SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 318 849 zł. Pozostałe przychody to 3451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 240 532 zł.
Zysk netto wyniósł 78 316 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -396 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 322 300 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 2 318 403 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 316 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 623 632 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DEN wynosi 86 tys. zł.
EBITDA DEN wynosi 89 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 923 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
• 750 109 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 957 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
• 789 073 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DEN wynosi 1 284 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 450 zł a 4 032 720 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 516 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 284 268 zł w 2020 roku.
• 697 398 zł w 2019 roku.
• 5 017 379 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DEN wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2020 roku.
• 2,74% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DEN wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
DEN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DEN wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 350 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 350 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2020 roku.
• 84 tys. zł w 2019 roku.
• 183 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 70 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 350 tys. zł w 2020 roku.
• 316 tys. zł w 2019 roku.
• 441 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 974
zł.
Koszty operacyjne DEN wyniosły 232 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 974 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 215 333 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
14% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DEN wyniosła 1 221 825 zł.
a
ktywa trwałe to 7271 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 214 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 221 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 221 825 zł w 2020 roku.
• 1 102 269 zł w 2019 roku.
• 1 679 765 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DEN wyniosły 213 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 221 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 645 zł w 2020 roku
• 172 405 zł w 2019 roku
• 376 765 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku
• 22% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DEN wykazała przychody na poziomie 322 300 zł.
Organizacja zarobiła 89 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 058 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 130 351 zł w 2018 roku