Indywidualne podejście do klienta i testowanie produktów w warunkach produkcyjnych
Szeroka oferta urządzeń do aplikacji klejów
Obsługa różnych sektorów przemysłu, w tym meblarskiego, budowlanego i samochodowego
Ekspansja na rynki międzynarodowe z 11 krajów w Europie
A.D. System Limited to renomowany producent specjalizujący się w szerokiej gamie klejów przemysłowych oraz środków pomocniczych. Założona w 2004 roku firma konsekwentnie dostarcza wysokiej jakości produkty dla różnorodnych gałęzi przemysłu. W ich ofercie można znaleźć kleje termotopliwe (EVA, PO, APAO oraz PUR), kleje dyspersyjne PVAc, EVA, PU i akrylowe oraz kleje rozpuszczalnikowe i kontaktowe. Firma oferuje także szeroką gamę sprzętu do aplikacji klejów, w tym pistolety ręczne na kleje w laskach, pistolety pneumatyczne do kleju na gorąco oraz automatyczne systemy aplikacji.A.D. System wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, dokładnie analizując jego wymagania technologiczne oraz zapewniając rozwiązania testowane w warunkach produkcyjnych. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami i własnemu zespołowi specjalistów, firma jest w stanie oferować nie tylko produkty, ale także profesjonalne doradztwo techniczne i logistyczne. Szeroka gama około 400 różnych klejów dostosowana jest do specyficznych potrzeb sektorów takich jak przemysł meblarski, opakowań, samolotowy, budowlany, poligraficzny i wiele innych.Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania logistyką, A.D. System gwarantuje szybkie realizowanie zamówień i sprawny transport, co jest kluczowe dla klientów oczekujących niezawodnej dostawy. Firma prowadzi także działalność eksportową, rozszerzając swoje wpływy na 11 krajów europejskich. Oferta została wzbogacona o regularne aktualizacje związane z nowymi produktami oraz informacjami branżowymi, co utrzymuje klientów na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w dziedzinie klejenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AD System Żebrowski osiągnęła 27 283 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 186 311 zł. Pozostałe przychody to 97 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 035 593 zł.
Zysk netto wyniósł 4 150 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 855 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 283 410 zł w 2024 roku.
• 27 118 216 zł w 2023 roku.
• 35 077 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 150 718 zł w 2024 roku.
• 3 650 289 zł w 2023 roku.
• 5 556 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD System Żebrowski wynosi 5,15 mln zł.
EBITDA AD System Żebrowski wynosi 5,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 154 632 zł w
2024 roku.
• 4 814 579 zł w
2023 roku.
• 6 950 826 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
234 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 522 022 zł w
2024 roku.
• 5 116 340 zł w
2023 roku.
• 7 218 092 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD System Żebrowski wynosi 51 196 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 404 930 zł a 87 492 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 131 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 196 742 zł w 2024 roku.
• 47 966 861 zł w 2023 roku.
• 59 899 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD System Żebrowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD System Żebrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 382 100
zł.
Koszty operacyjne AD System Żebrowski wyniosły 22 031 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 382 100 zł w 2024 roku
• 1 090 577 zł w 2023 roku
• 997 091 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD System Żebrowski wyniosła 23 617 802 zł.
a
ktywa trwałe to 2 064 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 552 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 617 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 873 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 744 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 686 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 617 802 zł w 2024 roku.
• 21 052 804 zł w 2023 roku.
• 20 134 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD System Żebrowski wyniosły 1 744 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 617 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 744 562 zł w 2024 roku
• 670 280 zł w 2023 roku
• 1 085 243 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD System Żebrowski wykazała przychody na poziomie 27 283 410 zł.
Organizacja zarobiła 5 183 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 033 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 150 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 033 034 zł w 2024 roku
• 888 874 zł w 2023 roku
• 1 328 557 zł w 2022 roku