Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000108700 NIP
6250009614 REGON
270200310

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

5,1 mln

zysk

-274 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĘDZIN

Adres

UL. ZWYCIĘSTWA, 32

Kod pocztowy

42-500

Rejestracja

2002-04-24

Rozpoczęcie działalności

1993-02-01

Kapitał zakładowy

61500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IOS osiągnęła 5 125 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 092 313 zł. Pozostałe przychody to 33 413 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 366 689 zł.

Strata netto wyniosła 274 375 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 125 726 zł w 2024 roku.
• 4 885 632 zł w 2023 roku.
• 5 234 441 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -274 375 zł w 2024 roku.
• 107 187 zł w 2023 roku.
• 517 132 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5353816.94

749761.35

4450021.74

165147.77

5355334.19

496927.54

4975816.17

368932.98

6515677.6

1171211.94

5234440.71

517132.03

4885631.66

107186.79

5125726.13

-274375.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IOS wynosi -308 tys. zł.

EBITDA IOS wynosi -297 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 168 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -307 788 zł w 2024 roku.
• 96 669 zł w 2023 roku.
• 558 040 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 183 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -297 450 zł w 2024 roku.
• 122 333 zł w 2023 roku.
• 617 934 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IOS wynosi 5 115 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 814 315 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 535 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 115 231 zł w 2024 roku.
• 5 589 696 zł w 2023 roku.
• 7 427 752 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2297582.16

8865838.85

13384542.35

1651477.7

5936215.23

12314362.6

2569138.64

8127071.6

13702072.76

2478338.38

7271281.08

13217804.68

2081747.33

11110380.16

16396967.16

1869596.35

7427751.62

13086101.78

1071867.9

5589696.38

12214079.15

5115230.6

12814315.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IOS wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IOS wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IOS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IOS wynosi 231 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 674 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 674 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 674 tys. zł w 2024 roku.
• 769 tys. zł w 2023 roku.
• 744 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 092 649 zł.

Koszty operacyjne IOS wyniosły 5 400 102 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 092 649 zł w 2024 roku
• 3 223 942 zł w 2023 roku
• 2 885 399 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IOS wyniosła 2 683 028 zł.

ktywa trwałe to 338 880 zł.

ktywa obrotowe to 2 344 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 683 028 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 264 106 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 418 922 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 683 028 zł w 2024 roku.
• 2 914 951 zł w 2023 roku.
• 3 616 254 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3716771.94

3698640.69

4084417.57

3953922.94

3703201.13

3616254.01

2914951.32

2683028.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.24

0.16

0.14

0.04

0.05

0.04

0.12

0.15

0.12

0.09

0.11

0.09

0.07

0.32

0.42

0.2

0.18

0.14

0.21

0.11

0.1

0.04

0.02

-0.1

-0.12

-0.06

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IOS wyniosły 418 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 683 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 418 922 zł w 2024 roku
• 376 469 zł w 2023 roku
• 1 123 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3716771.94

653329.06

0.18

3698640.69

620050.04

0.17

4084417.57

658899.38

0.16

3953922.94

649471.77

0.16

3703201.13

927538.02

0.25

3616254.01

1123458.87

0.31

2914951.32

376469.39

0.13

2683028.05

418921.59

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IOS wykazała przychody na poziomie 5 125 726 zł.

Organizacja zarobiła -274 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -274 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 348 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 339 zł w 2023 roku
• 57 866 zł w 2022 roku

Wartość

135439

34666

94998

122720

57866

24339

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja IOS wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9325

