 2023 roku.
• 26 977 370 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agremo wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agremo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agremo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agremo wynosi 1,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 608 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 608 tys. zł a 2,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 903 tys. zł w 2023 roku.
• 809 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 608 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,75 mln zł w 2024 roku.
• 2,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,99 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 995 249
zł.
Koszty operacyjne Agremo wyniosły 27 493 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
401 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 995 249 zł w 2024 roku
• 6 550 937 zł w 2023 roku
• 6 019 326 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agremo wyniosła 23 773 255 zł.
a
ktywa trwałe to 6 608 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 165 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 773 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 747 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 025 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 908 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 773 255 zł w 2024 roku.
• 22 717 531 zł w 2023 roku.
• 18 474 317 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agremo wyniosły 10 025 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 773 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 025 360 zł w 2024 roku
• 12 094 630 zł w 2023 roku
• 8 543 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agremo wykazała przychody na poziomie 31 745 570 zł.
Organizacja zarobiła 4 136 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 711 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 424 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 711 323 zł w 2024 roku
• 181 352 zł w 2023 roku
• 147 533 zł w 2022 roku