SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PAWBRAM to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz montażu różnorodnych produktów budowlanych, takich jak bramy garażowe, bramy wjazdowe, drzwi wejściowe i wewnętrzne, okna PCV oraz ogrodzenia. Działa na rynku lokalnym, obsługując obszary takie jak Lipsko, Zwoleń, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski i Opole Lubelskie. PAWBRAM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stałej współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak WIŚNIOWSKI, PLASTIMET i KEY AUTOMATION, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Firma stawia również na fachowe doradztwo, angażując wyspecjalizowaną kadrę, która pomaga klientom w doborze optymalnych rozwiązań. To klientocentryczne podejście przekłada się na pozytywne opinie zadowolonych klientów, którzy chwalą nie tylko jakość, ale i profesjonalizm realizacji. Zespół PAWBRAM zajmuje się także montażem oraz serwisem sprzedawanych produktów, oferując solidne i rzetelne usługi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, PAWBRAM cieszy się zaufaniem klientów, co widać po pozytywnych recenzjach i skuteczności realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pawbram osiągnęła 4 862 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 862 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 660 263 zł.
Zysk netto wyniósł 201 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 177 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 862 173 zł w 2023 roku.
• 3 933 928 zł w 2022 roku.
• 3 080 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 910 zł w 2023 roku.
• 167 517 zł w 2022 roku.
• 129 021 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pawbram wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Pawbram wynosi 233 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 841 zł w
2023 roku.
• 184 825 zł w
2022 roku.
• 137 693 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 232 841 zł w
2023 roku.
• 201 500 zł w
2022 roku.
• 151 996 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawbram wynosi 4 361 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 612 zł a 12 155 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 158 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 361 701 zł w 2023 roku.
• 3 453 867 zł w 2022 roku.
• 2 605 094 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pawbram wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawbram wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Pawbram charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pawbram wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 194 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 194 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
• 123 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 756
zł.
Koszty operacyjne Pawbram wyniosły 4 641 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 756 zł w 2023 roku
• 122 573 zł w 2022 roku
• 62 923 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawbram wyniosła 1 927 206 zł.
a
ktywa trwałe to 315 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 611 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 927 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 510 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 518 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 927 206 zł w 2023 roku.
• 1 325 858 zł w 2022 roku.
• 1 029 848 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawbram wyniosły 1 510 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 927 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 510 389 zł w 2023 roku
• 1 110 952 zł w 2022 roku
• 982 458 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawbram wykazała przychody na poziomie 4 862 173 zł.
Organizacja zarobiła 220 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 834 zł w 2023 roku
• 17 241 zł w 2022 roku
• 8655 zł w 2021 roku