Projektowanie i instalacja systemów zabezpieczeń technicznych
Budowa i integracja systemów teleinformatycznych
Obsługa serwisowa i konserwacyjna zainstalowanych systemów
Dostosowanie budynków do wymagań przeciwpożarowych
Zrealizowane projekty dla instytucji publicznych i prywatnych
Firma ServiceLine jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które działa na polskim rynku od 2008 roku. Specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu, instalacji oraz utrzymaniu zaawansowanych systemów zabezpieczeń technicznych, teleinformatycznych i ochrony przeciwpożarowej. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu, ServiceLine podejmuje się realizacji skomplikowanych projektów w różnych obiektach, takich jak przemysłowe, komercyjne oraz użyteczności publicznej. Zespół składa się z wykwalifikowanych inżynierów, projektantów oraz techników, którzy pracują w oparciu o sprawdzone technologie renomowanych producentów. Firma nie tylko tworzy koncepcje oraz projekty budowlane, ale również zapewnia serwis i konserwację zainstalowanych systemów. ServiceLine jest członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA) oraz dysponuje uprawnieniami budowlanymi, projektowymi i instalacyjnymi. Odznacza się unikalnym podejściem do integracji nie tylko systemów zabezpieczeń, ale również systemów telekomunikacyjnych, co zapewnia kompleksową ochronę i komfort w użytkowaniu. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się m.in. systemy monitoringu miejskiego oraz skomplikowane instalacje dla instytucji takich jak Ministerstwo Kultury, sądy czy obiekty wojskowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Serviceline osiągnęła 5 317 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 301 927 zł. Pozostałe przychody to 15 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 244 386 zł.
Zysk netto wyniósł 57 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 467 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 317 189 zł w 2024 roku.
• 12 350 836 zł w 2023 roku.
• 4 551 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 541 zł w 2024 roku.
• 2 431 300 zł w 2023 roku.
• 1 011 742 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serviceline wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Serviceline wynosi 94 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 574 zł w
2024 roku.
• 2 444 857 zł w
2023 roku.
• 1 012 648 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 558 zł w
2024 roku.
• 2 456 560 zł w
2023 roku.
• 1 014 842 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serviceline wynosi 6 951 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 414 zł a 16 942 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 951 672 zł w 2024 roku.
• 21 092 648 zł w 2023 roku.
• 8 391 389 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Serviceline wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serviceline wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Serviceline charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Serviceline wynosi 453 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 1,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 453 tys. zł w 2024 roku.
• 667 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 604 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 694
zł.
Koszty operacyjne Serviceline wyniosły 5 213 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 694 zł w 2024 roku
• 626 741 zł w 2023 roku
• 584 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serviceline wyniosła 6 207 497 zł.
a
ktywa trwałe to 28 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 178 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 207 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 235 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 971 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 762 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 207 497 zł w 2024 roku.
• 9 592 291 zł w 2023 roku.
• 3 049 490 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serviceline wyniosły 1 971 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 207 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 971 878 zł w 2024 roku
• 5 414 214 zł w 2023 roku
• 1 302 713 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serviceline wykazała przychody na poziomie 5 317 189 zł.
Organizacja zarobiła 83 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 427 zł w 2024 roku
• 11 256 zł w 2023 roku
• 474 zł w 2022 roku