SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- JEDYNY CZŁONEK ZARZADU JEDNOOSOBOWO 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja AIP System osiągnęła 3 069 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 069 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 068 803 zł.
Zysk netto wyniósł 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 069 139 zł w 2024 roku.
• 3 805 102 zł w 2023 roku.
• 3 994 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 zł w 2024 roku.
• 182 408 zł w 2023 roku.
• 383 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AIP System wynosi 28 tys. zł.
EBITDA AIP System wynosi 28 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 891 zł w
2024 roku.
• 224 458 zł w
2023 roku.
• 446 159 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 891 zł w
2024 roku.
• 226 655 zł w
2023 roku.
• 477 351 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AIP System wynosi 3 065 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3360 zł a 7 672 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 065 613 zł w 2024 roku.
• 4 284 292 zł w 2023 roku.
• 5 077 240 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AIP System wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AIP System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 679 438
zł.
Koszty operacyjne AIP System wyniosły 3 041 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 679 438 zł w 2024 roku
• 669 904 zł w 2023 roku
• 508 917 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AIP System wyniosła 2 430 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 430 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 430 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 357 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 430 902 zł w 2024 roku.
• 2 420 930 zł w 2023 roku.
• 2 441 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AIP System wyniosły 1 073 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 430 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 333 zł w 2024 roku
• 1 063 697 zł w 2023 roku
• 1 266 972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AIP System wykazała przychody na poziomie 3 069 139 zł.
Organizacja zarobiła 6200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 95% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5864 zł w 2024 roku
• 20 450 zł w 2023 roku
• 41 244 zł w 2022 roku