OLIVER SP. Z O.O. | KRS: 0000527352

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

5,4 mln

zysk

180 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 11

Kod pocztowy

00-052

Rejestracja

2014-10-22

Rozpoczęcie działalności

2014-10-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.oliver-sklep.pl

Email

biuro@oliver-sklep.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Producent ekskluzywnych koszul męskich
Szeroka gama kolekcji: biznesowa, casual, ekologiczna
Koszule charakteryzujące się wysoką jakością i komfortem
Staranne detale, jak mankiety i sygnowane guziki
Dostępność swetrów i akcesoriów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oliver osiągnęła 5 372 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 369 571 zł. Pozostałe przychody to 2903 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 189 619 zł.

Zysk netto wyniósł 179 951 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 637 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 372 474 zł w 2024 roku.
• 4 544 387 zł w 2023 roku.
• 4 230 007 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 951 zł w 2024 roku.
• 338 484 zł w 2023 roku.
• 224 974 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

911062.46

43386.13

2535750.44

46803.72

3853902.02

395335.59

2589324.94

257419.26

2094136.65

165208.85

4230006.56

224974.47

4544387.27

338483.98

5372473.5

179951.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oliver wynosi 256 tys. zł.

EBITDA Oliver wynosi 413 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 251 zł w 2024 roku.
• 445 368 zł w 2023 roku.
• 303 270 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 412 968 zł w 2024 roku.
• 474 120 zł w 2023 roku.
• 352 270 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

48766.13

85217.67

123534.98

481023.05

530022.99

307252.04

356251.98

207835.57

272980.99

303270.42

352270.36

445368.31

474119.75

256251.35

412968.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oliver wynosi 5 376 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 075 471 zł a 13 431 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 652 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 376 925 zł w 2024 roku.
• 5 324 035 zł w 2023 roku.
• 4 406 546 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28347.13

809266.62

2277656.15

63449.92

1941165.09

6339376.1

324848.88

4475459.25

9634755.05

517913.33

3273806.99

6473312.35

641819.96

2698746.46

5235341.63

686644.18

4406546.43

10575016.4

940507.17

5324034.6

11360968.17

1075470.71

5376925.27

13431183.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oliver wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309062

0.0307362

0.0306089

0.0307154

0.0307675

0.0305748

0.0305283

0.030416

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliver wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014379

0.0035687

0.0025158

0.0026245

0.0027147

0.0030692

0.0026132

0.0048677

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oliver charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Oliver wynosi 206 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 497 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 497 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 497 tys. zł w 2024 roku.
• 423 tys. zł w 2023 roku.
• 304 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7314.92

16759.07

36442.5

0

25950.4

101429.02

72153.46

97548.82

154155.62

46087.81

101380.57

191352.22

31175.34

108047.33

266325.3

44994.89

145657.21

304393.24

66805.25

187587

422785.37

35990.28

205653.31

496742.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 793 549 zł.

Koszty operacyjne Oliver wyniosły 5 113 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 364 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 793 549 zł w 2024 roku
• 763 041 zł w 2023 roku
• 775 373 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

383616.21

889565.11

771505.48

422241.1

775372.88

763041.29

793548.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oliver wyniosła 5 839 234 zł.

a

ktywa trwałe to 14 696 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 824 537 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 839 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 433 961 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 405 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 696 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 839 234 zł w 2024 roku.
• 4 326 257 zł w 2023 roku.
• 3 363 690 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

963057.88

1983941.45

2811055.26

3097041.11

2950575.01

3363689.85

4326256.86

5839233.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

1.15

0.05

0.02

0.55

0.03

0.02

0.14

0.91

0.12

0.1

0.08

0.37

0.12

0.1

0.06

0.19

0.1

0.08

0.07

0.25

0.07

0.05

0.08

0.27

0.1

0.07

0.03

0.13

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oliver wyniosły 4 405 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 839 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 405 273 zł w 2024 roku
• 3 072 247 zł w 2023 roku
• 2 448 164 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

963057.88

925261.71

0.96

1983941.45

1899341.56

0.96

2811055.26

2377923.42

0.85

3097041.11

2406490.01

0.78

2950575.01

2094815.06

0.71

3363689.85

2448164.28

0.73

4326256.86

3072247.3

0.71

5839233.76

4405272.81

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oliver wykazała przychody na poziomie 5 372 474 zł.

