Osłony Okienne Sp. z o.o. to firma z piętnastoletnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży różnorodnych osłon okiennych. W ofercie znajdują się m.in. rolety, zasłony i żaluzje, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie firmy dostępne są zarówno produkty standardowe, jak i realizacje specjalne, co pozwala na spełnienie oczekiwań nawet najbardziej wymagających konsumentów. Osłony Okienne proponuje szeroki wybór tkanin, w tym kolekcje termoizolacyjne oraz gładkie. Dodatkowo firma oferuje akcesoria do rolet, listwy przysufitowe i przypodłogowe, a także różne modele rolet, w tym bezinwazyjne i inwazyjne, w tym rolety do okien dachowych i rzymskie. Dążąc do zapewnienia kompleksowej obsługi, Osłony Okienne oferuje również montaż sprzedawanych produktów. Dzięki różnorodności rozwiązań oraz wysokiej jakości, firma wyróżnia się na tle konkurencji, zdobywając uznanie w branży. Jej misją jest poprawa komfortu życia klientów poprzez dostarczanie funkcjonalnych i estetycznych osłon okiennych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osłony Okienne osiągnęła 4 623 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 623 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 624 425 zł.
Strata netto wyniosła 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 674 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 623 438 zł w 2024 roku.
• 3 931 569 zł w 2023 roku.
• 4 718 740 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -988 zł w 2024 roku.
• -257 599 zł w 2023 roku.
• -241 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osłony Okienne wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Osłony Okienne wynosi -1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -955 zł w
2024 roku.
• -257 599 zł w
2023 roku.
• -241 428 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -955 zł w
2024 roku.
• -257 599 zł w
2023 roku.
• -241 428 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osłony Okienne wynosi 3 082 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 558 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 082 292 zł w 2024 roku.
• 2 621 046 zł w 2023 roku.
• 3 254 609 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osłony Okienne wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osłony Okienne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 698 465
zł.
Koszty operacyjne Osłony Okienne wyniosły 4 624 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 698 465 zł w 2024 roku
• 698 476 zł w 2023 roku
• 895 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osłony Okienne wyniosła 534 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 534 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -113 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 649 zł w 2024 roku.
• 499 219 zł w 2023 roku.
• 470 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osłony Okienne wyniosły 648 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 193 zł w 2024 roku
• 611 775 zł w 2023 roku
• 325 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osłony Okienne wykazała przychody na poziomie 4 623 438 zł.
Organizacja zarobiła -988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku