Celem obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej
WTN Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku, a jej misją jest oferowanie kompleksowych rozwiązań energetycznych dla przedsiębiorstw. Specjalizuje się w innowacyjnych i modernizacyjnych projektach, które mają na celu optymalizację kosztów związanych z energią elektryczną. W ofercie WTN znajdują się usługi takie jak przebudowa stacji transformatorowych, kompensacja mocy biernej oraz instalacje systemów fotowoltaicznych. Dzięki zróżnicowanej kadrze, w skład której wchodzą inżynierowie oraz prawnicy, firma dostarcza holistyczne podejście do zadań związanych z zarządzaniem energią. Główne cele działalności stanowią zmniejszenie wydatków na energię oraz poprawa efektywności energetycznej swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WTN osiągnęła 12 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 501 zł. Pozostałe przychody to 2285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 603 zł.
Strata netto wyniosła 151 102 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 786 zł w 2024 roku.
• 265 228 zł w 2023 roku.
• 357 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 102 zł w 2024 roku.
• 40 209 zł w 2023 roku.
• 44 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WTN wynosi 67 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 316 769 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 918 zł w 2024 roku.
• 574 126 zł w 2023 roku.
• 624 068 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTN wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WTN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 000
zł.
Koszty operacyjne WTN wyniosły 163 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WTN wyniosła 89 587 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 395 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 587 zł w 2024 roku.
• 327 375 zł w 2023 roku.
• 391 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -169%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -191%.
Marża operacyjna wyniosła -1,458%.
Marża netto wyniosła -1,182%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -209.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -170 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WTN wyniosły 10 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 395 zł w 2024 roku
• 12 081 zł w 2023 roku
• 116 661 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WTN wykazała przychody na poziomie 12 786 zł.
Organizacja zarobiła -150 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 zł w 2024 roku
• 3977 zł w 2023 roku
• 4484 zł w 2022 roku
Organizacja WTN wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sm Future
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.07.2025 jest
Sm Future
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2024 do 16.07.2025:
• Olszowski Tomasz (50% udziałów)
• Sikociński Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2021 do 11.03.2024:
• Olszowski Tomasz (25% udziałów)
• Gołąb Paweł (25% udziałów)
• Sikociński Wojciech (25% udziałów)
• Gołąb Patryk (25% udziałów)