JAKS Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Szczecinie, działająca od 1986 roku. Specjalizuje się w automatyce kolejowej, oferując szeroki zakres usług związanych z elektroenergetyką do 20kV oraz teletechniką. Firma realizuje projekty obejmujące projektowanie, wykonawstwo i nadzór. W ich portfolio znajdują się takie usługi jak automatyka kolejowa SRK, prace branżowe w zakresie energetyki, teletechniki, automatyki i sieci trakcyjnej 3kV. Świadczą także usługi nadzoru budowlanego, wykonują stacje transformatorowe, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, sieci teletechniczne i logiczne, oraz automatyki przemysłowej. JAKS zajmuje się także kompleksowym wykonawstwem obiektów oraz pomiarami elektrycznymi do 20kV. Wśród ich kompetencji znajduje się także montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym rozdzielni NN, oświetleniowych i automatyki przemysłowej. Realizowane prace są odbierane przez służby PKP, Zakład Energetyczny Szczecin oraz Telekomunikację Polską S.A. Firma dysponuje własną bazą warsztatowo-biurową o powierzchni około 4000m2, oraz specjalistycznym sprzętem mechanicznym i elektrycznym, pozwalającym na kompleksowe realizowanie zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaks osiągnęła 8 077 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 827 407 zł. Pozostałe przychody to 249 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 063 795 zł.
Zysk netto wyniósł 763 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 346 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 077 160 zł w 2024 roku.
• 6 099 038 zł w 2023 roku.
• 6 320 684 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 763 613 zł w 2024 roku.
• 436 733 zł w 2023 roku.
• 985 364 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaks wynosi 598 tys. zł.
EBITDA Jaks wynosi 646 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaks wynosi 15 365 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 926 575 zł a 36 941 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 524 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 365 799 zł w 2024 roku.
• 12 163 672 zł w 2023 roku.
• 14 177 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaks wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,178% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 209 584
zł.
Koszty operacyjne Jaks wyniosły 7 229 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
534 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 209 584 zł w 2024 roku
• 2 876 224 zł w 2023 roku
• 3 017 967 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaks wyniosła 11 398 907 zł.
a
ktywa trwałe to 3 809 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 589 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 398 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 235 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 163 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 805 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 398 907 zł w 2024 roku.
• 10 648 465 zł w 2023 roku.
• 10 345 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaks wyniosły 2 163 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 398 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -685 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 163 474 zł w 2024 roku
• 2 180 844 zł w 2023 roku
• 2 315 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaks wykazała przychody na poziomie 8 077 160 zł.
Organizacja zarobiła 847 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 763 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 065 zł w 2024 roku
• 52 993 zł w 2023 roku
• 239 289 zł w 2022 roku