Specjalizacja w materiałach dla artystów plastyków|Szeroka gama farb i akcesoriów malarskich|Produkty do decoupage i pozłotnictwa|Artykuły konserwatorskie w ofercie|Atrakcyjne promocje i nowości
APA POLSKA to profesjonalny sklep internetowy specjalizujący się w dostarczaniu szerokiej gamy materiałów dla artystów plastyków. Oferta obejmuje farby olejne, akrylowe, wodne, a także różnorodne akcesoria, takie jak pędzle, szpachelki i media do malarstwa. Oprócz tradycyjnych narzędzi artystycznych, dostępne są również materiały do decoupage, produkty do pozłotnictwa oraz specjalistyczne farby do różnych technik artystycznych, co czyni ten sklep wyjątkowym w regionie. Dzięki mnogości produktów, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści będą mogli znaleźć wszystko, czego potrzebują do realizacji swoich kreatywnych projektów. Sklep oferuje atrakcyjne promocje i nowości, co przyciąga szeroką rzeszę odbiorców. Dodatkowo, w APA POLSKA dostępne są również artykuły konserwatorskie, co świadczy o wszechstronności i ukierunkowaniu na jakość oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APA Polska osiągnęła 18 966 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 910 253 zł. Pozostałe przychody to 56 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 229 158 zł.
Zysk netto wyniósł 3 737 418 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
638 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 966 575 zł w 2024 roku. • 18 132 016 zł w 2023 roku. • 17 689 907 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
309 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 737 418 zł w 2024 roku. • 3 484 972 zł w 2023 roku. • 3 119 022 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APA Polska wynosi 35 444 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 327 506 zł a 51 418 857 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 187 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 444 295 zł w
2024 roku. • 33 849 088 zł w
2023 roku. • 31 070 035 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APA Polska wynosi 4,96 mln zł.
EBITDA APA Polska wynosi 5,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
299 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 959 150 zł w
2024 roku. • 4 731 409 zł w
2023 roku. • 4 359 235 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 365 490 zł w
2024 roku. • 5 268 709 zł w
2023 roku. • 4 762 628 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APA Polska wynosi 32 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 32 os. w 2024 roku. • 35 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji APA Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 574814. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/732925/25/592]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 574813. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/732925/25/191]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 574812. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/732925/25/988]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 574811. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/732925/25/587]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 768474. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/522813/23/99]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 768473. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/522813/23/698]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 33051. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/464686/23/622]
MSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 33050. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/464686/23/221]
MSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 33049. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/464686/23/820]
MSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 893157. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/340512/21/483]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 893156. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/340511/21/771]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 933084. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/256354/20/197]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 933083. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/256354/20/796]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 933082. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/256353/20/84]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 632415. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/141737/19/864]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 632414. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/141737/19/463]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 632413. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/141737/19/62]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 370620. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/214836/18/633]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 370619. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/214835/18/232]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 370618. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[RDF/214834/18/831]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 160442. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000363111. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12027/17/620]
MSiG 111/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 111363. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363111. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8279/16/645]
MSiG 89/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APA Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA Polska wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APA Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APA Polska wynosi 881 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 212 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 212 tys. zł a 2,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 881 tys. zł w 2024 roku. • 813 tys. zł w 2023 roku. • 729 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 212 tys. zł w 2024 roku. • 477 tys. zł w 2021 roku. • 182 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,26 mln zł w 2024 roku. • 2,21 mln zł w 2023 roku. • 2,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 176 728
zł.
Koszty operacyjne APA Polska wyniosły
13 951 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 176 728 zł w 2024 roku • 3 209 928 zł w 2023 roku • 3 017 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,8% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
22,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APA Polska wyniosła 24 708 676 zł.
a
ktywa trwałe to 10 693 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 015 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 708 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 298 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 409 911 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 315 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 309 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 708 676 zł sumy bilansowej i 11 298 765 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 23 343 951 zł sumy bilansowej i 11 046 319 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 24 014 045 zł sumy bilansowej i 10 680 368 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,08%.
Marża operacyjna wyniosła 26,22%.
Marża netto wyniosła 19,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APA Polska wyniosły 13 409 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 708 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 409 911 zł w 2024 roku • 12 297 631 zł w 2023 roku • 13 333 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja APA Polska ma 13 409 911 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 9 873 047 zł (74%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 448 739 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
21%
74%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
300 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
422 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,8 mln zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9,9 mln zł
74%
W roku 2024 74% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 6% (2017) do 21% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APA Polska wynosi 1,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,56 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4,4 mln zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy do sprzedania: 7,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,28 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
1,28
płynność bieżąca
0,56
płynność szybka
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,28 w 2024 roku • 1,4 w 2023 roku • 1,32 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji APA Polska wobec banków i pożyczkodawców: 2 814 884 zł, gotówka: 4 372 311 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 557 426 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 289 678 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 17,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 409 911 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,8 mln zł
gotówka4,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 290 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 17,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł • 2023: 1,7 mln zł • 2022: 1,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 17,1 raza • 2023: 13,3 raza • 2022: 14,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APA Polska wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 152 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 702 729 zł, z czego 1 702 729 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów152 dni
towar leży w magazynie 152 dni, zanim firma go sprzeda
152 dni
Należności handlowe1,7 mln zł
klienci są winni firmie 1,7 mln zł
do 12 miesięcy1,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku • 28 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APA Polska wynoszą 13 951 089 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 329 770 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 735 760 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 955 689 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,3 mln zł · 53%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,7 mln zł · 20%
Usługi obce2 mln zł · 14%
Zużycie materiałów i energii669 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia441 tys. zł · 3%
Amortyzacja406 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe209 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty204 tys. zł · 1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14 mln zł w 2024 roku • 13,4 mln zł w 2023 roku • 13,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja APA Polska wykazała przychody na poziomie 18 966 575 zł.
Organizacja zarobiła 4 614 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 876 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 737 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
62 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 876 677 zł w 2024 roku • 791 497 zł w 2023 roku • 752 418 zł w 2022 roku
Organizacja APA Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 909 248,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów322 753,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 586 495,63
B. Koszty działalności operacyjnej13 951 088,96
I. Amortyzacja406 340,44
II. Zużycie materiałów i energii669 358,55
III. Usługi obce1 955 689,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)204 250,25
V. Wynagrodzenia2 735 759,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)440 968,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe208 951,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 329 769,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 958 159,90
D. Pozostałe przychody operacyjne1 004,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 004,25
E. Pozostałe koszty operacyjne14,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 959 149,90
G. Przychody finansowe56 322,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)50 825,09
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 497,16
H. Koszty finansowe401 377,56
I. Odsetki, w tym: (+1)289 677,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne111 699,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 614 094,59
J. Podatek dochodowy876 677,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 737 417,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APA Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
+11 mies. 3 dni13-06-2025
2022
−10 dni05-07-2023
2021
+2 mies. 22 dni05-01-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
