SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PAWBRAM to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz montażu różnorodnych produktów budowlanych, takich jak bramy garażowe, bramy wjazdowe, drzwi wejściowe i wewnętrzne, okna PCV oraz ogrodzenia. Działa na rynku lokalnym, obsługując obszary takie jak Lipsko, Zwoleń, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski i Opole Lubelskie. PAWBRAM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stałej współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak WIŚNIOWSKI, PLASTIMET i KEY AUTOMATION, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Firma stawia również na fachowe doradztwo, angażując wyspecjalizowaną kadrę, która pomaga klientom w doborze optymalnych rozwiązań. To klientocentryczne podejście przekłada się na pozytywne opinie zadowolonych klientów, którzy chwalą nie tylko jakość, ale i profesjonalizm realizacji. Zespół PAWBRAM zajmuje się także montażem oraz serwisem sprzedawanych produktów, oferując solidne i rzetelne usługi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, PAWBRAM cieszy się zaufaniem klientów, co widać po pozytywnych recenzjach i skuteczności realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pawbram osiągnęła 5 814 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 814 649 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 455 255 zł.
Zysk netto wyniósł 359 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 121 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 814 649 zł w 2024 roku.
• 4 862 173 zł w 2023 roku.
• 3 933 928 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 394 zł w 2024 roku.
• 201 910 zł w 2023 roku.
• 167 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pawbram wynosi 403 tys. zł.
EBITDA Pawbram wynosi 447 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 828 zł w
2024 roku.
• 220 841 zł w
2023 roku.
• 184 825 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
118 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 525 zł w
2024 roku.
• 232 841 zł w
2023 roku.
• 201 500 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawbram wynosi 5 896 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 158 zł a 14 536 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 252 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 896 168 zł w 2024 roku.
• 4 361 701 zł w 2023 roku.
• 3 453 867 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pawbram wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawbram wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pawbram charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pawbram wynosi 137 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 233 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 204
zł.
Koszty operacyjne Pawbram wyniosły 5 411 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 204 zł w 2024 roku
• 132 756 zł w 2023 roku
• 122 573 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawbram wyniosła 2 333 231 zł.
a
ktywa trwałe to 416 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 917 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 776 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 557 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 231 zł w 2024 roku.
• 1 927 206 zł w 2023 roku.
• 1 325 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawbram wyniosły 1 557 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 557 020 zł w 2024 roku
• 1 510 389 zł w 2023 roku
• 1 110 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawbram wykazała przychody na poziomie 5 814 649 zł.
Organizacja zarobiła 396 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 638 zł w 2024 roku
• 18 834 zł w 2023 roku
• 17 241 zł w 2022 roku