Organizacja Jaks Mroczek osiągnęła 10 945 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 858 348 zł. Pozostałe przychody to 87 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 063 488 zł.
Zysk netto wyniósł 2 794 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 365 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 945 867 zł w 2018 roku.
• 6 580 806 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 352 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 794 860 zł w 2018 roku.
• 1 442 251 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaks Mroczek wynosi 2,76 mln zł.
EBITDA Jaks Mroczek wynosi 2,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 432 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 756 390 zł w
2018 roku.
• 1 324 296 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 415 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 773 439 zł w
2018 roku.
• 1 358 008 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaks Mroczek wynosi 26 639 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 163 126 zł a 43 536 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 010 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 639 809 zł w 2018 roku.
• 17 629 129 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaks Mroczek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaks Mroczek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2018 roku.
• 0,08% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Jaks Mroczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jaks Mroczek wynosi 1,28 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 328 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 328 tys. zł a 3,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 218 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 1,28 mln zł w 2018 roku.
• 1,07 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 328 tys. zł w 2018 roku.
• 197 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,79 mln zł w 2018 roku.
• 3,46 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 763 695
zł.
Koszty operacyjne Jaks Mroczek wyniosły 8 101 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 763 695 zł w 2018 roku
• 586 254 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2018 roku
•
11% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaks Mroczek wyniosła 11 436 173 zł.
a
ktywa trwałe to 66 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 369 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 436 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 884 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 005 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 386 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 436 173 zł w 2018 roku.
• 13 822 704 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaks Mroczek wyniosły 552 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 436 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 306 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 552 005 zł w 2018 roku
• 3 858 810 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2018 roku
• 28% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaks Mroczek wykazała przychody na poziomie 10 945 867 zł.