AD SYSTEM ŻEBROWSKI SP. K. | KRS: 0000360323

Podsumowanie

aktywa

23,6 mln

przychód

27,3 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

51,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TRZEMESZNO

Adres

FOLUSKA, 2

Kod pocztowy

62-240

Rejestracja

2010-07-09

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adsystem.com.pl

Email

adsystem@adesystem.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja klejów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Produkcja i dystrybucja klejów przemysłowych|Indywidualne podejście do klienta i testowanie produktów w warunkach produkcyjnych|Szeroka oferta urządzeń do aplikacji klejów|Obsługa różnych sektorów przemysłu, w tym meblarskiego, budowlanego i samochodowego|Ekspansja na rynki międzynarodowe z 11 krajów w Europie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD System Żebrowski osiągnęła 27 283 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 186 311 zł. Pozostałe przychody to 97 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 035 593 zł.

Zysk netto wyniósł 4 150 718 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 855 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 283 410 zł w 2024 roku.
• 27 118 216 zł w 2023 roku.
• 35 077 820 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 150 718 zł w 2024 roku.
• 3 650 289 zł w 2023 roku.
• 5 556 874 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

21297525.11

3655696.65

22847997.93

3741951.06

22804326.17

4555315.02

23882754.26

5818712.33

28450954.26

5858492.93

35077819.86

5556873.57

27118215.99

3650289.38

27283410.49

4150718.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD System Żebrowski wynosi 51 196 742 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 404 930 zł a 87 492 958 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 131 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 196 742 zł w 2024 roku.
• 47 966 861 zł w 2023 roku.
• 59 899 618 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

7455278.45

36276415.13

53243812.77

9175510.74

39375313.6

57119994.83

10964629.1

44388773.3

63774410.28

10929055.21

50125740.7

81461972.62

11735286.09

54136560.65

82018901.02

14286909.98

59899617.5

87694549.65

15286892.67

47966860.85

81530094.24

16404929.71

51196742.12

87492958.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AD System Żebrowski wynosi 5,15 mln zł.

EBITDA AD System Żebrowski wynosi 5,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 214 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 154 632 zł w 2024 roku.
• 4 814 579 zł w 2023 roku.
• 6 950 826 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 234 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 522 022 zł w 2024 roku.
• 5 116 340 zł w 2023 roku.
• 7 218 092 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

3654196.94

3879239.57

3678435.22

3875906.18

4535103.04

4726922.73

5531034.83

5753913.5

6731205.94

6988318.58

6950826.41

7218091.97

4814579.18

5116339.97

5154632

5522021.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD System Żebrowski wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD System Żebrowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD System Żebrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AD System Żebrowski wynosi 2,47 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 773 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,93 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 773 tys. zł a 6,93 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 178 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 2,33 mln zł w 2023 roku.
• 2,42 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 773 tys. zł w 2024 roku.
• 722 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,93 mln zł w 2024 roku.
• 6,56 mln zł w 2023 roku.
• 6,11 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

548129.54

1224441.06

2589839.86

551765.28

1489123.74

3590969.7

680265.46

1757259.39

4433601.28

716482.63

1460221.75

2914414.72

853528.63

2019905.71

4817078.36

1042623.96

2421397.05

6109315.5

722186.88

2330831.07

6560343.85

773194.8

2469473

6932896.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 382 100 zł.

Koszty operacyjne AD System Żebrowski wyniosły 22 031 679 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 534 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 382 100 zł w 2024 roku
• 1 090 577 zł w 2023 roku
• 997 091 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

531364.96

579724.91

624309.82

652349.29

898656.8

997091.22

1090576.51

1382099.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD System Żebrowski wyniosła 23 617 802 zł.

a

ktywa trwałe to 2 064 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 552 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 617 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 873 240 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 744 562 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 686 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 617 802 zł w 2024 roku.
• 21 052 804 zł w 2023 roku.
• 20 134 456 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

11814570.35

13713765.38

16117230.98

16597246.66

17491537.53

20134456.38

21052803.72

23617801.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.37

0.17

0.27

0.31

0.16

0.28

0.31

0.2

0.35

0.4

0.23

0.24

0.33

0.37

0.24

0.21

0.28

0.29

0.2

0.16

0.17

0.18

0.13

0.18

0.19

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD System Żebrowski wyniosły 1 744 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 617 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 744 562 zł w 2024 roku
• 670 280 zł w 2023 roku
• 1 085 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Zadłużenie — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11814570.35

1874199.08

0.16

13713765.38

1479751.06

0.11

16117230.98

1497725.51

0.09

16597246.66

2025173.05

0.12

17491537.53

1844489.41

0.11

20134456.38

1085243.07

0.05

21052803.72

670280.16

0.03

23617801.83

1744562.21

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD System Żebrowski wykazała przychody na poziomie 27 283 410 zł.

