ARESPOL to sklep internetowy specjalizujący się w dekoracjach okiennych, oferujący szeroką gamę produktów, takich jak firany i zasłony, zarówno gotowe, jak i na metry czy szyte na miarę. Firma jest znana z różnorodności swoich kolekcji, które obejmują różne style i materiały, w tym organtynę, etaminę, sable, żakard, woal i bawełnę. Oferta sklepu nie ogranicza się tylko do tekstyliów okiennych; można tu znaleźć również karnisze oraz różnego rodzaju akcesoria, takie jak taśmy do firan. Wśród dostępnych produktów znajdują się także tekstylia domowe, takie jak prześcieradła, narzuty, poduszki, poszewki, bieżniki oraz ręczniki. Firma oferuje produkty dla różnych pomieszczeń, w tym kuchni, pokoi dziennych i dziecięcych. Klienci mają możliwość skorzystania z profesjonalnej usługi szycia na miarę, dzięki której mogą idealnie dopasować dekoracje do swoich wnętrz. ARESPOL stara się sprostać różnorodnym wymaganiom klientów, oferując produkty zarówno w klasycznych, jak i fantazyjnych stylach. Firma aktywnie wprowadza nowości na rynek, co znajduje odzwierciedlenie w regularnych aktualizacjach oferty oraz specjalnych promocjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arespol osiągnęła 1 287 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 287 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 215 476 zł.
Zysk netto wyniósł 72 490 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 287 967 zł w 2024 roku.
• 1 306 914 zł w 2023 roku.
• 1 229 982 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 490 zł w 2024 roku.
• 86 425 zł w 2023 roku.
• 62 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arespol wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Arespol wynosi 97 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arespol wynosi 1 375 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 491 zł a 3 219 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 375 097 zł w 2024 roku.
• 1 389 099 zł w 2023 roku.
• 1 071 248 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arespol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arespol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 101
zł.
Koszty operacyjne Arespol wyniosły 1 192 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 101 zł w 2024 roku
• 239 613 zł w 2023 roku
• 172 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arespol wyniosła 924 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 924 449 zł w 2024 roku.
• 654 507 zł w 2023 roku.
• 545 275 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arespol wyniosły 622 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 460 zł w 2024 roku
• 425 009 zł w 2023 roku
• 1 302 201 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 239% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arespol wykazała przychody na poziomie 1 287 967 zł.
Organizacja zarobiła 80 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7779 zł w 2024 roku
• 10 950 zł w 2023 roku
• 7795 zł w 2022 roku