Organizacja Jaks Mroczek osiągnęła 10 945 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 858 348 zł. Pozostałe przychody to 87 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 151 008 zł.
Zysk netto wyniósł 2 794 860 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 365 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 945 867 zł w 2018 roku. • 6 580 806 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 352 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 794 860 zł w 2018 roku. • 1 442 251 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jaks Mroczek wynosi 26 597 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 150 127 zł a 43 467 344 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 136 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 597 389 zł w
2018 roku. • 17 461 072 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaks Mroczek wynosi 2,76 mln zł.
EBITDA Jaks Mroczek wynosi 2,77 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 432 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 756 390 zł w
2018 roku. • 1 324 296 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 415 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 773 439 zł w
2018 roku. • 1 358 008 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Jaks Mroczek mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jaks Mroczek. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lutego 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lutego 2020 (MSiG nr 35/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 77365. JAKS MROCZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000151942. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.02.2003.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2765/20/782]
UWAGAMSiG 35/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2006 DO 31.12.2006
X V. W P I S Y D
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2005 DO 31.12.2005
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 18.02.2003 DO 31.12.2003
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jaks Mroczek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaks Mroczek wynosi 0,04%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2018 roku. • 0,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Jaks Mroczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jaks Mroczek wynosi 1,28 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 328 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 328 tys. zł a 3,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 218 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,28 mln zł w 2018 roku. • 1,07 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 328 tys. zł w 2018 roku. • 197 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,79 mln zł w 2018 roku. • 3,46 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
763 695 zł.
Koszty operacyjne Jaks Mroczek wyniosły
8 101 958 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 763 695 zł w 2018 roku • 586 254 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,4% w 2018 roku •
11,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaks Mroczek wyniosła 11 436 173 zł.
Aktywa trwałe to 66 653 zł.
Aktywa obrotowe to 11 369 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 436 173 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 10 884 167 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 005 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 386 532 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 920 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 436 173 zł sumy bilansowej i 10 884 167 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 13 822 704 zł sumy bilansowej i 9 963 895 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,68%.
Marża operacyjna wyniosła 25,38%.
Marża netto wyniosła 25,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaks Mroczek wyniosły 552 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 436 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 306 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 552 005 zł w 2018 roku • 3 858 810 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2018 roku • 28% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Jaks Mroczek ma 552 005 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 522 262 zł (95%).
Poza tym: państwu 25 256 zł (5%).
Pozostali, 4487 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
552 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
522 tys. zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
25 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2017: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jaks Mroczek wynosi 20,6 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 19,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 11,82 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,66 miesiąca.
gotówka od ręki: 6,5 mln zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 440 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 20,60 zł, z czego 11,82 zł w gotówce.
20,6
płynność bieżąca
19,8
płynność szybka
11,82
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 20,6 w 2018 roku • 35,59 w 2017 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Jaks Mroczek: 6 523 067 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka6,5 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Jaks Mroczek wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 921 357 zł, z czego 921 357 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2018 roku • 284 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jaks Mroczek wynoszą 7 633 271 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 110 216 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 593 801 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 626 604 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,1 mln zł · 67%
Usługi obce1,6 mln zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)627 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia137 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty78 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe55 tys. zł · <1%
Amortyzacja17 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,6 mln zł w 2018 roku • 5,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Brak danych o podatku dochodowym.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 842 394,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 783 437,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 346,72
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów57 610,36
B. Koszty działalności operacyjnej7 633 271,26
I. Amortyzacja17 048,72
II. Zużycie materiałów i energii5 110 216,18
III. Usługi obce1 593 800,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:77 847,63
V. Wynagrodzenia626 603,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:137 091,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe55 274,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 388,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 209 123,37
D. Pozostałe przychody operacyjne15 953,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 747,97
IV. Inne przychody operacyjne7 205,03
E. Pozostałe koszty operacyjne468 686,26
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych444 297,18
III. Inne koszty operacyjne24 389,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 756 390,11
G. Przychody finansowe87 519,60
II. Odsetki, w tym:71 492,32
V. inne16 027,28
H. Koszty finansowe49 050,13
I. Odsetki, w tym:0,00
IV. inne49 050,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 794 859,58
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 794 859,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jaks Mroczek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 453 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+453
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−3 mies. 4 dni12-04-2019
2017
+9 mies.11-04-2019
2016
+21 mies. 5 dni11-04-2019
2015
+33 mies. 10 dni11-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
