JAKS Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Szczecinie, działająca od 1986 roku. Specjalizuje się w automatyce kolejowej, oferując szeroki zakres usług związanych z elektroenergetyką do 20kV oraz teletechniką. Firma realizuje projekty obejmujące projektowanie, wykonawstwo i nadzór. W ich portfolio znajdują się takie usługi jak automatyka kolejowa SRK, prace branżowe w zakresie energetyki, teletechniki, automatyki i sieci trakcyjnej 3kV. Świadczą także usługi nadzoru budowlanego, wykonują stacje transformatorowe, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, sieci teletechniczne i logiczne, oraz automatyki przemysłowej. JAKS zajmuje się także kompleksowym wykonawstwem obiektów oraz pomiarami elektrycznymi do 20kV. Wśród ich kompetencji znajduje się także montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym rozdzielni NN, oświetleniowych i automatyki przemysłowej. Realizowane prace są odbierane przez służby PKP, Zakład Energetyczny Szczecin oraz Telekomunikację Polską S.A. Firma dysponuje własną bazą warsztatowo-biurową o powierzchni około 4000m2, oraz specjalistycznym sprzętem mechanicznym i elektrycznym, pozwalającym na kompleksowe realizowanie zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaks osiągnęła 8 077 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 827 407 zł. Pozostałe przychody to 249 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 063 795 zł.
Zysk netto wyniósł 763 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 346 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 077 160 zł w 2024 roku.
• 6 099 038 zł w 2023 roku.
• 6 320 684 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 763 613 zł w 2024 roku.
• 436 733 zł w 2023 roku.
• 985 364 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaks wynosi 598 tys. zł.
EBITDA Jaks wynosi 646 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaks wynosi 15 365 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 926 575 zł a 36 941 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 524 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 365 799 zł w 2024 roku.
• 12 163 672 zł w 2023 roku.
• 14 177 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaks wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 5,69% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaks wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 4 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jaks wynosi 757 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 1,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
125 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 757 tys. zł w 2024 roku.
• 863 tys. zł w 2023 roku.
• 862 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 2,93 mln zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 209 584
zł.
Koszty operacyjne Jaks wyniosły 7 229 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
534 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 209 584 zł w 2024 roku
• 2 876 224 zł w 2023 roku
• 3 017 967 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaks wyniosła 11 398 907 zł.
a
ktywa trwałe to 3 809 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 589 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 398 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 235 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 163 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 805 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 398 907 zł w 2024 roku.
• 10 648 465 zł w 2023 roku.
• 10 345 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaks wyniosły 2 163 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 398 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -685 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 163 474 zł w 2024 roku
• 2 180 844 zł w 2023 roku
• 2 315 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaks wykazała przychody na poziomie 8 077 160 zł.
Organizacja zarobiła 847 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 763 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 065 zł w 2024 roku
• 52 993 zł w 2023 roku
• 239 289 zł w 2022 roku