Organizacja zarobiła 198 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 951 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1852 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 342 zł w 2024 roku
• 32 908 zł w 2023 roku
• 4563 zł w 2022 roku

Wartość

5380

6453

51248

19968

4949

4563

32908

18342

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

dane za rok

Organizacja Oliver wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63881

0.54294

0.61022

0.75375

0.63043

0.55472

0.57784

0.93675

0.67385

0.64846

0.68689

0.71971

0.74803

0.44817

0.49371

0.53003

0.7769

0.67582

0.83589

0.77045

0.77024

0.7075

0.73964

0.76453

0.74564

0.89578

0.85323

0.7617

0.68282

0.76383

0.68605

0.67688

0.69767

0.58295

0.66279

0.78365

0.72854

0.64792

0.75649

0.61348

0.65668

0.6882

0.57684

0.54139

0.65022

0.75145

0.72727

0.76301

0.63002

0.56867

0.6

0.60338

0.64496

0.61864

0.81139

0.73038

0.77996

0.61538

0.67568

0.71173

0.66098

0.65254

0.78402

0.73236

0.70175

0.78832

0.66256

0.53973

0.5767

0.53676

0.53563

0.72105

Powiązania

OLIVER - powiązanie zwrotne

B ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

Ł ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2014

16.06.2015

B Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

22.10.2014

14.08.2024

B Piotr

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

16.06.2015

14.08.2024

B Elżbieta

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

14.08.2024

B Adrian

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

14.08.2024

Ł Aleksandra

Kwiecień 2001

Osoba

reprezentacja

22.10.2014

14.08.2024

B Piotr

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

18.06.2020

14.08.2024

B Adrian

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

14.08.2024

B Adrian

Lipiec 1994

Osoba

powiązanie zwrotne

26.01.2015

Oliver

Organizacja

Udziałowcy

Budzyński Adrian posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ławicka Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2024 jest Budzyński Adrian kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2015 do 14.08.2024:
• Budzyńska Elżbieta (50% udziałów)
• Budzyński Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2014 do 16.06.2015:
• Budzyński Jacek (50% udziałów)
• Budzyński Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do OLIVER

	Organizacja	Numer KRS
1	BB PRODUCTION SP. Z O.O.	0000851098
2	GERA POLAND SP. Z O.O.	0000633372
3	GUAPA PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000343844
4	FLORIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000392463
5	KAMPOL SP. Z O.O.	0000227962
6	TORPOL SP. Z O.O.	0000039221
7	JAN MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000270990
8	REVOC SP. Z O.O.	0000596989
9	MGG SP. Z O.O.	0000496463
10	SZWAL-MAJ SP. Z O.O.	0000822942
11	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W MORĄGU	0000172231
12	PRASKDESIGN SP. Z O.O.	0000503710
13	KAMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000600534
14	EXERREL SP. Z O.O.	0000821646
15	OBIAN SP. Z O.O.	0000449155
16	SYL MAR SP. Z O.O.	0000983031
17	MPR SP. Z O.O.	0000651362
18	PIRANIA SP. Z O.O.	0000980795
19	DADO PLANDEKI SP. Z O.O.	0000947021
20	MK-BETTEN SP. Z O.O.	0000038035
21	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SELSIN"	0000074527
22	ANTARE SP. Z O.O.	0000768761
23	POLSEN MB SP. Z O.O.	0000920825
24	KRAWIECKA JEDNOŚĆ SP. Z O.O.	0000751291
25	NATALIA SP. Z O.O.	0000282574
26	SEMA GROUP INVEST SP. Z O.O.	0000761139
27	SIGMA SP. Z O.O.	0000209428
28	LUXAN SP. Z O.O. SP. K.	0000612706
29	VIOLA AVR SP. Z O.O.	0000988336
30	AIRMACHINE GROUP SP. Z O.O.	0000725746

OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527352 NIP 5252605018 REGON 147487519

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLIVER

OLIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527352 NIP
5252605018 REGON
147487519