SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 318 849 zł. Pozostałe przychody to 3451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 984 zł.
Zysk netto wyniósł 78 316 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
396 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 322 300 zł w 2020 roku. • 2 318 403 zł w 2018 roku. • 1 512 907 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
83 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 78 316 zł w 2020 roku. • 623 632 zł w 2018 roku. • 328 868 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DEN wynosi 1 272 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
478 842 zł a 3 994 277 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 817 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 272 025 zł w
2020 roku. • 673 683 zł w
2019 roku. • 4 906 932 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DEN wynosi 86 tys. zł.
EBITDA DEN wynosi 89 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 85 923 zł w
2020 roku. • 750 109 zł w
2018 roku. • 387 265 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 88 957 zł w
2020 roku. • 789 073 zł w
2018 roku. • 413 055 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DEN mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji DEN.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 maja 2022 (MSiG nr 96/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 274644. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2012.
[RDF/380066/22/408]
MSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 274643. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2012.
[RDF/380066/22/7]
MSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 391691. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14588/20/574]
Rzuć okiemMSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. UJASTEK
nr domu 9 kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. MOGILSKA nr domu 16 nr lokalu 7 kod pocztowy 31-516 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej MAGDALENAKLECKA@GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty
elektronicznej DEN.SPOLKA@GMAIL.COM
Poz. 1035100. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2012.
[RDF/176471/19/973]
MSiG 184/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1035099. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2012.
[RDF/176471/19/572]
MSiG 184/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 78566. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4224/19/760]
Rzuć okiemMSiG 37/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. UJASTEK
nr domu 9 kod pocztowy 30-969 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. UJASTEK nr domu 9 kod pocztowy 31-752
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 12380. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35623/18/852]
Rzuć okiemMSiG 5/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
scowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica SOŁTYSOWSKA nr domu
12A nr lokalu 75 kod pocztowy 31-589 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. UJASTEK nr domu 9 kod pocztowy 30-969
poczta KRAKÓW kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres
poczty elektronicznej DENIKMAGDALENA@GMAIL.
COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej MAGDALENAKLECKA@GMAIL.COM
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KLECKI
2. JAKUB MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. KLECKA 2. MAGDALENA GABRIELA
3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁ 6. NIE
Poz. 1080863. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2012.
[RDF/870174/18/586]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 1080862. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2012.
[RDF/870173/18/185]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1080861. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2012.
[RDF/870172/18/784]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1060924. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2012.
[RDF/860219/18/759]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1060923. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2012.
[RDF/860218/18/358]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 304598. DEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000429187. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26730/16/129]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DEN nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DEN wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
DEN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DEN wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 350 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 350 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 100 tys. zł w 2020 roku. • 84 tys. zł w 2019 roku. • 183 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2020 roku. • 70 tys. zł w 2018 roku. • 45 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 350 tys. zł w 2020 roku. • 316 tys. zł w 2019 roku. • 441 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 974 zł.
Koszty operacyjne DEN wyniosły
232 926 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 974 zł w 2020 roku • 215 333 zł w 2018 roku • 100 394 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2020 roku •
13,8% w 2018 roku •
8,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DEN wyniosła 1 221 825 zł.
a
ktywa trwałe to 7271 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 214 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 645 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 228 970 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 147 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 221 825 zł sumy bilansowej i 1 008 180 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 102 269 zł sumy bilansowej i 929 864 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 679 765 zł sumy bilansowej i 1 302 999 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,77%.
Marża operacyjna wyniosła 26,95%.
Marża netto wyniosła 24,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DEN wyniosły 213 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 213 645 zł w 2020 roku • 172 405 zł w 2019 roku • 376 765 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2020 roku • 16% w 2019 roku • 22% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja DEN ma 213 645 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 63 000 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
214 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
23%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
94 tys. zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
48 tys. zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
63 tys. zł
29%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 44% (w 2017: 49%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DEN wynosi 7,35 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,84 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 49,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 965 tys. zł należności i inne: 241 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,35 zł, z czego 5,84 zł w gotówce.
7,35
płynność bieżąca
7,3
płynność szybka
5,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,35 w 2020 roku • 8,68 w 2019 roku • 4,34 w 2018 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja DEN nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 965 454 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 213 645 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł965 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka965 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019, 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 965 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 898 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: ponad 1000 razy
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DEN wynosi 272 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 147 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 149 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 125 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 123 dni.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 201 295 zł, z czego 201 295 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza125 dni
firma płaci dostawcom 125 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
272 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 272 dni
147 dni
bez amortyzacji149 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 147 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 272 dni w 2020 roku • 0 dni w 2018 roku • 15 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DEN wynoszą 217 223 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 61 958 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 54 598 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 53 665 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej217 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)62 tys. zł · 29%
Pozostałe koszty rodzajowe55 tys. zł · 25%
Zużycie materiałów i energii54 tys. zł · 25%
Usługi obce28 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 7%
Amortyzacja3 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty924 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 217 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 1,4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DEN wykazała przychody na poziomie 322 300 zł.
Organizacja zarobiła 89 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
15 886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 058 zł w 2020 roku • 130 351 zł w 2018 roku • 58 715 zł w 2017 roku
Organizacja DEN wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:270 749,31
– od jednostek powiązanych47 694,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów270 749,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej217 222,79
I. Amortyzacja3 034,03
II. Zużycie materiałów i energii53 665,45
III. Usługi obce28 027,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)924,01
V. Wynagrodzenia61 958,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 015,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe54 597,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)53 526,52
D. Pozostałe przychody operacyjne48 099,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych26 829,27
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne21 270,18
E. Pozostałe koszty operacyjne15 702,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 702,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)85 923,02
G. Przychody finansowe3 451,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 451,45
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)89 374,47
J. Podatek dochodowy11 058,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)78 316,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DEN składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 200 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 207 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+200
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+6 mies. 27 dni10-05-2022
2018
+2 mies. 2 dni15-09-2019
2017
+3 mies.13-10-2018
2016
+14 mies. 22 dni30-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
