SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIENI: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Producent innowacyjnych lakierów do drewna|Własne laboratoria badawczo-rozwojowe w Europie|Marki: Milesi, Ilva, Croma Lacke, Intercoating|Wysokie standardy jakości i dbałość o środowisko
IVM CHEMICALS SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo działające w branży chemicznej, specjalizujące się w produkcji oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu lakierniczego, szczególnie w zakresie wyrobów do drewna. Firma jest częścią międzynarodowej grupy IVM Chemicals, która posiada jedne z największych laboratoriów badawczo-rozwojowych w Europie. W ofercie znajdują się produkty opracowywane w oparciu o zaawansowane technologie, z naciskiem na wysoką jakość, ochronę środowiska oraz spełnianie rygorystycznych norm jakościowych.
Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę marek, takich jak Milesi, Ilva, Croma Lacke oraz Intercoating, które są rozpoznawalne na rynku europejskim i światowym. Produkty IVM CHEMICALS wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle drzewnym, gdzie stosowane są do wykańczania i ochrony powierzchni drewnianych. Firma kładzie duży nacisk na innowacyjność, stale inwestując w rozwój nowych technologii oraz udoskonalanie istniejących rozwiązań. Dzięki temu jej produkty charakteryzują się nie tylko wysoką trwałością i estetyką, ale także przyjaznością dla środowiska oraz bezpieczeństwem użytkowania.
IVM CHEMICALS SP. Z O.O. angażuje się również w działania związane z ochroną środowiska i ekologią, co znajduje odzwierciedlenie w procesach produkcyjnych oraz wprowadzanych na rynek produktach. Firma posiada liczne certyfikaty potwierdzające jakość oferowanych wyrobów oraz zgodność z międzynarodowymi standardami. Dzięki szerokiej sieci dystrybucji oraz współpracy z partnerami biznesowymi, produkty IVM CHEMICALS dostępne są na wielu rynkach europejskich i światowych, co umacnia pozycję firmy jako jednego z liderów w branży chemicznej związanej z lakiernictwem drewna.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IVM Chemicals osiągnęła 59 481 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 478 453 zł. Pozostałe przychody to 2716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 780 466 zł.
Zysk netto wyniósł 697 987 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 444 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 59 481 169 zł w 2024 roku. • 62 501 977 zł w 2023 roku. • 67 204 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 697 987 zł w 2024 roku. • -19 774 zł w 2023 roku. • 101 862 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IVM Chemicals wynosi 53 492 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 979 872 zł a 148 702 923 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 992 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 53 492 594 zł w 2024 roku. • 52 191 027 zł w 2023 roku. • 55 748 319 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IVM Chemicals wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA IVM Chemicals wynosi 1,62 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 034 671 zł w
2024 roku. • 507 223 zł w
2023 roku. • 85 412 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 622 498 zł w
2024 roku. • 1 120 797 zł w
2023 roku. • 622 748 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IVM Chemicals wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,75% w 2024 roku. • 2,74% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IVM Chemicals wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,83% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IVM Chemicals charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IVM Chemicals wynosi 1,98 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 4,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,98 mln zł w 2024 roku. • 1,93 mln zł w 2023 roku. • 1,99 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 140 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,5 mln zł w 2024 roku. • 4,33 mln zł w 2023 roku. • 4,4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 001 447
zł.
Koszty operacyjne IVM Chemicals wyniosły
58 443 782
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
341 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 001 447 zł w 2024 roku • 5 278 058 zł w 2023 roku • 5 147 801 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IVM Chemicals wyniosła 23 663 712 zł.
a
ktywa trwałe to 1 873 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 790 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 663 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 728 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 935 002 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 23 663 712 zł w 2024 roku. • 23 549 155 zł w 2023 roku. • 26 023 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania IVM Chemicals wyniosły 8 935 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 663 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -956 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 935 002 zł w 2024 roku • 9 518 432 zł w 2023 roku • 11 973 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IVM Chemicals wykazała przychody na poziomie 59 481 169 zł.
Organizacja zarobiła 938 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 240 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 697 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 240 771 zł w 2024 roku • 71 009 zł w 2023 roku • 12 832 zł w 2022 roku