SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Mulcano osiągnęła 48 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 917 zł.
Zysk netto wyniósł 8943 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -424 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 48 860 zł w 2023 roku. • 3 569 226 zł w 2022 roku. • 2 917 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8943 zł w 2023 roku. • -184 200 zł w 2022 roku. • 121 312 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mulcano wynosi 582 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 289 zł a 2 741 887 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 244 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 582 447 zł w 2023 roku. • 2 945 049 zł w 2022 roku. • 3 134 161 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mulcano wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Mulcano wynosi 9 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8943 zł w
2023 roku. • -39 243 zł w
2022 roku. • 113 709 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8943 zł w
2023 roku. • -38 267 zł w
2022 roku. • 113 709 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mulcano.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mulcano wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku. • 2,69% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mulcano wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mulcano charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mulcano wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 240 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 64 tys. zł w 2023 roku. • 104 tys. zł w 2022 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 240 tys. zł w 2023 roku. • 264 tys. zł w 2022 roku. • 188 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6070
zł.
Koszty operacyjne Mulcano wyniosły
39 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-58 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6070 zł w 2023 roku • 384 735 zł w 2022 roku • 421 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2023 roku •
11% w 2022 roku •
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mulcano wyniosła 685 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 685 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 685 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 685 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -273 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 685 595 zł w 2023 roku. • 776 869 zł w 2022 roku. • 1 756 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mulcano wyniosły 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 685 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -316 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 123 zł w 2023 roku • 22 782 zł w 2022 roku • 817 866 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 3% w 2022 roku • 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mulcano wykazała przychody na poziomie 48 860 zł.
Organizacja zarobiła 8943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 15 061 zł w 2022 roku • 4998 zł w 2021 roku