Organizacja Ziad-Katowice osiągnęła 703 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 703 670 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 860 033 zł.
Strata netto wyniosła 1 156 363 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 099 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 703 762 zł w 2019 roku. • 3 068 754 zł w 2018 roku. • 2 903 467 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -510 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 156 363 zł w 2019 roku. • -156 919 zł w 2018 roku. • -134 619 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziad-Katowice wynosi 469 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 759 404 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 733 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 469 175 zł w 2019 roku. • 2 045 836 zł w 2018 roku. • 1 935 644 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziad-Katowice wynosi -1,05 mln zł.
EBITDA Ziad-Katowice wynosi -1,03 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
519 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 050 693 zł w
2019 roku. • -17 233 zł w
2018 roku. • -11 805 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
553 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 025 973 zł w
2019 roku. • 58 204 zł w
2018 roku. • 81 722 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ziad-Katowice mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ziad-Katowice wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2019 roku. • 2,89% w 2018 roku. • 2,90% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziad-Katowice wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,182% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,2% w 2019 roku. • 0,80% w 2018 roku. • 0,79% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Ziad-Katowice charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ziad-Katowice wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2019 roku. • 123 tys. zł w 2018 roku. • 116 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
426 069
zł.
Koszty operacyjne Ziad-Katowice wyniosły
1 754 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-65 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 426 069 zł w 2019 roku • 617 939 zł w 2018 roku • 556 909 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2019 roku •
20% w 2018 roku •
19% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziad-Katowice wyniosła 297 268 zł.
a
ktywa trwałe to 59 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 506 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 803 812 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -648 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 297 268 zł w 2019 roku. • 2 553 778 zł w 2018 roku. • 1 594 434 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -389%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła -149%.
Marża netto wyniosła -164%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -190.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziad-Katowice wyniosły 1 803 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 607%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 803 812 zł w 2019 roku • 3 151 459 zł w 2018 roku • 2 035 195 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 607% w 2019 roku • 123% w 2018 roku • 128% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziad-Katowice wykazała przychody na poziomie 703 762 zł.
Organizacja zarobiła -1 156 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 156 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Ziad-Katowice wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 194 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-116
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 mies. 14 dni03-01-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szłuiński Leszek Celestyn posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Turos Irena posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2016 jest Turos Zygmunt kontrolujący 0% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2015 do 14.10.2016
był Szłuiński Leszek Celestyn kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 30.06.2010 do 18.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Szłuiński Leszek Celestyn. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.