0.83333

0.8425

0.2449

0.811

0.81818

0.81503

0.60933

0.93143

0.77802

0.79775

0.8556

0.24877

0.50578

0.43939

0.52206

0.4321

0.80976

0.87

0.83576

0.864

0.2448

0.63612

0.68347

0.62329

0.49654

0.85582

0.83752

0.87616

0.24421

0.60688

0.59845

0.61746

0.46947

0.914

0.93898

0.8508

0.8661

0.30616

0.79582

0.79419

0.83497

0.65476

0.92661

0.88619

0.8212

0.85281

0.36991

0.68354

0.67184

0.67487

0.5516

0.86721

0.66717

0.81447

0.82831

0.2

0.324

0.28542

0.45349

0.33833

0.75851

0.04381

0.78516

0.79238

0.24423

0.21348

0.19204

0.1785

0.1332

Powiązania

B JERZY - reprezentacja, wspólnik

P LESZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2003

11.10.2005

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

wspólnik

24.04.2002

27.01.2003

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

wspólnik

20.07.2007

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

wspólnik

11.10.2005

20.07.2007

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

wspólnik

20.07.2007

P Leszek

Maj 1958

Osoba

wspólnik

27.01.2003

11.10.2005

P Leszek

Maj 1958

Osoba

wspólnik

24.04.2002

27.01.2003

P Leszek

Maj 1958

Osoba

wspólnik

11.10.2005

20.07.2007

P Leszek

Maj 1958

Osoba

wspólnik

27.01.2003

11.10.2005

Z Andrzej

Grudzień 1947

Osoba

wspólnik

24.04.2002

27.01.2003

Z Andrzej

Grudzień 1947

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

29.06.2006

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

29.06.2006

B Jerzy

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

29.06.2006

P Leszek

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

29.06.2006

P Leszek

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

24.04.2002

11.10.2005

Z Andrzej

Grudzień 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

17.05.2002

06.06.2011

El-Serwis

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.06.2004

06.05.2008

It Systems Codes

Organizacja

Udziałowcy

Pala Leszek posiada 61 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.

Bąk Jerzy posiada 60 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.

Największym udziałowcem od 20.07.2007 jest Pala Leszek kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2005 do 20.07.2007:
• Pala Leszek (46% udziałów)
• Bąk Jerzy (46% udziałów)

W okresie od 27.01.2003 do 11.10.2005 najwięcej udziałów posiadał Bąk Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do IOS

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDROSEAL SP. Z O.O.	0000321917
2	MAD-TECH SP. Z O.O.	0000798000
3	ALU STOL BUD GROUP SP. Z O.O.	0000612995
4	IMBRIDUS SP. Z O.O. SP. K.	0000715413
5	BUDMIX SP. Z O.O.	0000455419
6	HANDRAIL- SERVICE SP. Z O.O.	0000572661
7	PODBIELNIAK FPS SP. Z O.O.	0000272225
8	TOMET SP. Z O.O.	0000218973
9	WT LIFT SP. Z O.O.	0000411699
10	GP-THERMO-BAU SP. Z O.O.	0000176869
11	QUALITEL SERVICE SP. Z O.O.	0000737778
12	SPÓŁKA USŁUG DŹWIGOWYCH "LIFT SERVICE - BIAŁYSTOK"	0000146527
13	IZOTECH OSADNIK SP. Z O.O.	0000485189
14	LIFT PROFIL SP. Z O.O. SP. K.	0000675954
15	ARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000426228
16	PZE SP. Z O.O.	0000549519
17	PILAWA ELEVATOR GROUP SP. Z O.O.	0000782724
18	SOL VOLTAGE SP. Z O.O.	0000853994
19	RADWIND SP. Z O.O.	0000471616
20	TERMIKA SERVICE SP. Z O.O.	0000324959
21	ELEVATOR SP. Z O.O.	0000317725
22	IZOL-ROW SP. Z O.O.	0001015732
23	AUDY-TERM PRACE BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000851178
24	TER-BUD POLUCHOWICZ SP. K.	0000955656
25	INVEST LIFT SP. Z O.O.	0000862039
26	SIMPLIC SP. Z O.O.	0000505580
27	LIFTSYSTEM SP. Z O.O.	0000856208
28	BUDMAR STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000850882
29	SGP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000396653
30	POL-MOT RAIL SP. Z O.O.	0000262011

IOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000108700 NIP 6250009614 REGON 270200310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IOS

IOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000108700 NIP
6250009614 REGON
270200310