Organizacja "ios" osiągnęła 5 234 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 217 236 zł. Pozostałe przychody to 17 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 700 104 zł.
Zysk netto wyniósł 517 132 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 234 441 zł w 2022 roku.
• 6 515 678 zł w 2021 roku.
• 4 975 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 132 zł w 2022 roku.
• 1 171 212 zł w 2021 roku.
• 368 933 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ios" wynosi 7 427 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 869 596 zł a 13 086 102 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -287 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 427 752 zł w 2022 roku.
• 11 110 380 zł w 2021 roku.
• 7 271 281 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ios" wyniosła 3 616 254 zł.
a
ktywa trwałe to 365 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 250 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 616 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 492 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 123 459 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 616 254 zł w 2022 roku.
• 3 703 201 zł w 2021 roku.
• 3 953 923 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ios" wyniosły 1 123 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 616 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 123 459 zł w 2022 roku
• 927 538 zł w 2021 roku
• 649 472 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ios" wykazała przychody na poziomie 5 234 441 zł.
Organizacja zarobiła 574 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 866 zł w 2022 roku
• 122 720 zł w 2021 roku
• 94 998 zł w 2020 roku