Organizacja zarobiła 5 183 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 033 034 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 150 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 576 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 033 034 zł w 2024 roku
• 888 874 zł w 2023 roku
• 1 328 557 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

783031

1328557

888874

1033034

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja AD System Żebrowski wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95996

0.85176

0.89155

0.17825

0.88627

0.86071

0.8942

0.71027

0

0.95874

0.86171

0.9015

0.18307

0.78001

0.76153

0.84107

0.6793

0

0.97266

0.86758

0.90937

0.12844

0.89622

0.89768

0.89775

0.59871

0

0.96877

0.86684

0.90828

0.17373

0.90467

0.88583

0.91377

0.68555

0

0.94352

0.85699

0.89612

0.2013

0.89001

0.9065

0.91139

0.72321

0.91924

0.94002

0.8564

0.89869

0.13185

0.84698

0.87387

0.85737

0.63312

0.94517

0.92743

0.82103

0.88857

0.11242

0.80952

0.85204

0.74273

0.54427

0.93296

0.93536

0.81388

0.88494

0.14502

0.86197

0.87768

0.77559

0.57406

0.94138

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-33

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−3 mies. 26 dni 21-06-2022

2020

−3 mies. 26 dni 21-06-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−11 dni 04-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

A.D. SYSTEM LIMITED - wspólnik

Śledzikowski Artur - wspólnik, reprezentacja

Żebrowski Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2010

22.08.2011

A.d. System

Organizacja

wspólnik

09.07.2010

11.06.2024

Żebrowski Tomasz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

09.07.2010

11.06.2024

Śledzikowski Artur

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

22.08.2011

11.06.2024

A.d. System Limited

Organizacja

wspólnik

11.06.2024

Żebrowski Tomasz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

11.06.2024

Śledzikowski Artur

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

11.06.2024

A.d. System Limited

Organizacja

reprezentacja

09.07.2010

22.08.2011

A.d. System

Organizacja

reprezentacja

22.08.2011

11.06.2024

A.d. System Limited

Organizacja

reprezentacja

11.06.2024

Żebrowski Tomasz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

11.06.2024

Śledzikowski Artur

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Żebrowski Tomasz

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Śledzikowski Artur

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do AD SYSTEM ŻEBROWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FLINT CPS INKS POLSKA SP. Z O.O.	0000700752
2	LEADER TECH LTD SP. Z O.O.	0000220538
3	IVM CHEMICALS SP. Z O.O.	0000301911
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD-ELBLĄG" SP. Z O.O.	0000136077
5	ONDO SP. Z O.O.	0000488754
6	" INTECH" A.A. KRAMARCZYK AGENCJA TECHNICZNO- HANDLOWA	0000009278
7	AMPACET POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000452453
8	AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "EVIMEX" SP. Z O.O.	0000090575
9	OTTIMO SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000581311
10	STS-BERG SP. Z O.O.	0000101756
11	MAVERICK SP. Z O.O.	0000610686
12	UZIN UTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000125433
13	BCD POLSKA SP. Z O.O.	0000275811
14	TECHNOZBYT - WITAN SP. J.	0000022517
15	ROCKCHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000989862
16	GROLMAN SP. Z O.O.	0000078332
17	IGP PULVERTECHNIK (POLSKA) SP. Z O.O.	0000170671
18	K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000201560
19	HIGMA SERVICE SP. Z O.O.	0000245309
20	VITAFER SP. Z O.O. SP. K.	0000772883
21	FOBARO SP. Z O.O. S.K.A.	0000484995
22	CONSBRIDGE CHEMICALS SP. Z O.O.	0000864949
23	KEMETYL POLSKA SP. Z O.O.	0000014733
24	BUEHNEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309744
25	"ANEPOL" HARCIAREK SP. J.	0000125293
26	TOMIL SP. Z O.O.	0000088178
27	AGRO - TRADE SP. Z O.O.	0000105282
28	PETROFER-POLSKA SP. Z O.O.	0000177726
29	GREEN ECO POLAND SP. Z O.O.	0000488275
30	REMEI POLSKA SP. Z O.O.	0000180326

AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000360323 NIP 7842463589 REGON 301488260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AD SYSTEM ŻEBROWSKI

AD SYSTEM ŻEBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000360323 NIP
7842463589 REGON
301488260